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別讓自己死在交易生涯的幼兒期
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每每看到寫十年總結之類的貼子總是很興奮,總要細細品味。www.emoneybtc.com既感歎這行成功的不易,同時也是對強者的致敬。也總想著我到了十年也要寫寫。但今天突然想寫寫自己的五年,一個未成功的普通投資者的五年。既寫給自己,也寫給哪些充滿著希望與信心的後來者。

我02年底入市,04年底虧損離開,09年又回來一直到現在。算起來全職做期貨時間也超過5年了。5年,對任何一個其他行業來說,都足以入門甚至小有成就,但對期貨行業的我來說,卻還在痛苦的摸索中。

02年在參加完3個月的上海三隆期貨培訓班後,12月5日在三隆期貨正式開戶。和所有初入期市的朋友一樣,我對這個市場充滿自信與憧憬。並且在開始的時候表現得足夠的耐心,印象中我等了好幾天才下了第一單,對一個陌生的市場,我本能的知道,要先看看。。。

一開始我很謹慎,也確實做幾個月了帳戶基本持平。然而探索市場總是要付出代價的,正當我以為慢慢了解了市場的時候,我犯了第一個錯誤,我接了一次刀,在大豆跌停板的時候我買入做多,結果可想而知,第二天仍然是跌停板。這是我唯一的一次接刀經歷。這次接刀雖然倉位輕,損失不是很大,但卻拉開了虧損的序幕。接下來幾個月一直小虧,帳戶就沒上去過。還好我這人天性比較理性,我一直一手一手做,所以損失不大。而且還算得上勤奮。每天都要寫總結日記,還要寫好第二天的操作計劃。收盤後還把當天的走勢圖打印出來。天氣好的時候還總是拿著幾張走勢圖去附近的長風公園石凳上細細研究。

半年後我對市場有了一些了解,帳戶開始穩定下來,有賺有賠,但出現了新問題,總是在賺幾次後又一次大虧回去,這種狀況持續了1年半的時間,直到我的生活費既將用盡,我再也不法忍受這種無休止的循環。我給自己設了個止損資金位,開始滿倉搞。哪時我的操作品種是橡膠,只做日內。基本做法是利用市場的共振原理,共振就是同一時間多種力量同時發生作用。我當時是做形態共振的,即小時 15分鐘 5分鐘 1分鐘都滿足某種形態時進入。效果也確實還好,虧損的資金隔幾天總能扳回來。但似乎僅此於止。這時候生存的壓力開始顯示出來,已經快沒生活費了。終於,在不久的某一天,連續正常虧損後我突然狂性大發,由著自己性子做,感覺漲就買感覺跌就空,真痛快啊,壓抑了兩年的交易欲望終於爆發,哪天是我兩年來感覺最爽的一天,因為我終於打到了自己的止損位!!! 一種解脫的快感讓我默名的興奮,終於可以可以告別期貨,擁抱新生活了。



我在幾天後銷了戶,並且告別了奮斗7年的上海,南下深圳,開始了我的新生活。在此後的5年時間裡,生活的奔波讓我徹底的忘記了期貨。直到2009年10月,由於一些原因,原來的行業無法繼續,面臨著重新創業的問題。不同的項目被擺在了面前,而期貨在闊別5年後,也作為一個項目來衡量。哪年我已35歲,經歷的事情也已不少,我很清楚一個行業要成功,要麼是需要大的機遇,要麼是要有核心的競爭力。大的機遇可遇不可求,是上天對自己的額外恩賜,不能列入計劃。唯一能爭取的是核心競爭力。我個性上善鑽研不善交際,所以靠人際關系的行業沒法做,過去的經驗告訴我,凡是容易模仿的,提供的服務(包括產品)缺乏創新變化的行業很難做。而要想少付入門成本,從基礎做起是必須的,但我的年齡,確實讓我有點糾結。我考慮了很多,確實沒有好的項目,但真心促動我的還是潛埋在心中的哪份期貨夢。一個我認為最適合我的,能實現我真正人生價值的行業。當然促成我選擇期貨的還有另一個重要原因,哪就是我當時在內地老家買了幾套二手房出租,有點租金可以維持開銷,有了長期堅持的基礎。(關於這一點,現在看來,簡直是大錯誤,這幾年的通貨膨脹使物價飛漲,房租的漲幅遠跟不上物價,當初的綽綽有余現在已經變成入不敷出了,而且雖著時間的推移,狀況正在加劇惡化。)當然,這是後話,總之09年10月,我又再次入市了。

