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國泰國證食品飲料行業指數B(150199)申購指南

  基金份額結構

  本基金的基金份額包括國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金的基礎份額(簡稱“國泰食品份額”)、國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金的穩健預期年化預期收益類份額(簡稱“食品A份額”)和國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金的積極預期年化預期收益類份額(簡稱“食品B份額”)。www.emoneybtc.com其中,食品A份額和食品B份額的基金份額配比始終保持1:1的比例不變。

  基金經理

  賈成東先生,碩士研究生,5年基金業從業經歷,2008年2月加入國泰基金管理有限公司,歷任量化、宏觀、策略、煤炭及銀行研究員。

  基金投資范圍

  本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股、債券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

  如何購買?

  本基金通過場外、場內兩種方式公開發售。基金份額發售結束後,投資人場外認購所得的全部份額將確認為國泰食品份額;投資人場內認購所得的全部份額將按照1:1 的基金份額配比自動分離為食品A份額和食品B份額。

  場外將通過基金銷售機構(包括基金管理人的直銷機構及其他銷售機構,各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告及基金管理人屆時發布的調整銷售機構的相關公告)公開發售。場內將通過深圳證券交易所內具有基金銷售業務資格並經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的會員單位發售。

  基金運作費用

運作費用 管理費率 1.00%(每年) 托管費率 0.20%(每年) 銷售服務費率 ---
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