基金淨值即基金單位淨值。www.emoneybtc.com

　　基金單位淨值：是當前的基金總淨資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。

　　基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值。

　　基金淨值公布時間

　　《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金淨值的公告有不同的時間要求。

　　1）基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產淨值和基金份額淨值，將基金資產淨值、基金份額淨值和基金份額累計淨值刊登在指定報刊和網站上。

　　2）對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產淨值和份額淨值。

　　3）對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。

　　4）在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。