您现在的位置: 比特财富网 >> 财经 >  >> 外匯
趨勢交易者讀懂此文可以少走幾年彎路
外_匯_邦 WaiHuiBang.com 一、波動的不確定性與趨勢的穩定性

金融交易讓人難以捉摸的地方就在於:不確定性。www.emoneybtc.com

破解金融交易交易的密碼就在於:在不確定性中找到相對的穩定性。

波動充滿了偶然性,但波動區間卻相對穩定。

波動區間不容易被突破,一旦真正突破,往往意味著趨勢的形成。

波動變幻莫測,但趨勢卻具有相對的穩定性。

趨勢一旦形成就不容易改變,一旦改變就不容易再改變。

不確定的、充滿偶然性的表象背後有著相對的穩定性存在。如果在不確定性上折騰,內心就會隨著價格的波動時時刻刻被煎熬著,只有有了相對的穩定性,操作才能變得輕松一些

金融交易交易無非開倉、平倉、止盈、止損,無非順勢而為,無非截斷虧損,讓利潤奔跑。

但說起來簡單,做起來難。而且要想真正認識到難點所在並非一朝一夕所能。

本文就從一些簡單的常識入手,給大家撥開迷霧,找到努力的方向,從而在成長的道路上少走彎路。

二、開倉、止盈、止損的難點

開倉信號,簡單一些,看基本形態就可以了。

難點在於:陷入了波動之中,卻按照趨勢交易的思路設立止盈止損,止盈往往無法吃到,而止損卻會一次次被掃到,幾次止損之後,即使吃到大趨勢也無法彌補。

波動有相對穩定的區間,如果用趨勢交易的思路陷入波動區間之內,開倉和止損多少會帶有追漲殺跌的性質,這就導致開倉和止損往往都恰好在最不利的點位上。而止盈,要麼放在波動區間之外而無法打到,要麼就是回撤之後利潤所剩無幾。

解決的思路是:把波動看成一個區間,一旦發覺自己陷入波動,就先跳出圈外,靜觀其變。

趨勢有相對穩定的方向,波動有相對穩定的折騰空間,操盤必須學習的就是領悟這兩個相對穩定的東西。所用到的技術無非:形態和支撐壓力

避開波動,把握趨勢,利用支撐壓力來止盈止損。

不要參與波動,而要利用波動區間的相對穩定性,借助支撐壓力而波動之外設立止損,通過止損給波動留下適當的折騰空間,把波動過濾掉。

開倉的要領就是:不要急著開倉,冷靜捕捉趨勢形成的形態信號,並留意行情是不是陷入波動之中。

如果是趨勢行情,做對了,止損不會掃到;如果是波動行情,止損設立不當的話,就容易連續止損,幾次止損就損失慘重,吃到大勢也彌補不了

止損的要領:止損要放在波動區間之外,這樣才能避免被輕松掃到,在控制風險的同時,給波動留下折騰的空間,從而起到過濾波動的作用。

波動區間有一定的穩定性,最怕追漲殺跌,開倉和止損只要追,在波動行情中,常常吃到的是最不利的位置,多在頂上而砍到底上,空在地板上而砍倉偏偏砍在天花板。

更讓人發瘋的是,掛一個止損,很快就打到了,掛一個止盈卻往往無法成交。做金融交易久了的人,相信都有這樣的體會吧,好像市場總是與自己對著干。

這種問題的答案是:波動區間有一定的穩定性。

波動區間幅度有限,追漲殺跌自然容易搶到頂底。

價格既然在波動區間內反復來回,止損設在區間之內,自然會輕松被掃。這樣的止損只能白白帶來損失,不能控制風險、不能過濾波動、不能驗證趨勢。

止盈之所以打不到,原因也很簡單,用趨勢交易的思路在波動中折騰,止盈在區間之外,打到的概率自然很小了,而且要麼打不到,打到了往往還會繼續前進很多很多。

三、盈利和虧損為什麼不對稱

怕賠錢,一旦開倉,內心就異常緊張,一旦行情有一點不利,不給波動留下半點余地,立馬止損。

這種止損往往都是波動區間內的盲目止損,止損之後行情往往就會向原方向繼續,於是心中無名火起繼續追擊。

可惜的是,行情的特點是波動多、趨勢少,追擊往往追擊在波動區間的頂底附近,也就是進場的最不利的位置,忍受不了波動,一會還得在波動中止損,因為不死心,於是會在追擊中止損,從而搶到頂底附近的位置,這是把賠錢的效率最大化了。

波動幅度雖說不大,但幾次錯在頂底附近,損失相當慘重,即使吃到大趨勢也不一定能彌補。

因為不會止損,設立的止損,既不能過濾波動,也不能防范風險,就認為止損是沒用的,於是陷入另一個極端:死扛。

錯了不認輸,死扛到底。股票可以套上十年八年,但金融交易只要重倉,一次趨勢行情就足以爆倉。

因為怕賠錢,如果死扛由虧損變成了盈利,第一時間想到的便是獲利了結,落袋為安。

即使想多等一會,但因為怕賠錢和落袋而安的理念,趨勢的運行都是在曲折中前進的,回撤是家常便飯,這種驚弓之鳥的心態是經受不起回撤的威脅的,慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上,讓獲得的利潤最小化。

