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貨幣作手回憶錄(連載十九)
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第十四章:坊間傳聞,職業交易員的風險管理(上)

 

傳聞一:

 

看看歐美的富豪家族,一富就是富了十幾代人。www.emoneybtc.com中國的富豪們也在學習。

 

猶太家族是這個星球最厲害的一代致富了,後面的幾十代子孫都永保富根不衰敗。

 

還不是風險控制的好,資金穩定增值嗎?

 

亞洲人的窮根一旦建立,幾十代都難脫窮根。就算某一代富了,“富不過三代”。

 

可以說,亞洲對資本的風險意識,是窮根的根源。黃色人種的賭性,是最重的!不承認不行!賭場大多數都是黃種人,這個是不爭的事實。賭場的游戲規則,是鼓勵賭徒的。資本世界的游戲規則,是禁止賭徒入內。

 

傳聞二:

 

上半年看過一個美國招人的廣告。三年交易經驗,年薪150萬美元。估計這三年的交易單子還不能是自己的,至少也得是個小型私募的交易記錄,別人估計會看你的槓桿合理不合理,你的浮虧會有多大(交易過程中冒的風險),實際虧損會不會突破某個比例(單筆和每月),總的來看就是你對風險的管理控制能力。

 

這個行業60%的人會在半年裡就消失,錢和信心被消滅,還有35%在本年內不會盈利,5%盈利的能堅持5年的不到1%。做到私募的就更少,歷經10年大約可以出師了。真正出道也要40歲了,在美國金融業私募經理的初始年齡為42歲。再打拼個10年就可以退休了。

 

兄弟們!確實如此的啊!美國的風險控制規則是非常非常嚴厲的!

 

150萬美金的年薪在美國不算是什麼,是薪金較低的一種,三年經驗給這點錢的,都是些家族的信托基金,真正的豪門的信托基金,至少是5--10年的交易經驗。風險控制力超級強大的,年薪最低的都是500萬美金起步,這還沒有加上超額完成的提成(年利15%以上就算是超額完成了)。

 

中國這些土包子是沒見過市面的,我一直不講這些美國的招聘細則,我知道,我就算講了。國內的土包子都不信的。

 

溫州雷凱,就是美國家族信托基金要求的一個翻版。比豪門的信托基金的要求低一點。

 

傳聞三:

 

做到行內通行規則,你就有很大的機會進入大公司。

 

另外有一個通行的行內規則(類似Currensee高手選拔機制),就是無論你的盈利能力是怎麼樣,持續六個月,本金沒有回撤15%,並且這六個月中,月月可以做到保本稍稍獲利,哪怕是6個月的累計獲利不到10%,可以作為重點培養的對象。

 

理由很簡單,這種人有極強的風險意識。對於風險的厭惡程度比公司的要求還要高出幾倍!

 

傳聞四:

 

如果一個人每天30、40點,每星期賬戶總資產翻番(你可以相應計算槓桿,不是特別高),這屬於什麼水平?你有沒有見過或聽說過達到或接近這個水平的操盤天才?

 

暴利的孿生兄弟就是爆倉,你這種交易記錄,沒人會用你做操盤手的。

 

越是家族性質的信托基金,越是豪門為子女後代留下的巨額的遺產基金。

 

就越看著操盤手的風險控制能力,年利大於15%在美國就算是很合格的操盤手了。

 

這是輕倉再輕倉實現的。暴利,重倉,無論是短線還是中線,直接排出操盤手之外了。

 

建議多了解一下美國的招聘行情,和他們招聘時所看重的東西。

 

可以參閱溫州雷凱投資的風險控制內容,這比美國通行的規則要高一些。

 

獲利晉級方面。溫州雷凱和美國是背道而馳的。這方面的內容無需研究了。

 

年薪150萬美金的操盤手,在美國並不是什麼高級操盤手,是很普通的一類。

 

真正的上等的操盤手,500萬美金的年薪是起步價。還不算什麼福利待遇等等。年利大於15%的部分,絕大多數給了這個操盤手。年薪1000萬美金,小意思。

 

傳聞五:

 

投機能生存下來就很艱難了,暴利不是沒有,期貨界的幾個朋友某月翻番的都有,但是有2個已經爆倉退出期貨了,現如今最不缺的就是資金最缺的就是能穩定盈利的模式。

 

風險意識,永遠是第一位的,只要你在金融圈子裡呆一天。你首先樹立都是風險意識!爆倉了,就算接下來有1000點的市場機會,但是你卻沒有機會了!!!

