為什麼有的基金公司旗下基金淨值每天准時公布，有的卻一定要拖到很晚？四只QDII基金甚至經常要隔個好幾天才公布（按照合同規定，QDII基金打開封閉期後是應當每天公布前一天淨值的，但實際情況是四只基金的淨值公布時間均不一），這究竟是何種原因造成的？

　　****理財網小編向多家基金公司咨詢後了解到，通常，每天晚上10點左右就可以在各家基金公司的網站上查詢到旗下基金的最新淨值。www.emoneybtc.com然而，由於基金淨值的測算涉及到托管行及基金公司相關部門的相關人員，尤其是銀行方面，由於同時托管十幾只、甚至幾十只基金，而進行淨值結算工作的人員卻有限，因此，難免造成淨值公布時間有先後。

　　此外，一些特殊情況也會影響到淨值的披露。比如去年7月1日起基金執行新會計准則，基金公司和托管行為了做好新老會計准則的銜接，需要進行大量的修改工作，因此，耽誤了正常的基金份額淨值披露，造成基金在一段時間內份額淨值公布批量延誤。

　　對於QDII基金而言，按照基金招募說明書的規定，該基金開放申購或者贖回之後，在每個開放日後的2個工作日內，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。根據其投資市場不同，各只QDII基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所以及境外相關投資場所同時正常交易的工作日。但由於境內、境外投資場所的交易時間不同，因此，只有在境內、境外同時進行交易的日期才是該QDII基金的開放日，並非每個境內交易日均為其開放日，這也導致了各只QDII基金淨值公布時間不一。