這一常見的理念下,虧損是往最大化的方向努力的,盈利是往最小化的方向努力的。這種操作模式重復下去,無論操作多久,都是一個“賠”字。而且任何技術和理論都會被用來指導最大效率的賠錢。

四、盈利的基本思路:截斷虧損,讓利潤奔跑

止損,大家都會說,但很少有人真正懂得如何有效止損。

之所以不會止損,是因為沒有認識到趨勢、波動和波動區間的涵義。

為什麼很多人認為止損是無效的,而關鍵時候又吃不止損的大虧?為什麼很多人止損,不但不能控制風險,反而帶了嚴重損失?

認為止損無效,原因是不會設立止損,止損放在波動區間之內,不給波動留下折騰的空間,自然會被波動一次次掃到,一錯再錯,而對過濾波動、判斷趨勢毫無幫助,反而帶來一次次不必要的損失,同時因為設定的無效止損而認為止損無效,心存僥幸的時候便會不再止損,一旦逆勢,損失慘重。

盈利的要點就是:拿住盈利單。

為什麼拿不住呢?因為趨勢是以波動的方式曲折運行的,一次又一次的回撤,讓不懂得過濾波動的人落荒而逃。拿不住盈利單,控制不住虧損,不賠錢就沒有天理了。

領悟趨勢的概念還不夠,幾乎所有人都知道趨勢的存在,但能拿住盈利單的人卻極少,原因在於:不懂得過濾波動。

如何過濾波動?

簡單得很,設立止損就可以了。

因為波動區間具有一定的穩定性,在波動區間之外設立一個止損便可以起到:

過濾波動,給行情的回撤留下足夠的折騰空間;

控制風險,如果錯了,損失的最大限度就是止損的幅度,不會造成不可控的局面。

判斷趨勢,如果止損了,非常大的可能是趨勢方向錯了。

截斷虧損:

也就是簡單得沒有人不知道的止損。

止損需要設別波動區間,借助支撐壓力這些金融交易人皆知的常識,設立在波動區間之外,這樣的止損才是有效的。不容易被掃到,能控制風險,還能輔助驗證趨勢,並且幫忙過濾波動,實在是很能干的多面手啊。

讓利潤奔跑:

說起來簡單得嚇人:拿住盈利單就行。

問題是,即使金融交易人都知道趨勢這回事,但因為不知道波動區間的穩定性,不懂得過濾波動,就算知道趨勢也拿不住單子,眼睜睜地看著趨勢從自己的手中溜走。最後總結的時候還自我安慰,我知道這波趨勢的,判斷對了,只不過沒拿住單子。

只知道趨勢,不知道波動,不懂得如何過濾波動,說止損,不過是自欺欺人,止損就能打殘他;說趨勢,也是自欺欺人,看得到,吃不到,即使做對了,一個回撤也把他嚇跑了。

趨勢容易知道,但要駕馭趨勢,不領悟波動區間的相對穩定性,並過濾波動,從而有效止損並處理好回撤,趨勢是永遠與之無緣的。誰都知道趨勢,誰都知道止損,但會止損的極少,能拿住對的單子的也是少之又少。

五、具體的操作技巧

行情的本質是:價格在一定的波動空間內折騰出一個個相對穩定的趨勢出來。

操作的核心就在於把握趨勢,把握趨勢的關鍵在於識別趨勢轉折的信號,從一個趨勢的拐點吃到另一個趨勢的拐點,循環往復。

萬一拐點判斷有所偏差,那就用規則彌補。一旦開倉,就必須落下止損的防線,我個人設立激進、常規和底線三道防線,隨著行情的推移,不斷推進這三道防線,以確保最小的成本下控制風險、過濾波動、驗證趨勢。

三道防線不斷推進的同時,捕捉拐點的信號,如果拐點信號得以確定便立刻反擊,三條防線全部撤銷,換成新的開倉單的三條新的防線。

拐點有時是走在防守三條線之前的,有時實在波動區間內出現信號的,防守位恰好就是反擊位。

攻防也並非完全同步,有時防守過後拐點信號也沒有出現,這種異常情況就只能控制風險之後,另尋戰機,不能盲目反手。雖然這種情況下,拐點信號隨後也會找到,從操作的表象看,也是一個反手動作,其實這裡面包含了兩個動作。

走一步,看三步,一招三變,招中藏式。開倉、三道防線、捕捉拐點、拐點與防線的不同關系帶來的攻防差異,反擊之後,立刻循環前面的操作。一個看似簡單的動作,內在的心法卻包含了豐富的變化,雖然有多種變化,操作時也是說時遲、那時快,簡單自如,不著痕跡。