 

看到宣揚暴利的只有兩種人第一是新手,貧農急於發財下,不知道重倉的惡果。初生牛犢不怕虎。越是外匯交易的老手,越忌諱重倉交易。新手,沒有經歷多次的爆倉,是永遠學不會風險控制的。另外一種就是騙子拉你去開戶或者代客理財。

 

傳聞六:

 

雷凱的規則,在風險控制上,非常的牛。不次於美國大公司的要求。只是晉級制度,是錯誤的。原因也很簡單,風險控制度越高,利潤月下降。雷凱竟然要求在那麼嚴格的要求下月利8%才能晉級。一旦能在雷凱混住5年的。我估計美國的獵頭公司,就天天堵此人的家門,也得把他給挖走了。能適應了雷凱規則的,美國的那些規則,簡單的不能再簡單了。

 

雷凱除8%晉級是錯誤的,其他的風險控制全是正確的。以後有機會你接觸到美國的投資公司就明白了,越大的美國投資公司規則比雷凱的風險控制還要嚴格!雷凱的晉級制度確實不咋地,完全和美國的投資界背道而馳了。

 

風險控制度越高,利潤越低是事實。雷凱的晉級制度成了,風險控制度高,獲利大!

 

放棄暴利思想。學會風險控制。你會走的更遠!也會變得更強大!

 

每天20點,平均每月穩拿400點,就算10000美金 0.1手 復合利潤 都可以一年穩拿50%的,這是超級的輕倉的極限了。在美國你能用這種輕倉模式實現年利40%以上,就可以成為華爾街的傳奇人物。

 

華爾街的咖啡館裡,聽到的都是關於你的傳說!做到持續幾年,且輕倉,年利大於30%,無論你的膚色,還是出身的國家,種族。你都是華爾街各大基金老板的首席貴客。價碼隨意你開!

 

中國人是無法理解歐美人對風險的觀點的。沒辦法,我們自小學課堂以來,就宣稱資本主義是萬惡的。

 

中國,就算是央視,X園之流的騙子。都可以去央視露臉。什麼2000RMB做到2億RMB的鬼話,成為中國資本的裡程碑。

 

趙丹陽之流受到排擠。園X之流卻可以央視大放厥詞!

 

看看趙丹陽在2007---2009持續三年的基金收益哪一年低於30%了?

 

看看園X在2000--2009掙到幾個百分點?

 

事實就是這麼殘酷的。相比日本的明治維新,我們差的太遠了!日本自明治維新之前被歐美列強打敗後,積極的放開國門學習列強的技術。我們呢?自被歐美列強欺辱後,排除歐美列強的技術!

 

傳聞七:

 

月賺400點,12個月就是4800點。按照基金的運行模式,中途存在擴大倉位容許度的提升。年利50%輕松可以做到的。簡單的說一下比如10000美金 0.1手,做到11000美金時倉量的容許度為 0.2手,每遞增1000美金,倉量的容許度增加 0.1手,這是基金比較激進方式,風險控制嚴格的會是這樣的,做到12000美金時倉量的容許度為0.2。每增加2000美金的收益,倉量的容許度增加0.1,月例穩定實現400點的。按照倉量容許度的擴展。

 

別說50%大於50%都不是怎麼的稀奇的。當然也存在倉量容許度的,降低,比如10000為0.1手,擴展的方式為12000美金為0.2手,每2000美金擴張為0.1手,當12000美金回落至10000美金時。倉量容許度,再度恢復0.1手。

 

當然各個基金的要求會有差異,但是10000美金0.1手的是要求的太過嚴厲了,通行的是5000美金0.1手。

 

也就是10000美金0.2手,每月穩拿400點。12個月4800點,10000美金0.2手的規則,4800點的就是對應9600美金的收益高達年利96%,如果持續三年做到96%估計美國總統的私人資產也會拜托你理財了。

 

持續三年的年利為96%,你將是美國建國以來最牛B的傳奇!因為這是在輕倉,最大虧損為15%的硬性規則下,實現的一個傳奇!我寫的這些內容,中國的賭徒還是不會明白的!每月400點,要求不高!平均每日也就是20點!

