雷紅軍精彩語錄提煉

　　我的交易之路，仍然是在路上。www.emoneybtc.com

　　第一部分是信心、決心；第二部分是用心、虛心；第三部分是專業、核心。

　　經歷比信心更重要。

　　這麼多年來，看到了很多有歡笑有悲傷的每個人的交易，才讓我對我的交易有了反省。

　　冷靜比沖動更重要。

　　量力而行比擴大槓桿更重要。

　　資金是寶貴的，不要用槓桿去投資，這樣會影響我們的家庭質量。

　　不以階段性的盈利而自大。

　　用心、虛心掌握四點：不以階段性的盈利而自大；廣交期友助成長；善於傾聽而進步；虧盈明白助提高。

　　我們每一個交易者，我們要認識清楚我們是誰。

　　我是積小勝為大勝，比較注意初始資金的回撤。

　　命裡相克的品種不碰。

　　我們要在我們賺錢的時間段去做交易，這和我們每個人的生理、心理，我們的情緒狀態的高低點都是有很大關系的。

　　我帳戶裡面有一些中線的單子，當行情不利於我持有的方向的時候，我會做一些短線，來保護中線的單子。

　　如果你嫌這個單子賺的錢少，那就讓這個單子繼續奔跑。

　　我們每天盯著行情看，即便不做單，還是在看，如果做到這一點，我覺得基本上成功了。

　　止損止損再止損。

　　與時俱進，不墨守成規。

　　你取得一定的成績的時候，如果因為你的不改變，早晚還是要被市場干掉。

　　戒驕戒狂，敬畏市場敬畏對手。

　　修好期品，回饋社會。

　　我想搞一個期貨投資者保障基金，讓最需要獲得幫助的期友度過難關。
 

　　演講實錄

　　今天上台我不是作為一個像我的大哥馮成毅那樣的高手身份來講，可以說我的交易之路，仍然是在路上，只能說我這個人接受能力比較慢，我今年45歲，可能在座的各位冠軍比我年輕的要多得多，要是說做期貨的時間，我包括從證券開始一直到期貨，做了二十多年，但是直到現在，才取得了這一點點成績，所以我是屬於進步比較慢的。我今天在這裡，想把我期貨交易的經歷跟各位做一下分享，如果各位有剛剛入門的，也許能從我的步子裡面了解一些東西，能獲得些許提高，這個是我今天給大家來匯報的最終的目的。

　　我所講的有三部分，第一部分是信心、決心；第二部分是用心、虛心；第三部分是專業、核心。

　　先來看第一部分的信心、決心，第一點我想提到的是經歷比信心更重要，這一點我深有感觸，可能在座很多人是剛剛邁入期貨交易之路，你們要做好深刻的思想准備，很多人覺得自己在期貨市場一定能成功，有這樣的信心是不錯的，但是光有這樣的信心是不夠的。在這裡我講一下我自己的經歷，我最初是做導游的，後來成為政府的接待人員，就是大領導來了，自己去接待，之後自己開過公司、下過海經過商。但是從上世紀80年代末接觸股票以來，我的感受是很深的。我今天帶了一張明信片，那張明信片，是我大姐給我的，因為那時候做期貨能借的錢都借了，最後實在借不來了，我姐姐就說，這個是我最後的一筆私房錢，三千塊錢，後來我走的時候，姐姐在我的包裡放了一張明信片，明信片寫著這句話，“拿著這三千塊錢別做期貨了，干點正事。”我收到這張明信片，當時眼淚就下來了。我那時候就覺得，我一定要在期貨之路上走下去。我算是比較早的股民，包括權證，B股，也依靠這些賺了些錢，但是這些錢都虧在期貨上了。我曾經捱過七個橡膠的跌停板，當時就坐在那裡，不知道怎麼回事。尤其讓我難忘的是2002年的暴倉，我幾個親戚准備在深圳買四套房子，這四套房子的錢有一個月的周轉期。當時我就把這四套房子的全部金額投到期貨市場上，我記得非常清楚，我做的是燃料油，進去之後連續的大漲，我當時非常開心，覺得再過十幾天，我就可以把這四套房子的錢完全賺回來了，沒有想到後來被套住，第一天砍掉了60%，第二天出現虧損，所以沒有辦法，我當時在砍倉的時候，我記得很清楚，2點10分，當時手放在鍵盤上考慮了很久，因為我很清楚，我這個鍵敲下去，新的生活就開始了，以前生活就沒有了。早上有位前輩說過，虧的時候曾有過跳樓的想法，我當時也有，最後出來的時候，還剩下10%的資金。我在深圳還借過高利貸，因為這個擔子太重了，大家可以想象一下，2004年在深圳幾百萬是很大的一筆錢，我當時過的是衣不遮體食不果腹的生活，當時深圳哥們請我吃飯，我都不敢去，因為都是他們買單，我當時就想怎麼能東山再起。我還要感謝一個人，當時國際期貨的陳總（陳江華），他說看你閱歷挺多的，要不來期貨公司吧。我問一個月多少錢？他說三千。我想又能做單，又有三千塊錢拿，我就去了。因為這個經歷，我看到很多好的操盤手，也看到很多有錢人是怎麼被市場干掉。因為這麼多年來，看到了很多有歡笑有悲傷的每個人的交易，才讓我對我的交易有了反省，所以各位如果想進入這個市場，有信心還不夠，還要有經歷。包括我跟馮成毅大哥在一塊聊的時候，我聽他的經歷，跟我的經歷很類似。我相信每一位成功的人都有同樣的經歷，當然我現在沒有成功，我不希望剛剛入行的投資者身上，再出現我這樣的問題。

