突破和假突破

突破交易

什麼是突破，我該如何利用突破行情進行交易？

和你在青春期擠青春痘所經歷的“突破”不同，在交易世界中我們所說的突破是另外一回事。www.emoneybtc.com

當價格擺脫某一橫盤整理態勢，或脫離區間整理狀態，突破行情則以後可能出現。

突破行情也可能見於價格穿越某一特定價位，比如支撐和阻力位、樞紐點、斐波那契水平位等。

進行突破行情交易，我們的目標在於價格發生突破行情的那一刻便進入市場，並跟隨市場運動的方向而動，直到市場波動性消失殆盡。

波動性，而非交易量

你會注意到，和進行股票交易和期貨交易不同，你無法獲悉外匯市場的交易量。

對於股票或期貨交易來說，交易量對於判斷市場的突破行情非常有用，因此，進行外匯交易的不足之處也在於，我們難以利用交易量數據。

基於外匯交易的這一不足之處，我們所依賴的不僅僅是好的風險管理方法，同時也需要以來一些准則，以利於我們在潛在突破行情出現時進行頭寸調整。

如果在短期內出現大的價格波動，那麼市場波動性將非常高。

從另一方面來說，如果短期內價格波動相對較小，那麼市場波動性也較低。

盡管當價格波動的速度超過子彈時進入市場極具誘惑，但是你也將發現，你會變得更加的焦慮，且壓力也更大，因為，如果你在此時作出錯誤的決策，你將損失大把的資金。

較高的市場波動性是吸引大多數交易者的地方，但是也是這種高波動性，也讓眾多的交易者血本無歸。

我們的目的是利用市場的波動性獲得穩定的盈利。

與其跟隨市場主流，並在市場出現巨大波動性時入場，不如多關注一下那些波動性較低的貨幣對。

在這一情況下，你可以提前安排自己的頭寸，當突破行情出現，市場出現大幅波動時，你可以提前做好准備。

波動的測量方法

當我們在尋找良好的突破交易機會時，我們能夠利用波動性。

波動性衡量的是總體價格在一段時間以內的波動情況，這一信息能夠用來偵測潛在的突破行情。

有一些指標能夠幫助我們來測量匯價的當前波動性。當我們在尋找突破機會時，利用這些指標將在很大程度上幫助我們。

1、移動均線

移動均線很可能是交易者使用最為普通的技術指標，盡管該指標使用簡單，但是所提供的信息卻是無價的。

簡單來說，移動均線測量的是在X段時間內市場的平均運動情況，X能夠由你自己的偏好任意設定。

比如說，如果你偏好在日圖中使用20 SMA，那麼，該均線顯示的就是過去20天的價格平均走勢情況。

當然，也有其他類別的移動均線，比如指數加權移動均線，不過本課的目的不是對這些細節做更細致的討論。

如果你要了解更多有關移動均線的信息，或如果你僅僅需要對這些知識做一個回顧，可以回到我們的小學四年級課程進行學習。

2、布林帶

布林帶是測量市場波動性的非常優秀工具，因為這也正是布林帶的強項。

布林帶通常由2條標准差為2的線組成，這兩條線分布在X段時間內移動均線的上方和下方，X也由你自己設置。

比如說，如果你將X值設為20，那麼你將得到20SMA和其他兩條線。一條是標准差為+2的線，另一條是標准差為-2的線。

當布林帶開口收縮時，則表明波動性降低；

當布林帶開口擴張時，則表明波動性提高。

3、ATR指標

最後一種可用指標是真實平均區域指標(ATR)。

ATR指標也是測量波動性非常有效的指標，因為它告訴我們過去X段時間內的平均波動區間，X也由我們的喜好設定。

比如說，如果你在日圖上設定ATR指標為20，那麼它顯示的就是在過去20天的平均交易區間情況。

當ATR下降時，它表明市場波動性在降低，而當ATR上升時，則表明波動性在增強。

突破的類別

當我們進行突破行情交易之前，我們有必要知道，突破行情有兩種主要類型：

1、持續突破

2、反轉突破

對突破類別的清晰判斷能夠幫助你把握總體市場的真實發展狀況。

突破需要引起足夠重視，因為它意味著你正在交易貨幣對的供需正在發生改變。這種改變能夠延伸貨幣對之前走勢，並提供給你進一步獲利的上好機會。

持續突破

有些時候，當市場經歷一段大的單邊行情後，可能陷入橫盤整理態勢。此時，買方和賣方稍作喘息，並來判斷他們下一步應該做什麼。結果就是，你將看待匯價經歷一段時間的橫盤整理期。

如果交易者相信，最初的趨勢才是市場的正確方向，並且可能延續之前的方向運行，那麼，結果就是可能出現持續突破。

反轉突破

反轉突破也出現在匯價經歷一輪大的單邊行情後，隨後價格同樣呈現出橫盤整理格局。

唯一的不同在於，在經歷一段時間的橫盤整理後，交易者認為此前的單邊行情趨勢已經趨於終結，並推動價格朝反方向波動。結果就是，匯價呈現出反轉突破格局。

假突破

現在，你可能非常想進行突破交易，但是你必須保持警惕。就像科比會做假動作欺騙防守隊員一樣，市場也可能欺騙你，向你發出虛假的突破信息。

當價格突破某一水平位，比如支撐位、阻力位、三角形態、趨勢線等，但並未加速沿著之前突破方向波動。與此相反的是，價格隨後快速反向波動，並再次進入之前交易區間。

突破交易最佳的入場時機應該是，等到價格最初突破並回撤後，判斷價格的回撤是否創出新高或新低，這取決於你所交易的具體方向而定。

另一種避免假突破的方法是，在價格第一次突破時，不要入場。而是觀察看，價格是否將持續沿著你預計的方向波動，這樣，你的交易勝算要大得多。該方法的不足之處在於，如果價格在突破後毫不猶豫的加速運行，你可能錯過最佳的獲利機會。