 

賭徒是看不到眼裡去的!2010年,新的開始,把風險控制牢牢的放在第一位!期待10年之後。有憑真本事去美國干基金經理職務的。或許成為繼美國“海龜”幫之外的另一個傳奇的幫派!

 

傳聞八:

 

外匯業在美國,小型的私募會把容受度提高為5000美金0.5手。但是會遭到基金操盤手的抵制。

 

我這麼說很多賭徒會覺得有意思。那我告訴你們是怎麼回事好了。美國基金的跳槽率是最高的。

 

招聘的時候,會先看這個操盤上和上一個公司簽署的合同中關於倉位控制的條款。根據操盤手的總利潤除以合同中的“容受度”計算操盤手的獲利點數。比如說操盤手接受的合同為5000美金0.5手的容受度。那麼獲利500美金才是100點。(注意:這是歐美。磅美為標准計算的。其他的品質容受度和歐美磅美是不一樣的。計算的時候是單獨計算的。)操盤手在有把握的交易的時候,會按照最大容受度下單。沒有把握的時候,會把倉位減半。

 

如果基金公司給出的“容受度”過大。那麼在計算獲利點數的時候,操盤手肯定吃大虧的。不利於以後的跳槽。

 

這一點恐怕中國的外匯賭徒是不明白的,另外基金給出的“容受度”過大,會導致距離本金15%虧損的點數的縮小。令操盤手的控制風險能力出大問題。5000美金0.5手 虧損15%的話 歐美,磅美 虧損 150點 就徹底毀了這個操盤手的職業生涯。5000美金0.5手的比例,美國的任何一個操盤手都不會接受的。歐美職業操盤目標是成為超級大資金的操盤手,不願意毀在小基金的手裡,前文說過。本金虧損15%,外匯操盤手這行,就別再想了。大門關上了。

 

歐美各國操盤手的職業招聘上,爭吵最激烈的就是關於倉位控制部分。小基金拼命的想抬高倉位。職業操盤手拼命的想壓低這個容受度。我估計中國的賭徒去了。看到這種場面。肯定當場笑破肚皮,越是大型的投行,倉位控制越低,10000美金 0.1手 是很多投行所使用的。

 

中型的基金(大於5000萬美金的基金)多是 10000美金0.2手。

 

小型基金非常激進 10000美金會高達 1手——注意這種倉位控制往往招聘不到操盤手,因為沒有一個操盤手願意用自己的職業生涯陪著一個小基金去。

 

10000美金1手被職業操盤手視為賭博的倉位尺寸。

 

10000美金0.2手---0.5手是歐美職業操盤手最喜歡的交易倉位。

 

歐美、磅美,無論槓桿大小都是1手一個點10美金,0.1手一個點1美金,槓桿不是操盤手的障礙,但也不是操盤手的工具。而賭徒,對槓桿要求很高,槓桿越大越高興。這世界非常的滑稽。越是職業的也對倉位控制要求高。拼命的去控制風險。越是業余的。越對槓桿要求高。拼命的去幻想暴利!10000美金1手被職業操盤手視為賭博的倉位尺寸,如果本帖喚醒了你的風險控制意識,那就請牢記。賭博與投資的分界處就是這個比例了。

 

傳聞九:

 

海龜的核心交易機密,至今沒有解密。或許再過上50年可以看到他們核心的交易技術。

 

海龜派確實太成功了!論團隊交易的話,這應該是全球最大的團隊,控制的美元資產超過1千億美金的大行團隊。

 

這個團隊還是很低調的,至少和索羅斯團隊這個極為高調的團隊,以美國之外的國家央行為敵的行為比較起來算好的。就算堅挺的英鎊,當年被索羅斯的團隊也擊打的不成樣子。

 

