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空頭陷阱的五大識別方法
 

在市場一路上行的過程中,常常會毫無征兆的大盤走勢急轉直下,龍頭股紛紛跳水,指數連續快速下跌,此時,投資者更要謹防空頭陷阱,以免誤殺被洗盤出局丟失籌碼。www.emoneybtc.com對於空頭陷阱的識別與判斷,主要可以從消息面、資金面、宏觀基本面、技術分析和市場人氣等五方面進行綜合分析和研判:

1、從消息面分析。市場主力往往會利用宣傳方面的優勢,營造做空的氛圍。所以,當投資者遇到市場利空不斷時,反而要格外小心。因為,正是在各種利空消息滿天飛的重磅轟下,主力資金才能夠很方便的建倉。而這時要堅定對於大趨勢的判斷,市場政策導向和主力資金流向都會支持長期趨勢的持續性,不會受到突發性短期消息所扭轉。

2、從成交量分析。空頭陷阱在成交量上表現出的特征,是隨著股價的持續性下跌,量能始終處於不規則的萎縮中。有時,盤面上甚至會出現無量空跌或無量暴跌的現象,盤中個股成交也是十分不活躍,向投資者營造出一種陰跌走勢遙遙無期的氛圍。恰恰在這種制造悲觀的氛圍中,主力往往可以輕松逢低建倉,從而構成空頭陷阱。所以要將量價相結合,避免過度恐慌。

3、從宏觀基本面分析。投資者需要從根本上了解影響大盤走強的政策面因素和宏觀基本面因素,分析是否有實質性的利空因素。如果在股市政策方面沒有特別的實質性利空因素,而股價卻持續性暴跌,這時就比較容易形成空頭陷阱。實質的利空因素也要多重進行結合,例如2007年年底牛市終結有央行加息,房市被打壓、嚴厲的緊縮的貨幣政策,印花稅增加,美國次貸危機,境外金融資本撤資等一系列利空因素所導致,一定要根據市場多空基本面比較才能得到准確結論,而不是根據短時間的回調判斷。

4、從技術形態分析。空頭陷阱在K線走勢上的特征,往往是連續幾根長陰線暴跌,跌穿各種強支撐位,有時甚至伴隨向下跳空缺口,引發市場中恐慌情緒的連鎖反應。而在不斷回調後,往往會在30周期、60周期均線得到強支撐,並且量縮形成阻力平台,再長的下影線也不能代表市場主力籌碼的動向,反而很多時候體現了低位吸籌的本質。

在形態分析上,空頭陷阱常常會故意制造技術形態的破位,讓投資者誤以為後市下跌空間巨大,紛紛拋出手中的持股,從而使主力得以在低位承接大量的廉價籌碼。在技術指標方面,空頭陷阱會導致技術指標上出現嚴重的背離特征,而且不是其中一兩種指標的背離,往往是多種指標的多重周期的同步背離。這裡一定要注意技術指標的缺陷性和易於誘導性,完全根據技術分析是不可取的。

5、從市場人氣方面分析。由於長時間的下跌,會在市場中形成沉重的套牢盤,人氣也在不斷套牢中被消耗殆盡。然而,這往往就是市場人氣極度低迷的時刻,恰恰說明股市離真正的底部已經為時不遠。值得注意的是,指數經歷了大幅下跌之後,系統性風險已經很小,過度看空後市,難免會陷入新的空頭陷阱中。一旦輿論和政府重新鼓吹股市或有新的政策性轉變,便會重新集聚人氣。


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