　　第二步，冷靜比沖動更重要。我從大虧之後，一直到緩過來，整整用了10年的時間，那時候我在樓下花180塊錢買了一套西裝，每天就只穿這個西裝，已到了這個地步。造成這一切的都是沖動，當時有沒有這個能力，一直想沖動發大財，但是這個沖動的代價太慘重了，十年。朋友家人看到你，就覺得是不是他來問我借錢的？這種眼神真的很難受。所以希望各位千萬不要沖動，這個市場上機會和危機是並存的。我們要有一定的耐心，在這個市場上，就像我參加大賽，當然我的接受能力比較差，參加了八屆才有這樣的成績。

　　第三點就是量力而行比擴大槓桿更重要。包括配資，包括信用卡刷卡。我看到我很多客戶朋友，信用卡刷卡去融資，甚至承諾讓我想不到的收益率來融資，這個會無限加大你的壓力。這個市場不是錢多一定能賺大錢。我看到我的客戶們，四百萬進的場，兩個月的時間虧得剩下幾萬塊錢，這樣的人不是個位數，所以資金是寶貴的，不要用槓桿去投資，這樣會影響我們的家庭質量。這個說了之後，大家可能有些會覺得不以為然，但是最重要的是會壞了我們的心態，會影響我們對行情的判斷和操作。

　　用心、虛心——第一點我想說的是不以階段性的盈利而自大。期貨市場上沒有常勝的將軍，如果你現在賺了一千萬兩千萬，賺了一個億兩個億，你要退出這個市場，我覺得你是勝利者。但是你只要仍然在這個市場中交易，你就有可能一無所有。我舉個例子，十年前我的一個朋友，最早從二十萬做起，之後因為我當時在國際期貨，給他介紹了一些客戶，因為做得比較好，他一年的收益率是4倍，他的資金量在2009年開始增長，大概到了4個億，但是從去年7月份開始，因為他偏好做多，一路虧下來，虧得非常慘。我就告訴他，市場變化了。他說我就是這樣的交易風格。你能說他不牛嗎？他掌管四個億的資金，在當時應該是排在全國前列的，但是就這樣被市場干掉了。所以我們現在所取得的成績，只是我們一個階段性的勝利。第二，廣交期友助成長。廣交期友是你向成熟的捷徑之一，就像我喜歡和期貨界的高手交往一樣，從他們身上吸取有益的東西。好的時候要學，做得不順的時候更加要學，因為我就犯過這樣的錯誤，現在虧了，想短時間內在市場中兩倍撈回來，這樣會讓你的交易越來越差。這些期友可能一句話，就會讓你少走很多的彎路，讓你這些資金不至於被市場很快干掉，不至於把操作心態弄壞了。說實在的，我爆倉十年之後，一直有很大的陰影影響我，如果不是這個陰影可能我的發揮會更好。我參加比賽都是三成的倉位，我看行情的准確率很高，但是我就怕這十年當中再出現大的爆倉。第三，要善於傾聽而進步。這個我不想講太多了，今天很多來的人就是想聽台下的冠軍、做得好的人、收益非常高的人的投資心得和理念，所以我覺得這個是非常好的。第四，虧盈明白助提高。有的人家裡很有錢，虧一點錢無所謂，我看著很痛心，我跟他們說，你是怎麼虧的怎麼賺的一定要搞清楚，有的人說我下錯單了，我還能賺錢，那運氣真的是太好了。我們一定要做好詳細的盈虧統計。