因為是簡單的表述,上面描述的操作,其實是一個操作規則的思路,沒有配套的理念、技術和足夠的功力,也就只能看看而已,知道有這麼回事。

只能給大家介紹最為簡單的操作規則:

1、尋機開倉。

2、設立止損,損不過三。

3、如果不碰到止損,死等到收盤平倉。

開倉點位好,止損的設立就容易一些,也主動很多。開倉的技巧,依據基本的形態就可以了,當然如果有其他的自己得心應手的方法更好。

止損點要設在波動區間之外,放在波動區間之內,只能造成無效止損,三次機會一會就用完了,止損帶來損失卻起不到控制風險的作用,更不能幫助過濾波動、驗證趨勢,白白損失而已。

設定的固定周期(一天、一周、一月等)內的止損不得超過三次,以免頻繁止損,帶來嚴重損失。功力不足的情況下,設別波動並避開波動並不容易,借助止損次數的控制可以一定程度上起到避開波動、避免頭腦發熱盲目操作的情況。

切記,止損必須放在波動區間外,給波動留下適當的折騰空間,這樣才能有效控制風險,並起到一定程度的驗證趨勢、試探和避開波動的作用。

拿住盈利單,沒什麼技巧,死等到底就是了。

只要不打到止損,哪怕天塌下來,也要等到自己設定的固定周期的尾盤平倉。

規則越簡單越好,復雜了,對行情逼得太緊,不給波動留下折騰的空間,就拿不住單子了。



輔助的止盈和平推:

用固定的止損幅度,賭固定周期的k線實體的幅度。

止損的最大幅度,不要超過平均可能盈利幅度的三分之一。

如果行情比較極端,可以把止損位改成成本價附近的平推位。

行情運行出比較大的幅度,為了在行情出現意外時也能守住一定的利潤,可以在止損幅度兩到三倍的地方設立一個止盈位,在行情突變時,確保一部分利潤。

此外,就只能在固定周期末的收盤平倉了。

大概框架就是如此,不能太復雜,不然弄巧成拙,就無法操作了,陷入波動中止損是陷阱,盈利單也不可能拿得住。

如果不能把握波動的規律,駕馭相對穩定的波動區間和相對穩定的趨勢,那就只能用這種粗暴的方式對賭了。

具體的細節,各人在這一原則下,根據自己的特點自行摸索。

金融交易交易的基本要領,到這裡就介紹得差不多了。

止損設在波動區間之外而不是波動區間邊緣,就包含了假突破的處理。

假突破,自然不會突破很多,突破太多就是真突破了。假突破在趨勢中途是最好的承接位,在趨勢末端是最好的拐點信號。

至於長影線的急進急退,出現這種意外的情況畢竟極少。出現這種意外,自然先離場,再尋戰機。不去承受市場莫名其妙的沖擊,一羽不能加,蠅蟲不能落。

波動區間的大小與操作的級別有關,波動和趨勢也是相對的,在同一級別內考慮波動區間和趨勢行情才有意義。相對於趨勢,波動的幅度還是很小的。

波動區間也有一定的規律,只是太復雜了,沒有相應的技術和足夠的動力是沒法處理的,於是弄巧成拙,不如以拙破巧。

一個拓展的區間如果細分,往往會形成三個層次,頭-頸-頭,和上橫上、下橫下的結構類似,或者說是結構的演化形式,這就是區間三調。領悟了這一點,波動區間內也是可以借助頸線上下邊沿操作的。

此外,波動區間具有相對的穩定性,還可以利用結構的特點取巧頂底。

取巧頂底的辦法:

一、在區間的邊沿附近提前掛單,成交了,往往就是頂底或頂底附近。

二、波動中行情突然爆發,當爆發在一個價位停頓三五秒的時候平倉,搶到的基本上就是頂底了。就算是趨勢行情,這樣的點位也是階段性的頂底,用炒單的思路操作的話,也能偷幾個點出來。

搶到頂底,肯定是比較常見的,只不過大家常常是搶反了而已。之所以容易搶到頂底,就是因為波動的這種特性。波動中一追擊,十之七八追上頂底;反其道而行之,自然就可以取巧頂底了。

另外,利用買賣價的波動掛單,買賣價各偷一個點,波動中利用波動偷點,利用回撤止盈偷點,這些都是炒單的思路,很好玩,有些炒單玩得好的,做得最多的事也就是偷點。 外_匯_邦 WaiHuiBang.com
  風險提示:比特財富網的各種信息資料僅供參考,不構成任何投資建議,不對任何交易提供任何擔保,亦不構成任何邀約,不作為任何法律文件,投資人據此進行投資交易而產生的後果請自行承擔,本網站不承擔任何責任,理財有風險,投資需謹慎。
比特財富網 版權所有 © www.emoneybtc.com