再次入市我並沒有沿用原來的共振系統,一方面是對原來的系統效果不太滿意,另一方面我對市場有強烈的探知欲,我想了解市場的真相。記得第一單是做了一手銅,當時銅價高位震蕩,當價格運動到震蕩區間下沿時我進入做多,兩天後平倉,賺了5000多元,首戰告捷。接下來11月16日,銅突破的時候我跟了一單多,同時還跟入了橡膠。當天浮贏不少。這次的系統(其實系統談不上,我從來就沒有建立過什麼固定的系統,以下都是為了稱謂方便)很簡單,就是追隨趨勢,止損大,記得在銅之前還進了一單鋅,止損是設了1000點。所以只要有大趨勢,什麼點位進去真沒大關系。至於什麼時候出來,則沒有計劃。現在看這樣的系統有點扯淡,首先趨勢級別有大小,盲目的大止損進去會使贏虧比完全失控。其次沒有平倉規則,這會導致心態受市場波動影響巨大,單子拿不住。不過這個市場最大的迷惑性並不是行情,而是運氣往往掩蓋缺陷,雖然持單毫無計劃性可言,但畢竟是盈利了。開局不錯,我也以為市場就這麼簡單,只要知到了順勢,錢就隨便找。

接下來的市場呈現復雜變化,在虧損了幾次後,我放棄了這樣的系統,改而轉向中短線。中短線也沒有多少起色,系統也沒個定性,資金穩步而緩慢的減少中。回想起來掙錢的時候還是挺多的,但是隔久了心態總要壞一次,總有某一天時間內頻繁操作要賠不少,甚至幾個月的盈利一天虧回去。還有一些損失就是反向跳空虧的。這樣的狀態大概持續了一年左右。

第四年,隨著對市場了解的深入,心態變壞的時間見隔越來越長,反向跳空虧損的次數也因為系統的改變而變得很少。全年下來帳戶基本持平。

第五年(去年)是變化比較大的一年,對市場開始有了整體的認識,心態也隨著認識的提高有了本質的變化,不再被市場短期的波動誘惑,能夠很理性的衡量總體的市場狀況,冷靜判斷行情。當然,由於系統不完善,而且對整體狀況的判斷功力太弱,錯過了太多行情,但對我已是不小的進步。這年也是唯一一個贏利年。

從我02年入市以來,我並沒有像大部分人一樣從研究傳統的技術分析入手。我這人思維比較嚴謹,讀書時對課本中的論點況且要用懷疑的眼光推理論證後才信,所以對傳統的技術分析理論我也一樣用懷疑的眼光來審查它的合理性。思考的結果讓我很失望,所有技術分析並不是建立在對市場內部推動力量的研究上,而是建立在假設有很多投資者使用這樣的技術分析而產生的行為預測上,我這裡指的市場內部推動力量就是指總體的政治經濟環境,包括各種經濟 政治政策 氣候等。總體的政治經濟環境變動促使投資者改變預期並通過投資行為來影響著市場價格的變動。這種總體的政治經濟環境變動是行情發展的基礎,而投機資金的炒作放大了這種變動。所以傳統的技術分析只是影響了一部分人的行為,只會對行情局部產生影響。依賴技術分析理論做單,這種只研究表像,不研究事物本質的方法,只會讓我淹沒在市場無窮無盡的紛繁變幻中,循環往復,不能自拔。總個後面3年我幾乎都在思考一個問題,哪就是:市場是如何運行的。也許這樣的思考永遠都不會有完美答案,但我相信,我將離真相越來越近。