　　專業、核心——這一塊我想講的是，首先我們每一個交易者，我們要認識清楚我們是誰。首先你先要搞清楚，你是什麼樣的投資者，你的目的是什麼，你是適合於什麼樣的交易，短線還是波段還是趨勢等等。搞清楚這一點，我覺得是你進入到這個期貨市場中，盈利或者是走向成功的一個必須的基礎。有很多人說我進來就是賺錢的，什麼樣的方式行，我就怎麼樣來。我想我們要搞清楚我們交易的目的是什麼。如果你是企業，來市場中做套利，那你就做好你的套保就可以了，市場中再大的利潤跟你都沒有關系。如果我來這個市場是投機的，那投機應該要注意什麼，我是什麼樣的投機者，是短線的還是長線的？我也有很多朋友在炒股，幾年下來賺了幾千萬，每天是在交易所炒單，也能成功。有些人是做短線的，也能成功。就是剛剛我們公布的這個高手，每天頻繁的在交易，這也能成功。怕的是什麼？今天這個高手說短線能賺錢，你就去做短線，明天有高手說波段能賺錢，你就去做波段。第三，你的性格是適合做什麼樣的。不是說我只要進入期貨市場裡面，這些品種都可以做，有些品種是非常有激情的，比如橡膠，有的品種內外盤聯動很明顯，要求的素質相當高，你適合不適合做這個品種，我覺得都是要考慮的。我是什麼樣的投資者，哪一些品種我能做？而不是進入這個市場，看到哪一些品種有機會，我就做哪一些品種。第四，我想談談我是怎麼交易的。其實在這裡我也希望各位比我做得好的，能夠給我提提意見。我是積小勝為大勝，比較注意初始資金的回撤。打個比方，我帳戶是五十萬，我現在虧損大概是10%或者是20%，一定不能讓這個錢虧掉。那怎麼辦？我只能做短線，不斷的做一些當天的日內短線，甚至兩三天的短線，逐步把初始資金累積起來，然後再拿初始資金的盈利做一次大的行情，或者是相對長一點的行情。第二點是命裡相克的品種不碰。我不知道各位有沒有做過統計，有時候很邪門，我們一做這個品種就虧錢，當然我們不相信偽科學，但是這種事情在不止一個人身上發生過，所以這種事情千萬不要做。第三，內外盤聯動不聯動的交易機會。為什麼我從過去做內盤轉到指導外盤？因為我覺得外盤的一些商品還是占主導地位，影響合約的價格。我做了外盤，我才能更好的了解國內。國外的銅和鋅比較強，國內比較弱。這個時候我們怎麼辦？我們不要總是認為看到國外漲了，就買國內，國內不漲，就說國外也不漲。它不漲，接下來會怎麼樣？是國內把國外拉下來，還是國內跟著國外漲？這個都是需要我們考慮的。另外一點，不宜下單時間段。我希望大家把交易的時間段統計下來，我自己是不適合九點半之前做交易的，因為那時候做的基本虧多賺少。我有一個朋友，大家都叫他十秒先生，9：00開盤，他就開盤之前掛單，開盤之後十秒整平掉走人，今天的交易結束。我們要在我們賺錢的時間段去做交易，這和我們每個人的生理、心理，我們的情緒狀態的高低點都是有很大關系的。所以我希望各位，如果你一直虧錢的話，你要把你所有的交易時間段統計出來。第二點，忘記失敗交易和不能忘記失敗交易的能力。如果不能忘記失敗，下一次交易很可能會做不好，但是要忘記失敗交易的確很難，包括我自己也很難做到，比如今天晚上外盤上做得不好，我的心情比較郁悶，但是隨著交易時間經驗的增長，必須要慢慢的克服、改變。我建議大家在失敗的交易後去散散步，冷靜下來再想一想你錯在哪裡。因為你錯了之後，抱著郁悶的心情，再看這個盤，那時候心態是不對的。我希望你出去走一走，忘記了失敗的交易再回來。忘記失敗的交易，然後再開始下一次交易。

　　第三個方面就是風險控制其實沒有固定的標准。那天期貨日報的楊主任給我打電話，問我你的風險控制是怎麼做的。我說真的很難講。簡單來講，我帳戶裡面有一些中線的單子，當行情不利於我持有的方向的時候，我會做一些短線，來保護中線的單子。最近兩周的外匯，我是從比賽開始前就開始做空歐元、英鎊、日元、加元，前期效果一直不好，但是我認為它的趨勢是對的。我不斷的用短線的盈利來保護中線的單子。現在趨勢出來後的獲利是非常不錯的。就像昨天的日本央行的政策出來，日元大跌，我帳戶收益是40%以上。所以風險怎麼去控制，什麼時候去砍倉，我前幾天問馮（成毅）老師，馮老師給我的回復非常好，我覺得這個問題很好回答，你嫌自己的錢少嗎？如果你嫌這個單子賺的錢少，那就讓這個單子繼續奔跑，讓盈利去奔跑，但是如果感覺到這個單子，無論什麼樣行情走出來，都不一樣，讓我這個單子拿了心裡很難受，那就別拿了，這個是馮老師跟我講的，我一下子想通了。第四，接受失敗的現實是成功的朋友。失敗的現實，大家都不願意去接受，但這是沒法回避的。