突破的識別

事實上，我們僅憑自己的雙眼就能夠識別突破行情。一旦你已熟悉突破行情可能出現的信號，你將能夠很快的識別出潛在的交易機會。

技術形態

現在，你應該養成觀察圖形並識別出會發出反轉突破信號的圖形形態。以下便是一些相關的圖形形態：

• 雙頂和雙底

• 頭肩頂和頭肩底

• 三重頂和三重底

如果你需要了解更多信息，可以回顧一下我們之前所講過的圖形形態相關課程。

除了圖形形態外，還有一些工具和指標可以用來識別反轉突破行情。

趨勢線

識別可能出現的突破行情的第一種方法是在技術圖形上畫趨勢線，方法很簡單，你只需要沿著當前價格的運行方向畫一條直線即可。

當畫趨勢線的時候，如果你能夠連接價格的兩個頂部或底部，這是最好不過的了。趨勢線所連接的頂部或底部越多，趨勢線越強勁。

那麼，你如何利用趨勢線進行突破行情交易呢？當價格觸及趨勢線時，只有兩件事可能發生，價格要麼自趨勢線反彈並延續之前趨勢，或突破趨勢線並引發反轉走勢。我們所需要的就是利用好突破行情。

不過，僅憑趨勢線來判斷突破行情還不夠，利用一種或多種我們在本課之前所介紹的技術指標可以將給你提供巨大的幫助。

如圖所示，隨著歐元/美元跌破趨勢線支撐，MACD指標也顯示出疲軟走勢。結合這一信息，我們更有理由說，突破行情將打壓歐元/美元持續走低，我們應該選擇做空該貨幣對。

通道

另一種識別突破機會的方法是畫趨勢通道。趨勢通道的畫法和趨勢線的畫法類似，唯一的不同是，在你畫完趨勢線後，你需要再畫一條與之平行的線。

通道是非常有用的，因為你能夠在通道的任意一方識別突破行情。使用通道的方法和我們使用趨勢線的方法一樣，即等到價格觸及某一條通道線，並結合技術指標來確定突破的有效性，進而幫助我們做出相應的操作策略。

如圖所示，MACD指標發出較強的看跌信號，同時歐元/美元跌破通道下軌。這可是難得的做空機會！

三角形

識別突破機會的第三種方法是借助三角形態。當市場擺脫震蕩行情，並開始維持在較窄區間內窄幅整理時，三角形態宣告形成。我們的目的是，當市場出現盤整格局時，我們能夠進行相應的頭寸調整，以便當突破行情出現時，可以抓住隨之而來的趨勢行情。

有三種類別的三角形態：

1、上升三角形

2、下降三角形

3、對稱三角形

上升三角形

當價格低點不斷抬升，不過始終難以突破上方壓力線阻力，此時便形成上升三角形。上升三角形給我們發出的信號是，市場多頭力量正在逐漸超過空頭。

上升三角形給我們提供的更多信息是，每次價格觸及一定高度，都有一些交易者相信在該位賣出，進而導致價格自該位回落。

另一方面，也有另外一些交易者相信，價格應該進一步走高，而且隨著價格開始下跌，他們會在較之前低點更高的價位買入。結果就是，多空雙方的拉鋸戰，這場戰爭最終會以一方的完勝而收場。

鑒於上升三角形通常發出看漲信號，我們所尋找的是上行突破的機會。當我們看到匯價突破上方阻力位，最合理的決定應該是著手做多。

下降三角形

下降三角形運行方向和上升三角形正好相反。賣方持續給買方施壓，結果我們看到的就是，價格高點持續走低，並形成一條強支撐位。

下降三角形通常看跌。利用這一優勢，我們可以在價格跌破支撐位時選擇做空。

對稱三角形

第三種三角形態是對稱三角形。和上升三角形形成水平的阻力位以及下降三角形形成水平的支撐位不同，在對稱三角形情況下，市場多頭和空頭合力促使價格高點不斷走低，低點不斷抬高，最終促使匯價聚集於中部的頂點。

和上升三角形通常看漲以及下降三角形通常看跌不同，對沖三角形沒有明確的方向偏好。你應該做好匯價朝上或下任一方向波動的准備。

在對稱三角形情況下，最理想的做單方法是設置選擇性委托定單(OCO)，不知道OCO定單什麼意思？回到我們幼兒園課程查看有關定單類型的講解吧。

在本例中，英鎊/美元出現上行突破走勢，匯價也因此觸發買盤定單。

簡單理解三角形突破的方法

為了幫你記住不同種類三角形態的突破情況，還是讓我們拿擠痘痘做比方吧。

上升三角形通常出現上行突破走勢。所以當你想到上升三角形時，你就想著在你的額頭擠破青春痘時的情境。

下降三角形通常出現下行突破走勢。所以當你想到下降三角形時，就想想在你的下巴上擠破青春痘的情形吧。

上行突破和下行突破在對稱三角形中都有可能出現。所以當你想到對稱三角形時，就想想在你的下班和額頭擠破痘痘的情況吧。

簡單總結一下，就是：

上升三角形=擠破額頭的痘痘

下降三角形=擠破下巴的痘痘

對稱三角形=擠破額頭或下巴的痘痘