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投機島大神的交易感悟
外_匯_邦 WaiHuiBang.com 本帖最後由 hailun 於 2016-3-23 23:15 編輯

1、只做那種頸血泉湧或水銀落地的行情!

2、正確的交易總是那些一開始就盈利的單子!

給大家一個日內無風險賺錢的辦法,經過實戰驗證的。www.emoneybtc.com

看這個辦法之前,你首先要確保自己不是一個暴利追求者,因為這個辦法是無風險微利交易。

本方法經過實戰驗證:9個月,資金5。1萬變成了7。9萬,每個月幾乎處於穩定增長。

方法要點:

1:每天只做一次,開盤後行情形成後開倉;

2:在價格走勢很慢的時候進入,開完倉價格朝不利方向走,無條件平倉,當天不再做第二次;

3:開完倉價格朝有利一側運動後,確認後在開倉價設好止損,通過條件單或閃電手自動止損功能,不再關注行情,收盤之前來平倉。

這個辦法不會給你暴利,而且你可能連續一段時間每天都是小虧,但是只要抓一次行情就回來了。

但是,人心的欲望和貪婪使得這種簡單有效的辦法被采用得很少!

交易系統有兩個最核心的目的:1、控制單筆虧損;2、確保交易的一致性。

很多人以為有了交易系統就可以賺大錢了,這是最致命的,交易系統永遠不會給你帶來利潤,能給自己帶來利潤永遠是自己的經驗。

短線投機交易是概率的藝術,所以必須具有一致性的交易規則,你才可能獲取一定的利潤,隨機交易死路一條,這裡我就不談原因了。

大部分人認識的交易一致性,都集中體現在開倉和止損的一致性上,很少有人去關注平倉的一致性,所以很多人即使勝率很高,止損很嚴格也沒賺到錢,這個地方就是平倉一致性的問題。

很多人處理盈利單,要麼死扛盈利單,最後扛到虧損;要麼一旦有盈利就跑路,這些都是不可能幫助你盈利的,修正你的規則,建立平倉的一致性原則。

就我的經驗,我會把時間和幅度對沖納入平倉的規則中。

日內交易由於無規則波動和隨機走勢較多,對於准確的判斷有一定的難度,用自己過去的交易經驗總結了以下八種可行的交易套路,前提是順勢,判斷對了大的方向後一些可行的介入點。

第一式:早上開盤後通常會出現一種無規則波動,接著向一個方向突破,稍稍回撤後順勢介入,一般短時間內利潤較大,適合滿倉介入!止損條件是價格迅速逆向運動。

第二式:當天大方向明了後回撤介入,介入點一般是回撤1/2,1/3,2/3,以下幾種情況不能介入,1價格回撤速度太快,說明調整時間不夠,2價格回撤過大超過2/3,3無量回撤,說明市場沒有抵抗力,4回撤後橫向運動,說明橫盤代替了走勢,價格會繼續回撤的方向或停滯。

第三式:價格回撤後創出日內新高或新低後的追價介入,前提條件是成交量瞬間放大,可以順勢跟進,止損條件是價格回破回撤點。

第四式:屬於摸頂抄底的手法,一般少做,賺點跑,虧點砍!出局要堅決!!當價格上漲或下跌後遇到放量抵抗時介入。

第五式:是在上漲或下跌過程中的一種追買手法,當價格創出新高或新低後成交量急劇放大,一般還有很大的盈利空間,時常直接靠板!這種方法盈利速度最快,止損條件是價格迅速回撤。

第六式:日內行情處於較為平淡的無量盤整時的介入方法,成交量明顯較小,突然會出現一根較大的成交量,接著馬上變小,這樣價格會逆向成交量走勢的方向運動,短線介入,到區間一端平倉反手或再次等待類似的介入機會,這種行情一般利潤不大,可做性不強,止損條件是持續放量!

