外匯EA（Expert Advisor），即智能交易系統或交易機器人，常常用在外匯交易中。www.emoneybtc.comEA其實一開始是隨著MT4交易平台引入進來的，如今在外匯交易市場中EA變得越來越火。國內各種免費和付費的EA更是多如牛毛。市場上EA太多，已經很難分辨哪些才是好的，牛逼的。

外匯EA帶給人無限遐想，以為可以從此擺脫虧損的命運。很多商家打廣告：“買了我們的系統，你好比擁有了自動交易導航儀，你能親眼看到賬戶的盈利不斷累積。你要做的，僅僅是購買這個神奇的軟件，然後將它安裝在你的交易平台上。”但是，這也許只是一個白日夢。

如何選擇盈利的外匯EA呢？你需要考慮一些重要的因素。有些因素比較簡單，如交易類型、風險偏好，有些因素則需要經過分析，比如盈利比例、最大虧損、風險回報比例。即使分析結果還不錯，虧損的風險依然會存在，因為外匯市場本身就千變萬化。對你來說，必須定義好自己可以承擔的風險，因為再盈利的EA都會伴隨有風險。
 

怎樣判斷外匯EA的數據？

選擇真正能幫助盈利的EA，最好在獨立的網站上進行測試，比如在線分析網站myfxbook這種，看看得出的數據，包括日均和月均盈利情況、評分等。不過，這些數據只能展現以往的交易結果，無法保證每一次的表現都一樣。

還有一點需要記住，EA不可能在所有市場行情中都起作用。你知道，市場有時波動性大，有時趨勢化明顯等等。你需要根據不同類型的市場來調整EA的設置，這樣才能保證它發揮功能。任何沒有進行管理的EA都會引起虧損。總之，沒有一種EA適用於所有的市場行情。

1. 盈利因子

例：

盈利因子會直接告訴你這個EA潛在的盈利可能。這自然是最重要的數據。它也能反映風險和盈利的關系。不過，任何能保證盈利、但是會投入你的全部資金風險的EA絕對不是好選擇。

盈利因子是盈利交易總量和虧損交易總量之間的比例，也就是說它是淨盈利除以淨虧損得出的比例，比例越高，盈利情況越好。不要選擇盈利因子小於1的EA。

2. 每筆交易的預期盈利

這個數據意味著一場交易預計的盈利金額。這是在EA以往的數據上進行估算的，因此不能保證將來的盈利。但是它還是很有用的。預期盈利是用每筆交易平均盈利除以每筆交易平均虧損得出來的。

3. 潛在跌幅（最大跌幅、平均跌幅等）

例如下圖案例：

跌幅代表著風險，它是自上一個最高點以來錄得的最大虧損比例。這個數據能告訴你，如果EA出現問題，那麼你可能遭遇多少虧損。在一個曲線圖表中，如果代表潛在跌幅的曲線不斷向上，意味著該EA是盈利的，向下則意味著波動性大。一個波動性大、潛在虧損更高的EA，會給交易者帶來更多風險。

· 最大跌幅意味著自上一個高點以來你可能遭遇的最大虧損。如果跌幅為50%，那麼你投入的資金可能會虧損過半。這是最壞的一種潛在結果。

· 平均跌幅指不同EA跌幅的平均值。如果一個EA錄得3種跌幅，分別為12%、10%和4%，那麼平均跌幅就是（12+10+4）/3=8. 7%。這是一段時間內可能的虧損估計。

· 跌幅恢復就是指一個交易系統需要多久從虧損狀態恢復，這個概念可以用交易數據、或者時間來表示。記住，選擇在虧損後能恢復正值的EA，而波動性小的EA就能做到穩健地恢復，風險更高的EA就很難。

4. 風險回報比例

風險回報比例意味著EA的風險偏好。比方說，一個EA的止盈點是5點，止損點是40點，那麼它的風險回報比例就是8:1。這種情況下，盈利率要達到89%才能保證有所得。市場上有些EA的風險回報比例達到15:1，比如剝頭皮型EA。不過，這並不意味著這些EA無法創造盈利。只是當風險回報比例很高，而盈利率降低的時候，EA才會導致虧損。

結語

盡管要考慮的因素很多，外匯EA仍然可以通過調整最大止損和止盈點來管理風險，這樣也有利於提高EA的風險回報比例。不過你一定要做好後台測試，然後才更改EA的設置。這樣你就能了解調整後的EA是否會影響交易策略，然後不斷完善自己的EA設置，提高盈利的可能。