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索羅斯舊將德拉克米勒引退 曾策劃量子基金狙擊英鎊
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  北京時間8月19日凌晨,知名對沖基金經理斯坦利·德拉克米勒(Stanley Druckenmiller)突然宣布引退。www.emoneybtc.com

  德拉克米勒,1953年出生,現為紐約一家對沖基金公司Duquesne Capital總裁兼首席執行官,但其最為人熟知的經歷,卻是曾獲索羅斯邀請,擔任量子基金共同管理人長達12年之久。

  “經過深度反思,我決定退出基金管理。”在19日公布的一封致投資者信件中,德拉克米勒宣布了這一最新決定;這也意味著成立達30年的Duquesne對沖基金即將關閉,後者目前管理的資金規模達120億美元。

  經理人的尊嚴

  面對百余名Duquesne基金投資者,德拉克米勒承認,該基金近期業績有損30年來積累的高回報形象,促成其作出關閉基金的決定。

  “盡管客戶對我們能在2008、2009年間動蕩環境下取得正收益表示滿意,但你們或許能猜到,我對這個結果並不滿意,因為它沒能達到我自己確定的內部長期指標。”德拉克米勒表示。

  資料顯示,Duquesne基金在2008年錄得約11%的增長,而同期對沖基金整體平均下跌19%;2009年該基金業績繼續上漲10%,不過這一年,對沖基金整體業績增長達到了20%。

  進入2010年,Duquesne基金和同行間差距進一步擴大。19日,Duquesne公司一位新聞發言人接受路透采訪時稱,旗下基金在2010年上半年業績下滑5%,而同期對沖基金整體業績上漲1.52%。

  出於對這一業績的失望,德拉克米勒做出了關閉基金的決定。即使在該基金長達30年的運營周期內,沒有一個年度給投資者帶去虧損。尤其是從1986年開始,該基金還維持高達30%的年增長率逾十年之久。

  在19日的信件中,德拉克米勒表示,希望能在2010年維持住前30年從未間斷的正收益。

  SEC文件顯示,Duquesne基金在二季度有明顯的調倉舉動。

  沿襲量子基金投資風格,德拉克米勒擅於預測宏觀經濟走勢,從8月13日Duquesne基金向SEC提交第二季度投資情況分析,科技股和金融股是該季度投資重點。

  該基金在二季度明顯減倉,持有的股票市值從一季度末的44.94億元驟減至23.84億元,縮水近半。具體股票上,德拉克米勒明顯增加了對蘋果公司(AAPL.US)、富國銀行(WFC.US)的投入,減少對摩根大通 (JPM.US)、麥當勞(MCD.US)等股票的持有。

  從7月的數據來看,對沖基金行業表現並不樂觀,一些知名基金均在當月遭受損失。Master Fund當月跌2%左右,RAB Capital的Special Situations Fund跌幅高達12.5%。

  昔日榮譽

  在57歲年紀退出,德拉克米勒此舉頗有急流勇退之意。他的昔日恩師、如今好友喬治·索羅斯(George Soros)今年已經80高齡,依然對基金業乃至整個國際經濟有著深厚影響。

  “不得不承認,如此長時間內參與市場競爭給我帶來了沉重的個人成本。” 德拉克米勒在信中寫道,“雖然為客戶賺得收益能帶來無比歡欣,但同樣,每一次暫時性的業績下滑也會令我失望,多年積累下來,我已經不堪重負。”

  回顧其30多年的投資經歷,德拉克米勒堪稱是華爾街精英的典型代表。

  1977年,尚在攻讀密歇根大學博士學位的德拉克米勒獲得了一份在匹茲堡國民銀行的工作機會,並終因這份工作放棄博士學位,自此踏入投資領域。1988年,德拉克米勒得到索羅斯賞識,邀請其加入量子基金,在此後長達12年的時間內,成為索羅斯的“左膀右臂”。

  其中最為知名——也最聲名狼藉的一次投機,當屬1992年量子基金“狙擊”英鎊的行動。

  事後,索羅斯接受采訪時透露,最早提出做空英鎊的人是德拉克米勒。數篇報道還原了當時的場景:在一次日常工作匯報中,德拉克米勒提出了做空英鎊的基本原理,並投入部分資金予以實現。索羅斯鼓勵這位下屬膽子可以更大一點,最終籌集到的資金總額幾近100億美元,收益達到10億美元。

  但在2000年,德拉克米勒卻在科技股栽了大跟頭,最終導致其離開量子基金,此後他便把精力全部投入到自己的Duquesne基金公司上。

  值得一提的是,德拉克米勒妻子菲奧娜·畢格斯(Fiona Biggs)也是知名人士,曾擔任Dreyfus基金經理,也是摩根士丹利(Morgan Stanley)前首席環球策略師,現對沖基金Traxis Partners管理人Barton Biggs的侄女,後者正是准確預測美股科技股泡沫的第一人。

  除了金融投資,德拉克米勒也是知名的慈善人士,曾在2010年初被評為2009年年度美國十大慈善家之首,他們向Druckenmiller基金會全年捐款達7.05億美元。

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