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一個華爾街交易員一天的工作是怎樣的?
歡迎訪問 外 匯 邦 WWW.WaiHuiBang.com       以前我在高盛所在的部門叫做Franchise Trading(抱歉一直也沒想出來中文的翻譯應該叫什麼)。www.emoneybtc.com我們是銷售交易部下面的一個子部門,主要覆蓋除了期權以外股票相關產品的交易,身兼做市商和自營兩個角色。近年來自營部分的業務弱化了,做市商部分覆蓋的產品除普通股以外包括ETF、股指期貨、一籃子股票等等,同時也為一些高盛承銷的IPO股承擔上市初期的托市工作,來自ECM的大宗交易也由我們部門共同負責風險管理和交易執行。

  作為一個初級交易員,一天的流水賬大概是這樣的:

  6:00,起床,出門前大概看一眼隔夜市場表現,包括標普、歐元、石油、黃金等等是否有異動,對市場的最新風險偏好變化有個概念。

  6:55,參加亞太區股票銷售交易部門晨會,時間大概是15分鐘,負責不同地區的銷售交易人員(salestrader)會總結重要新聞和當天關注事件,大概分為隔夜市場、日本、澳大利亞、香港、大陸、韓國、台灣、東南亞、印度等幾個主要市場,交易部門補充當天可以重點提供流動性的股票或其他產品。這個晨會信息偏宏觀一些。

  7:30,亞太區的研究銷售(research sales)晨會,不用參加,主要是聽廣播,時間大概20分鐘左右,內容更側重於個股,尤其是高盛當日新推出報告的行業/個股或近期重點推薦的股票跟進分析。這個晨會信息偏微觀一些。

  9:00以前,自由支配/交易准備時間,一般會分為兩部分准備。一部分是邊聽晨會廣播邊讀新聞和研究報告,處理最新的信息,為接下來的一天做盡量充分的預判准備;另一部分是交易准備,檢查確認持倉數據正確,確保風險監測系統、定價系統(包括自制的excel表)數據沒有問題,確保交易系統運行正常,如果有當天需要下的單提前計算好買賣數量和限價提前輸入系統,如果涉及到賣空要提前借股票,這個過程有點像飛行員起飛前檢查設備。另外,如果前一天晚上做了隔夜交易還要做一下簿記,手動錄入交易明細。

  9:00以後一直到中午,亞太地區各大股市會輪流開市,業務分工原因我的重點在中國市場,9:30到10點之間對我來說是尤其需要高度集中注意力的時間。由於隨時可能有機構客戶要求任意一個股票的報價,而交易員需要在幾秒內給出報價,這就要求對機構經常交易的大部分大盤股和一部分中盤股保持經常性的關注,除了當天盤口情況以外還需要知道相關行業和主要公司的重大事件,比如業績的公布時間、核心經營數據公布時間、近期行業趨勢和公司動向等等。對於一些海外ETF以及ADR產品還需要維護好定價表,以便客戶在要求報價時能夠迅速給出報價而不報錯。

  報價和成交往往就是幾秒鐘的時間,大部分是和salestrader口頭達成的,個別對沖基金客戶還喜歡在收盤前一兩分鐘打電話來直接和我們進行交易。成交後如果是港股或其他可以直接出掉的產品,就直接在市場上交易爭取當日出清。如果不是,比如說FXI這樣在美國交易但是標的物是一籃子港股的產品,就需要迅速計算相應的股指期貨手數,做相應的對沖。

  由於我們組除了做市提供流動性以外也做自營性質的套利性策略,所以開盤後也需要同時監測套利機會的出現,比如股指期貨的升貼水,以及ETF的折價和溢價等等。這部分工作主要是盤前確保數據的正確,盤中時不時掃幾眼並不占用過多精力。

  此外,不定期也會有規模特別大的做市性質的籃子交易,這方面主要工作是在對交易時間點的規劃和自動下單算法的使用上,這裡就不展開說了。

  從9點一直到下午4:15香港股指期貨中止交易,都屬於交易時間,上面說到的工作都會隨時出現。而最關鍵的時間段主要就是開盤、重大宏觀數據(比如GDP,CPI等)公布的前後,以及收盤。除了這幾個關鍵時間段以外,工作強度相對低一些,中午時間可以溜出去買個飯或者在座位附近游走一下,這基本算是一天裡最輕松的時候了。

  4:15以後盡管印度市場仍然交易,好在有同事會專門負責,不交易印度市場的人就可以進入非交易狀態了。從4:15一直到大概7點下班之間,主要工作是和中後台部門對賬,保證盈虧計算正確,保證交易簿記無誤。如果還有空閒就找些東西自學。

  晚上吃完飯基本還是繼續自學,對於各個行業、公司的理解,以及對宏觀的理解,只能靠晚上來補足。大概10點以後看一下美股的開盤,美國核心宏觀數據公布,股指、匯率、商品的變動情況,差不多就可以洗洗睡了。 歡迎訪問 外 匯 邦 WWW.WaiHuiBang.com
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