俄羅斯近代史上,2萬億美金儲備的喪失,還是看到了索羅斯的背影。基金過於強大的時候,就變成一個隨意毀滅他國金融的武器了。我說錯了是:蘇聯27.5萬億美元消失的真相,百度上有些介紹。

 

那次金融激戰,至今還沒有破解。“萬塔計劃”只是冰山一角。

 

蘇聯27.5萬億美元消失的真相,這裡有些文字性的東西,就當神話故事一般看看吧,雖然令你無比的驚奇。但確實是發生在這個行星上的事情。

 

先不說能不能達到標准,就輕倉能夠堅持3年的不成器估計都難,只要能控制虧損離盈利就不遠了,華爾街的諺語:10年才能出一個人才。慢慢熬吧。金融界成才,難度非常非常的大!海龜團隊中任何一個,都可以成為摩根斯坦利的投行部總裁。可惜海龜們打死也不離開他們的恩師。這點確實很驚奇的。

 

有時候也莫怪新手追求暴利,哪個剛出道不想暴利,首先新手看到了只是人家暴利的一面,沒有過多注意甚至有意的忽略暴利對面的爆倉,其次新手的資金量起到很大一部分的作用,1000上下的一年就算翻倍也就那麼多。

 

給新手指明了一條出路,只要能找到自己的聖杯,當然要適合基金的就不怕沒有財路(筆者就是個典型案例2000美金起家,在Currensee上取得了成績)。

 

聖杯不難,就算是最垃圾的KD用好了,只做有把握的交易,一個月200點也是問題不大的。別誤動,別亂作,才是真正的聖杯!

 

傳聞十:

 

其實有時候事實就是這樣,連一年保證小回撤的前提小盈利30%都還沒有做到,就一味的追求暴利,反正我要是能做到的話生活就很美好了,哪怕是100W進去國內期貨也能盈利30W,合法不說資金還特有保障,現在典型的是沒有技術的到處找資金,有資金的到處到技術,弄個1000刀的帳戶實驗一年多出來的結果有可信度沒有。

 

非要三年以上的新手估計堅持不下來,1000美金0.1手就算是賭博了。看來你得玩迷你手了,1000美金0.05手。

 

對於職業操盤手來說。就算是偏大了。建議你如果真的想體驗一下職業操盤手的玩法。每天看盤10小時是必須保證的。其次。倉位永遠在10000美金1手之下。無論你有多大的操盤勝算。最好的建議是,等你自己積累到了5000美金後,按照0.1的規模做做看看。慢慢的你發覺自己可以輕松的對付本金虧損15%的這種極限狀態。

 

那麼距離職業性的大門就近了。持續6個月,每天都交易,但是不月月不虧損,哪怕是僅僅1個點的利潤。都足以證明你可以有效的控制風險了。低於連續的6個月。那就重新開始計算。

 

比如說 1---4月的交易。你在4月份出現了虧損,前三個月都沒有。那麼重新開始計算。

 

5--10月這6個月,天天交易,但是每個月沒有虧損。就算是持續的6個月不虧損了。這種帳單,國內真正招聘操盤手的機構,會喜歡這樣的記錄的。這足以證明你對風險控制的理解能力和執行能力了。

 

5000美金 0.1手 歐美 磅美 虧損750點 也是本金虧損15%,對於系統不成熟的人來說。歐美,磅美上 虧損 750點 也就是兩三個月的事情。甚至1個月虧損400點都是很易發生的。兩天持續虧損累計100點,會令人內心崩潰的。這種事情,不是難以發生,是很易發生的。我在最初學習外匯的時候,有過這種體驗。非常的崩潰!

 

別誤動,別亂作,才是真正的聖杯!沒把握的,寧可錯過,也沒必要去做。堅持這樣的觀點。慢慢的交易就會理順了。市場上的交易機會對新手來說,到處都是。對老手來說,一天最多那麼幾次。新手和老手的區別就在這裡。所謂的老手,只是學會了做有把握的事情罷了。

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