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外匯基本面常用術語

1、貨幣對 CURRENCY PAIR

貨幣是一個國家定制的貨幣,。www.emoneybtc.com最常交易的八種貨幣(美元USD、歐元EUR、日元JPY、英鎊GBP、瑞士法郎CHF、加拿大元CAD、澳大利亞元AUD、新西蘭元NZD)叫做主要貨幣,其他所有的貨幣都被稱作次要貨幣。貨幣對是兩個貨幣交叉產生的匯率報價,例EUR/USD(歐元/美元)。

2、直盤 DIRECT TRADE

指在國際外匯市場上,一個國家的貨幣直接跟美元進行兌換的就是直盤,簡單的這樣理解:凡是和美元直接聯系的都是直盤,例:EUR/USD(歐元/美元), USD/CAD(美元/加元)等。

3、交叉貨幣對/交叉盤 CROSS PAIR/CROSS TRADE

沒有美元作單位的交叉貨幣匯率報價,也就是不和美元掛鉤,如EUR/GBP(歐元/英鎊), GBP/JPY(英鎊/日元)。

4、匯率EXCHANGE RATE

貨幣外匯匯率(FXRate, Foreign Exchange Rate)是以另一國貨幣來表示本國貨幣的價格,如USD/CHF匯率為1.0022,那麼意味著1美元等於1.0022瑞郎。

5、大數BIG FIGURE QUOTE

指匯率的頭幾位數字。這些數字在正常的市場波動中很少發生變化,因此通常在交易員的報價中被省略,特別是在市場活動頻繁的時候。比如,美元/日元匯率是 107.30/107.35,但是在被口頭報價時沒有前三位數字,只報”30/35″。

6、固定匯率FIXED EXCHANGE RATE

固定匯率是以貨幣的含金量為基礎,形成匯率之間的固定比值。這種制定下的匯率或是由黃金的輸入輸出予以調節,或是在貨幣當局調控之下,在法定幅度內進行波動,因而具有相對穩定性。它是基本固定的,匯率的波動幅度限制在一個規定的范圍內的匯率。

7、浮動匯率FLOATING EXCHANGE RATE

浮動匯率制(floating exchange rates)是指一國貨幣的匯率根據市場貨幣供求變化,任其自由漲落,各國政府和中央銀行原則上不加限制,也不承擔義務來維持匯率的穩定,這樣的匯率就是浮動匯率制。其正式普遍實行,是20世紀70年代後期美元危機進一步激化後開始的。

8、交叉匯率CROSS RATE

是指制定出基本匯率後,本幣對其他外國貨幣的匯率就可以通過基本匯率加以套算,這樣得出的匯率就是交叉匯率,又叫做套算匯率(也叫交叉盤)。外匯交易中常常會涉及兩種非美元貨幣的交易,而國際金融市場的報價多數是美元對另一種貨幣的報價,此時,需要進行匯率套算。

9、同業買賣匯率INTER-BANK RATE

又稱銀行間匯率,是指銀行間進行外匯買賣時的匯率。它高於買入匯率,低於賣出匯率,一般為介於兩者之間的中間價。外匯銀行對銀行間匯率另加一定的差額後決定對顧客匯率。銀行匯率是批發價,對顧客匯率是零售價。

10、基准貨幣/標價貨幣BASE CURRENCY/ QUOTED CURRENCY

根據匯率定義,其表達方式為一單位的基准貨幣可兌換多少單位的標價貨幣,即:各種標價法下數量固定不變的貨幣叫做基准貨幣(Base Currency),數量變化的貨幣即為標價貨幣(Quoted Currency)。例如,EUR/USD歐元/美元報價是以1歐元等於多少美元表示,所以在此基准貨幣為EUR歐元,標價貨幣為USD美元。

11、直接標價DIRECT QUOTATION

又叫應付標價,表示以一定單位(通常為1)的外國貨幣為標准,來計算應付多少本國貨幣的報價。也就是本國貨幣作為標價貨幣,外國貨幣作為基准貨幣。世界上絕大多數國家都采用直接標價法,例USD/JPY 113.307,表示1美元=113.307日元。

12、間接標價INDIRECT QUOTATION

又叫應收標價,表示以一定單位(通常為1)的本國貨幣為標准,來計算應收多少外國貨幣的報價。也就是本國貨幣作為基准貨幣,外國貨幣作為標價貨幣,例GBP/USD 1.06025,表示1英鎊=1.06025美元