5年的專職期貨裡,我沒有經歷過大風大浪,資金損失不多,生活也比較平淡。期貨對我來說就是一份職業,一份需要漫長付出卻可能得不到任何回報的職業,但我還是毅然的堅持著,因為這份職業上面承載的除了財富還有我實現人生價值的夢想。

附一篇我入市一年時寫的文章,那時的我如果知道這條路是如此的漫長,不知道還能不能如此從容的寫下這篇文章。



別讓自己死在幼兒期

一年前我花了500元參加了某公司辦的學習班,每周兩晚,學習了3個月,現在想來的確沒學到有用的東西。不過我並不想指責學習班的教學質量,畢竟修行在個人,我想說的是我的同學們。

學完後5個同學到該公司開戶,老張。小李。小劉。小王和我。

同學老張是典型的北方人,高大魁梧,臉上常常掛著笑容,長得非常有派。老張有著四五年的炒股經驗,對各種莊家抄盤手法及技術分析都很了解,大家都叫他張大戶。我認為他是全班最棒的。

老張出局是在大約半年後。並不是爆倉,而是慢慢賠光的。我沒有資格去評價他的技術,而且我也不認為他失敗在技術。我認為失敗的根本原因在於老張對新事物缺乏反省及適應能力。去年天膠的上漲行情中,老張一次次兜頂,屢敗屢戰。而且得了市場常病,不做單就手癢,炒單炒得很凶。對於老張的資金來說,老張的反省顯得太遲鈍了,以至於無法支持老張到找到市場規律的哪一天。老張就這樣失敗了,走的時候老張說自己很不甘,以後一定回來。

同學小李是注冊會計師,浙江人,炒過兩年股。也許是有著過硬的生存技能,小李做單膽子特別大,也比較貪。小李開始做單就不順,隨著時間推移,虧損加劇,小李並沒有及時調整自己,反而產生賭博心理,單子越做越大。在他跟我說虧完拉倒大不了回去上班的話沒幾天,就再也沒見過他。哪幾天我正好在家做單,回來就聽說他在天膠上重倉放了空,真是世事難料,前幾天我還看他做多賺回來不少錢。小李的壽命只有三四個月,他是期貨市場注定的過客,因為他並不熱愛期貨,他只是報著試試看的心態來的,這決定了他不可能有毅力來度過期貨市場艱苦而漫長的入門期。

小劉年紀很輕,只有二十歲,是個很不錯的上海小伙子。和小李正好相反,小劉一開始就很順,一個多月資金就增值了一半多。這很出乎我意料。我一直認為做期貨需要一定的人生經歷,很難想象沒有經歷過一些事的人能真正做到勝不驕敗不餒,能夠透視人性。也許我沒有說錯,開始的順利使小劉喪失了應有的警惕,他出現了連續的失誤,最後死在了拖單中。

小王是我老鄉,長得白白淨淨,書生氣極濃。因為資金沒有到位,做了挺長時間的模擬單,做得挺順,又是基本面又是技術面,道理很多。後來開了戶,做得也很不順。很少聯系,有一天來了我處,發現他已完全沒有了自信。做起盤來情緒完全被市場控制,大豆幾個點的波動都讓他非常緊張,而面對市場的變化也顯得猶猶豫豫,無所適從。

五人當中我是唯一一個沒做過股票的人,也是唯一的幸存者。准確地評價自己要比准確地評價別人難得多。自己為什麼會成為唯一的幸存者呢?回憶一些片段也許能有助於自己理順思路。每天的總結寫得密密麻麻。每天打印出走勢圖,什麼時間什麼位置下的單全標好,以便隨時反省。有一次有事出去叫朋友幫我止損,回來一看,已經被套了一大節,二話不說就是砍。也許自省和紀律讓我成為唯一的幸存者吧!

動物世界裡有個鏡頭讓我很震撼,一只白鶴正在啄食一只小鳄魚。我常想如果有時間許多人都有能力成長為期市裡的鳄魚,但是很遺憾,太多的人因為一點點小意外而死在了毫無防備能力的幼兒期!

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