第七式:經過一番爭奪後日內封於漲板或跌板,但馬上就打開了,回撤後再次向板靠,成交量繼續放大,此時如果板封不牢靠,可以逆向介入,短時間內利潤最大!,止損條件是價格向板方向運動,堅決出局!最好的例子是年初豆油從漲停到跌停1000多點的日內利潤。

第八式:分時圖介入法,雖然方法簡單但非常有效,日內如果壓力較大,價格在均價線之上或受到均價線壓制就賣出,相反如果支撐較強,價格在均價線之下或受到均價線支撐就買入,一般好的介入點成交量較大。

日內交易偶然性較大,做自己有把握的一些套路養成一種固有的手法很有必要!所以不必要全部掌握,一兩招足以笑傲期市,等待自己熟悉的套路,及時跟進就可以輕輕松松完成交易。

業余投機者與職業投機者的區別,他們的差異僅僅是在:

業余投機者: 第一次投機 1元 賺 10 元 ,第2次投機10元 賺100元 。第3次 投機100 元 虧了。 然後戒賭。

職業投機者: 第一次投機 1元 賺 10 元 第2次投機 2元 賺20 元 底3次投 3 元 , 虧了 。然後回到第一次繼續。

所以業余和職業的第一區別就在於資金的管理, 不是技術。

美國次貸虧了 ,他還可以通過外交填平虧損, 石油貴了,還可以去搶。 所以經濟沒人可以預測。

所以 第二區別就是不預測,除非你可以獲取內幕消息。不預測的人才能不被漲跌左右判斷,時刻保持警惕。

做到第一點可以讓你長生 ,明白第二點可以才可以讓你賺錢。

幾乎所有的投資者都是從快進快出的短線方式開始自己的保證金交易生涯的,但這不是真正意義上的短線交易,這種交易與真正的短線交易是形似而神不同。絕大部分投資者可能一直處於這種形似而神不同的交易狀態,他也自認為是短線交易。然而,真正的短線交易就如同在游戲中賺錢,而形似而神不同的短線交易就如同在花錢做游戲,二者絕然不同。

成功的短線交易如在游戲中賺錢,但在游戲中還賺錢絕非易事!短線交易主要依賴投資者的盤感,而不是理性的大量的基本面信息分析。價格在一天中的波動主要來自於交易者的情緒和心理以及資金的作用,特別是在大幅震蕩行情中尤其如此,這種行情也是短線交易者的理想行情。而良好的盤感不是一朝一夕所能形成的,它需要付出巨額甚至慘痛的代價!短線交易很容易模仿,但不容易成功!因為短線交易需要投資者的心靈與市場的波動節拍相吻合,至少是大部分情況下相吻合。短線交易對投資者的要求非常高,進出場容不得半點猶豫,勝負往往取決於一個點,快速的止損和獲利平倉的敏感度會超出普通投資者的想象,短線交易看似容易成卻艱,你甚至可以跟一位短線交易者一起交易,最終確是他賺你賠。正常人都用腦子來決定行動,而短線交易者卻是用心靈來決定行動,甚至可以說是第一反應或者本能的反應來交易。短線交易買賣不需要世人認可的理由,它是一種身心合一的行為,是一種藝術,是一種境界,你可以總結,但很難達到他的高度。短線交易的模式只適合自己,難以整理成教材。成功的短線交易是快樂的交易,是在游戲中獲利的交易,模仿的短線交易是倍受折磨的交易,是在花錢玩游戲。

成功的短線交易需要長期的交易經驗積累,而不是看書就能學會,它不是知識而是能力和綜合素質。成功的短線交易者就如同頂尖的藝術家,容易模仿但很難達到他們那種境界。但玩游戲的快樂卻會導致大部分人選擇形似而神不同的短線交易,他們在花錢玩游戲,直至錢花完為止。

有種說法,資金管理是期貨交易的核心,他們告訴你學會資金策略能降低風險擴大盈利,但另外一部分人並不認同這樣的觀點,他們認為追求開平的完美是盈利的關鍵,而資金管理只是在資金實在太大的時候采取的措施。

事實上,無論是前者還是後者,其實並沒有理解資金管理的關鍵所在,就交易本身來說,資金管理策略既不會幫你降低風險也不會幫你提高盈利。

如果你有興趣,或者條件允許,我建議你閱讀幾本關於賭場資金策略的書籍,這些書籍能系統的介紹我接下來要說的內容,不過貌似在大陸所有賭博類的書籍(不管有沒有價值)都是禁品。

資金管理的建立初衷並不是大家通俗上理解的分次開倉、盈利加碼來降低風險等等,事實上從單筆盈利概率的角度來說,這樣的策略沒有任何效果,如果你在實戰中用過這樣的手段,你會深有感觸,我就不會再廢話了。

