無論交易時間多長，資金規模做得過大，風控做得多好，在充滿誘惑與陷阱的外匯衍生品市場，能夠獲得長期穩定性盈利的秘訣只有一個：資金管理是關鍵，輕倉是核心。www.emoneybtc.com

外匯市場的主旨始終是兩個：收益與風險。

輕倉作為資金管理的核心，也是整個風控計劃的重中之重。輕倉從交易邏輯上講，是對風險的管控。收益則取決於技術操作的實力，市場技術分析和判斷是對收益的補償。

那麼，做交易是管控重要，還是補償重要呢？道理很清晰，管控決定生存，補償只是錦上添花。外匯交易，生存永遠是第一位。如果認識不到這個道理，虧錢是不可避免。在沒有人深刻告訴你這個道理前，投資者往往靠自己的摸索，用血淚的代價才能認同這一點。

做交易，首要控制的是風險。尤其是衍生品市場，短中期成功生存的幾率少於10%，長期生存的幾率少於3%。超過十年外匯交易經驗的，基本都是交易者中的精英。這些人雖然有很大一部分仍然無法穩定盈利，但是虧損的概率已經大為減少。

中國的外匯交易者，鮮有超過十年經驗的投資者。絕大部分人接觸外匯的市場都不會超過三年。在我們的投資生涯中，基本還沒有見到穩定盈利的外匯交易者，這是一個令人遺憾的結果。當然，現在外匯市場的參與者爆發式增長，大資金和受過專業訓練的投資者越來越多，我們相信市場上有可能會出現很多穩定性的交易團隊。

關於穩定性交易，多年來的經驗告訴我們，唯有輕倉一條路。這一點無論從自身實際出發， 還是和行業資深的投資者交流，都非常認同輕倉是外匯交易長期盈利的關鍵點。

所有超額的收益和暴利，在長周期來看，都是昙花一現。交易是什麼？如果我們把它比喻成一場馬拉松，那麼短期三五年的投資經歷，短暫得微乎其微。每個人都會有自己的黃金歲月，可能在兩三年之內會重倉或者冒進地去獲得很好的收益。你會覺得自己非常優秀，交易系統很成熟，每個月都希望10%到15%以上的收益。但是，總有某一年，某一月，前功盡棄。市場告訴過我們，如果不做出改變，一定會發生這種事情。一年甚至兩個月就可以虧掉前面五年賺回來的錢。

一個外匯行業的前輩告訴過小編，他從業十五年來，作為外匯市場的元老級人物，從未見過有一個人、一個團隊從外匯市場全身而退。他說，你只要在市場中，用賭的心態去玩，總有一天一無所有退出市場。他表述這個觀點的時候非常堅決有力，我想這話可能有些絕對，但是作為一種警示，每個外匯投資者都應該有所思考。

聽起來無比殘酷。作為交易者，交易的殘酷與樂趣我們都感同身受。我們認為，外匯市場的主要風險來自於我們自身的不嚴謹。市場始終在那裡，做或者不做，都會一直在24小時運行。然而我們的心靈在波動，心靈的波動會大大超越市場的波動。欲望和貪婪，會隨著不同的境遇、不同的資金規模大幅膨脹。

欲望會擊垮我們。為了防止被自己打敗，我們需要從規則上預防，可行的唯一辦法是輕倉。至於堅決止損，只是一種美好的願望，是幾乎不可能辦得到的。總有一次，你不會去止損。而這一次，就足以令人前功盡棄。如果能做到堅決止損，這個行業的投資者就不會有那麼多的虧損了。

重倉讓人窒息，虧損令人絕望。這個行業，自己把自己逼到走投無路的事情很多。

因此，進入外匯市場，我們首先要樹立的理念，一定是要學會在市場中安靜地生存，做一個不受市場干擾和自身情緒束縛的投資者。優雅地交易，理性地判斷。要實現這一點，也唯有輕倉。

輕倉是衍生品交易的萬能藥，雖不能包治百病，但可治大病。在輕倉的前提下，即使技術和市場認知有限，照樣可以活出精彩，實現盈利。輕倉狀態下，不太會出現重大虧損。

有人會說，輕倉還要來做外匯嗎？這取決於投資者的定位。如果定位於賭一把，賺快錢，那就不用輕倉，抓住幾年好光景，大賺特賺一把，然後退出市場。記住，一定要退出市場，在最輝煌的時候退出。否則，留戀者必定會加倍還給市場。

如果定位於長期穩定盈利，在輕倉的前提下，去提高自己的交易能力，博取超額收益，能賺多少，看自身的修為。輕倉也可以有高收益。

何為輕倉？對於我們的讀者來說，需要一個明確量化的交易體系。我們給投資者提供的，也是從實際經驗總結出的可操作基本訓練模式。當然咯，有困難我們先上，路子我們先探，大家來觀摩評論。

八單開倉交易法

5000美金。

單筆開倉0.01手，只做四大直盤。歐美、鎊美、澳美、美日。不做波動大的黃金和原油。

總倉位，不超過八單。

單個品種持倉不超過四單。在單個品種上，可以跑微型馬丁。即第一單被套後，間隔30點加一單，第二單被套後，再間隔30點加一單。第三單被套後，再間隔30點加一單。最多在單品種上只加四層。可以對訂單進行對沖，但是單方向不能超過四層。這是原則。

所有的交易單子只設置止盈，不設置止損。止盈點數自定。

這樣做的目的，是不用為被打止損而煩惱。用超輕倉位，實現對資金管理的訓練。至於收益，實盤中和大家一起討論吧。

實踐出真知。匯商琅琊榜小編會在接下來的文章中，以真實的實盤來展示我們對穩定性交易訓練的理念和體系，做到更加的形象直觀。同時，我們也會和大家一起，不斷總結其中存在的問題，和可以提高改進的地方。