13、利率互換INTEREST RATE SWAP

利率互換是指兩筆貨幣相同、債務額相同(本金相同)、期限相同的資金,作固定利率與浮動利率的調換。這個調換是雙方的,如甲方以固定利率換取乙方的浮動利率,乙方則以浮動利率換取甲方的固定利率,故稱互換。互換的目的在於降低資金成本和利率風險。

14、貨幣互換CURRENCY SWAP

貨幣互換(又稱貨幣掉期)是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同,但貨幣不同的債務資金之間的調換,同時也進行不同利息額的貨幣調換。簡單來說,貨幣互換雙方互換的是貨幣,它們之間各自的債權債務關系並沒有改變。

15、貨幣權證CURRENCY WARRANT

目前市面上共有6只貨幣權證,包括AUD/USD澳元/美元,USD/JPY美元/日元的認購證(C)和認沽證(P)可供選擇。例,USYEN@EC809,US代表美元,YEN代表日元,C為認購,如果是認購證則是看好美元,看淡日元;認沽證則是看淡美元,看好日元。看好某一只的同時代表看淡另一只。

16、交易成本TRANSACTION COSTS

買入價與賣出價的差價也是一個交易回合的成本。交易回合是指同等數量、相同貨幣對的一個買人(或賣出)交易和一個用以抵銷的賣出(或買入)交易。在表4.1中的歐元/美元例子中,交易成本是三點。計算交易成本的公式是:交易成本=賣出價-買入價

17、展期交割ROLLOVER

展期交割是將一個交易的原有交割日向後延展到另一個日期的 過程。這個過程的成本由兩種貨幣的利率差價而定。
用保證金進行外匯交易可以提高你的購買力。如果你的保證金賬 戶中有2,000美元,允許的槓桿是100:1,你就可以最高買人價格 2,000,000美元的外匯,因為你只須交購買價格的百分之一作為抵 押。換句話說,你有2,000,000美元的購買力。

 

18、交易對手COUNTERPARTY

在外匯市場交易中,想要買一件產品,必須同時有另一個人賣這個產品,交易才能達成,這種供求關系形成了流動性,而訂單的接收方則成為交易對手。也就是說,當你賺錢時,交易對手虧錢;當你虧錢時,交易對手贏錢。當經紀商成為客戶的交易對手時,就是B-book模式;當經紀商的上一級流動性提供方:中型銀行、做市商銀行等成為客戶的交易對手時,就是A-Book。

19、A-BOOK/B-BOOK

當經紀商成為客戶的交易對手時,就是B-book模式;當經紀商的上一級流動性提供方:中型銀行、做市商銀行等成為客戶的交易對手時,就是A-Book。

20、掛單交易PENDING ORDER

掛單交易是指由客戶指定交易幣種、金額以及交易目標價格後,一旦報價達到或優於客戶指定的價格,即執行客戶的指令,完成交易,成交價格為銀行的即時報價。 掛單匯率應優於我行即時匯率,否則,按即時匯率成交。掛單指令當日有效。在成交之前,客戶也可以主動撤消未成交指令。客戶在進行掛單交易操作後,掛單的金額立即被凍結,在該交易日內該筆金額不能用於支付或其他用途,除非該筆交易取消。
在掛單交易中有四種類型:buy limit買入限價, sell limit賣出限價,buy stop買入止損,sell stop賣出止損。

sell stop:如果你認為匯價下降到x價位後會確定跌勢,繼續走低,可以在x價位做空,當價格走到x價位的時候系統會自動成交。
buy stop:如果你認為匯價上升到x價位後會確定漲勢,繼續走高,可以在x價位做多,當價格走到x價位的時候系統會自動成交。
sell limit:如果你認為匯價上升到x價位後會向下反彈,可以在x價位做空,當價格走到x價位的時候系統會自動成交。
buy limit:如果你認為匯價下降到x價位後會向上反彈,可以在x價位做多,當價格走到x價位的時候系統會自動成交。

21、滑點SLIPPAGE

滑點是指一筆交易或掛單交易,實際訂單成交價格與預設價格之間存在差異的一種交易現象。因為通過Internet進行交易,都不可避免的出現投資者——服務器——銀行三者間一次甚至多次的價格確認所以會出現滑點。同時流動性不足、行情波動劇烈、大數據公布時也是造成滑點的原因。

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