通過一個例子來談我們的話題,看一個簡單的盈虧比率問題,1萬如果虧損50%就變成了5千塊,而在5千塊基礎上要盈利100%才能變成1萬;反過來,1萬資金盈利100%變成2萬,而2萬資金只需要虧損50%就回到起點。

你發現什麼了?基於你開倉資金的盈虧比例是完全不對等的,事實上,這就是絕大部分散戶最後死亡的本質概率驅動,無論你做得多好,在壓倒性概率面前都顯得弱不禁風。

在表面上發生的合理解釋就是,1萬資金你可以做2手白糖,而5千的資金你只能做1手,但事實上要解釋清楚比這要復雜很多,關於這方面我就不啰嗦了,有興趣的朋友可以去系統的看有關書籍,我們接下來談談資金策略來解決這個問題。

以下引入一些量化數據,注意,以下量化沒有具體實質意義,只是為了說明問題。

我們這裡說的資金總量(簡稱a),是指你願意為做交易而付出的極限資金量,包括你現在期貨賬戶裡的權益,以及你可能後續要入金的量,在進入這個市場之前,你必須明確知道地你為這次冒險准備的資金總量,如果沒有一個明確的計劃,談下去就毫無意義。

我們在制定交易規則的時候參考大量的歷史行情走勢,如果你是一個優秀的交易者,你應該大概知道你的交易規則發現極端不利因素的一個大致情況,比如,交易規則在某些時候會出現連續的止損,而這段時間的止損累積將對資金權益會產生破壞性影響,它導致在下一次機會中是低倉位運行。

記住這種情況下的資金破壞值(簡稱b),只是一個大概數值就可以,然後乘以3,至於為什麼是3,我從一本介紹賭博下注策略的書上看到過的數字,我幾年來一直用這個數字。

最後一個量,a-3b=c,c就是你現在采納的資金量。

也就是說,基於你交易規則的任何不利情況發生後,你所執行的資金量部分並沒有改變,說得形象一點,如果你現在做10手白糖,那麼你的資金量必須確保在一個合理的周期內不論發生什麼,你依然能做10手白糖,否則你可能就是概率的犧牲品。

其實,這就是將盈虧比率增減的不對稱化解成為絕對數值上的對等,只要你在一個計劃周期內開的手數一致,盈虧點位是可以做到相對對等的。

在壓倒性概率面前,我們很渺小,期待奇跡是最不成熟的表現,為了不成為概率下的葬品,你必須有一個合理的資金布局,至於從頭到尾准備拿1手資金來玩交易的人,我建議你去買彩票,事實上,1手白糖的錢買彩票中500萬的概率遠遠比你通過期貨賺到500萬的概率大。

這就是我談的資金管理。

如果你看不懂我在說什麼,可能是你還不到能看得懂的程度,也可能是我在胡說八道。

期貨裡的技術分析說的很多了,經典的都在書上了,就是看你如何應用,這得根據自己的經驗積累,無論是K線、均線、指標、都有上百年的驗證了,不要你現在才來懷疑,需要你細心總結自己失敗的教訓。

可以這樣說,反是在論壇裡可以討論的方法都是不成熟的方法,沒有一個人拿自己應用成功的方法在論壇裡教你怎麼做(經驗在期貨市場裡就是金錢,那樣做等於把自己的錢送給大家)。希望熱愛討論的朋友明白這個道路,因為期貨人都是從新人熬成老期貨的。

鞋子只有腳知道合適不合適。

任何人都明白,盈利來自於勝率和賠率的優勢,但這兩者的關系在很多時候是相互矛盾(這一點我想大部分人都明白),而大部分交易者就犧牲在這個矛盾之中。一些簡單的交易策略可以完全剔除這種矛盾。

一、單純追求勝率。

交易內容:止損止盈的幅度同等,賠率為1,完全簡單化地追求勝率,至於幅度多大則根據不同的品種來決定。

交易關鍵:品種的選擇很重要,主要界定在你交易周期更大的環節裡的趨勢性。

二、單純追求賠率。

交易內容:在這裡,勝率將不再是交易的內容,合理的止損+固定周期內的死扛盈利單;通過周期控制交易次數來減少止損次數。

例如以一個交易日為交易周期:一般比如一天交易2次,一個固定的止損,如果頭寸符合行情,盈利單持有到收盤。

交易關鍵:尋找交易比較活躍容易出大行情的品種,如果一天2次的交易,那麼賠率要超過4才有交易價值。

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