交易日就是外匯買賣雙方達成交易的日子。www.emoneybtc.com無論是即期、遠期、期貨或是期權、掉期，外匯交易的雙方都必須就交易的方式、數額、幣種等等達成一定的正式協定(口頭的或是書面的)，這個正式達成協議的日子就是交易日。也就相當於一般的經濟交往中的合同簽訂日。

什麼是結算日?

結算日就是外匯交易實際交割的日期，故有時也稱為交割日。

即期交易的結算日一般在交易日後的第二個工作日。這裡先解釋一下工作日，顧名思義，工作日就是銀行工作、開門營業的日子。例如，一筆即期交易在星期一達成，那麼就在星期三交割;如果是星期四達成，就要在下個星期的星期一交割。(因為其間星期六、星期日銀行不工作)。如果交易日的兩個工作日內有“五一”節之類的其他法定假日，也同理順延推遲。注意，這種規則一般不適於客戶與銀行之間的交易，即客戶與銀行之間的交易一般總是當日交割完成。

遠期交易的結算日是其即期結算日往後推遲相應的遠期期限。如一筆一個月的遠期外匯交易於6月21日達成，那麼其結算日就為6月23日(對應即期交易的結算日)往後推一個月—7月23日。如果7月23日不是工作日，那麼就再向後推遲至第一個合適的工作日。這裡要注意:如果本月內在當日(如本例中7月23日)往後推沒有工作日了(也就是說.在7月23日往後已經沒有工作日了)，就必須向前反推找出第一個(離當日最近的)工作日。遠期交易結算日還有一個“最終規則”，即如果交易相應的即期結算日是交易月的最後一個工作日，那麼遠期交易的交割日也應是結算月的最後一個工作日。例如一筆3月26日達到的兩個月遠期交易，相應的即期結算日為3月28日且其為3月份最後一個工作日，那麼遠期交易也要在5月的最後一個工作日，譬如說5月31日到期。

外匯期貨、期權的交割日則一般由其所在的相應的交易所作出明確規定。