　　我交易中參考的一些指標是宏觀經濟，大的貨幣政策；我進場的依據是看日線的指標，然後結合三十分鐘、六十分鐘線。但是我們知道，所有的技術指標，都是以前走過的行情，我們根本沒辦法去預測後面的行情怎麼走，我們只能說根據前面的行情，相對來說有大的可能性，然後下單。我們每天盯著行情看，即便不做單，還是在看，如果做到這一點，我覺得基本上成功了。因為這個東西，你看得時間長了，是會產生盤感的，就是跟技術指標沒有關系。大家有的看日線指標，MACD，只要紅色一發出，就買入，教科書上也是這麼寫的，但是可能你買進去，馬上就跌，這個走勢在近期的棉花中就是這樣的。這是因為教科書寫錯了？沒有寫錯。另外一個是剔除區間振蕩的品種。可能對於短線高手來說，區間振蕩是天堂。我覺得這是技術要求非常高的，我現在基本不碰，我被這些品種折磨得虧了很多錢。就算是真的行情出來了，由於這段震蕩行情參與得太多，你也不想去干了。所以我跟外盤輕量組的美女冠軍聊的時候，她問我，你這波行情做了嗎？我說沒有做，她也沒有做。因為我之前砍了不少倉，就覺得這個品種還會反彈，然而真正跌下來，機會已經白白的錯過了。

　　我這裡也要自我反省一下，我的倉位是非常輕的，如果倉位重，那麼我的收益率還要更高。實際上我這個帳戶是從五萬美金開始的，到了昨天大概已經有三十萬了。比賽的時候和平時自己做的時候完全不一樣，因為比賽要想著名次，或者想要和高手PK，這樣會導致你平時的操作習慣發生一些改變。前一段時間我的回撤率相對來說是最低的，但是如果當時策略細一點，不會出現31%的回撤。因為前面大意了，這個帳戶從五萬開始，到十一萬美金的時候，已經翻了倍了，有了浮盈後大意了，如果當時策略細一點，完全不會有這麼高的回撤。第三，過於保守。我前面也介紹了，正因為我有十年的痛苦經歷，讓我太忘不掉了。第四，大意促回撤率過大。第五，比賽時間與行情、交易系統行情不同步。比賽開始到真正行情結束的時間，包括我擅長做的品種它的漲跌不一樣，我沒有制訂詳細的計劃，這方面以後是需要改變的。

　　二十多年來，從股票到外匯，從國內到境外，我覺得有四個方面應該是要堅持的。第一是止損。我記得當時剛進國際期貨的時候，陳總送我七個字，“止損止損再止損。”我當時根本不明白，說實在話，在座的各位高手們能夠捨得止損，一般沒有幾年操作的，能做到止損非常非常難。這個止損必須要有，因為期貨不是股票。這一點我想在座的各位都明白，話說回來，真正能做到的非常難。我給大家講個最簡單的方法，大家只管下單，止損交給另外一個人，告訴他，虧損到多少就止損，也就是采用被動的執行。

　　第二方面，與時俱進，不墨守成規。大家知道，有很多人虧得很慘，大家都說是做錯了行情，實際上是在我們自身身上，我們自己要找問題。我們哪一些方面出問題了。以前這麼做挺順手的，現在不行了，肯定是我們出問題了。我們要不斷的提高，改變自己的交易方式。尤其是你取得一定的成績的時候，如果因為你的不改變，早晚還是要被市場干掉。

　　第三方面，戒驕戒狂，敬畏市場敬畏對手。得了名次不應該高傲，我覺得要敬畏對手，因為小樹能長成大樹，十年後他一定會超越你，從他的身上，你可以學到很多你迫切需要學到的東西。

　　第四方面，馮成毅老師做得很好，就是要修好期品，回饋社會。當然我還達不到馮總的能力。我相信我以後一定會。如果有一天，我想搞一個期貨投資者保障基金，很多暴倉的人，連吃一碗面的錢都沒有，我希望建立這麼一個基金，讓最需要獲得幫助的期友度過難關。

　　最後，說實話今天來參加這個會，看到了很多外國朋友的面孔，期貨日報辦這個大賽，每一次都更上一個台階，我希望下一次能看到更多的外國朋友來參加，讓我們的比賽走上國際的舞台。

　　來源：七禾網