一篇非常不錯的期貨文章，推薦給各位做外匯交易的朋友，文章雖然說的是期貨，但操作理念上和外匯交易是差不多的。www.emoneybtc.com

我在以前一直都是做超短線交易的，每天進出頻繁，但最近一段時間以來，我一直在試著改變自己的風格,做一個長線的趨勢交易者,經歷了半年的趨勢交易,我對短線交易和趨勢交易從我自己的實際操作中做了如下的總結,希望大家也看看我是怎麼轉變的,對與錯請大家開懷品評。

其實說白了很簡單,短線就是快進快出,見利就走,今天做完今天的活,明天怎麼樣與我無關,這種方法的好處在與,永遠沒有持倉的風險,利潤是實在的.晚上可以高枕無憂的睡覺,保持一個冷靜的頭腦。

但是這種方法的弊端確特別的大,畢竟參數市場交易的是人而不是神,是人就必須有人性的弱點存在–貪婪,簡單的假設一下,3000買的豆子,預定目標到達3015–3020之間,而且很快的時間就到了止贏位,拋?不拋?拋後再漲是否要追?追了被套是否要砍做反手?反手不成是否再砍?

只要做錯了2個回合.全天心態全無,可能直接導致全天乃至當周的虧損

一天之內的4個小時必須和自己的心理做強烈的斗爭

所以我對當日短線的交易的理解就是,做順了怎麼都順,一天6%都可以做到,做的不順了什麼事情都能發生,其實風險比例也是很大的

長線趨勢交易,首先必須具備合理的部署,可以成為知己知彼,百戰不殆,把操作一單做為一場戰役來打,一場戰役的成功與否,重要的是戰前部署和戰中應變,所以合理的部署可以說是成功的一半

這裡我認為合理的部署包含很多:

1資金的管理

2趨勢點的臨界點的把握

3戰中浮贏的管理

戰中的應變包括：

1突發性質的基本面變化–最近很少見到了,以政策干預最大

2浮贏資金的合理配置

第1步，資金管理,首先一個好的資金管理可以保證我的市場生存能力,人的生存是最關鍵的

只有活著才有下一次的交易成功,不然人都死了哪來的下一次?

我本身是純技術交易者,一切按信號辦事,一個指標的最簡單的上穿和下穿,已經各分時之間的趨勢保護

我的資金管理是,在5分鐘出現臨界點的時候(高位下穿,低位上穿)

開始啟動操作本金內屬於本品種的那*%部分裡的50%-60%

可能這50%-60%的資金有人看有點倉重,這個我到不希望有人仿效,因為我對我自己技術把握趨勢臨界點還是有很大的把握,成功率在95%以上,所以技術上可以支持我下50%–60%的倉

這是第一步,資金管理方面

第2步，趨勢臨界點的把握

我的買入點是5分鐘信號,如果是下跌趨勢的話,那15分鐘信號是一定在下面的也就是不會產生上穿,因為15分鐘的信號是由N個5分鐘組成

這時候就要去管理15分鐘趨勢,盯住15分鐘是否有上穿,如上穿,則可以稱為確定趨勢

那就守單即可,因為這時候,你的5分鐘已經成為了完美的底倉,至少要比15分鐘上穿有15–20%的利潤

但是如果5分鐘下穿,15分鐘不上穿,則繼續按15分鐘趨勢的方向做單,也就是延續15分鐘方向,用5分鐘信號做反手,此是如果15分鐘是空,那你手上依然拿的是空單

白話了一大頓,說點簡單的

5分鐘是買入信號,不逆15分鐘做開倉信號

3浮贏的管理,這個我認為是最關鍵的,因為人性化的弱點的存在,當帳戶內的浮贏可能做到翻翻,甚至翻多翻,如何去運用?是否要落袋為安

首先我想說個故事,一個登山的人,要登一個很高的山,注意是很高,這就有溫差.

在登山之前,他必須穿上很多的衣服要應對山頂的冷空氣!

在登山的過程中,因為是在運動,他可能出很多的汗,這是侯人是會熱的,是否要脫掉衣服在山頂再穿上呢?如果此時他脫掉衣服,那麼到了山頂他注定會後悔–因為最先被凍死的就是最先脫衣服的

說這個故事是想說

假設做多,3000買的豆子,走的了3300,是否要用300點的浮贏利潤去加倉?

我的實際操作中是不加的,以為加倉就意味在逐漸的脫去浮贏的保護,價格走的越高風險就越大,保護的越少,死亡的幾率就越大

這就和我上面的重底倉接上了

因為爬山,一直爬到山頂,我始終穿的是山底下我穿的衣服

我不會冷!!!

那浮贏剛如何去操作?

我的理解是—–做日短,就做一波,給自己設定一個目標位,全天就5個點或者10個點

我一般會選擇把浮贏變成實際贏利，不會追加倉，尤其不會加重倉。先把浮贏落袋為安，再判斷一下形勢，如果認為趨勢會繼續向上，當行情回落到一定的價位時，我會再建新倉，這種作法是如果趨勢與判斷相符，則與追加倉相……

其實這裡的關鍵問題是這個形勢不是想像中的那麼好把握的，特別是在主升浪中，常常行情是一去不回頭的，所以出場後就不好再入場了。對於浮盈，其實每個人的操作手法是不同的，有的人用倒金字塔的加倉法擴大利潤，有的人則像你所說的用先落袋為安來保證利潤，還有的人以上移止盈來最大化利潤，總之，仁者見仁，智者見智，看個人的操作周期以及操作手法了。當然，唯一要遵循的法則是決不能因為加倉而使所持的獲利頭寸出現虧損。