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學會止損,方能盈利
外_匯_邦 WaiHuiBang.com 本帖最後由 FxTrading 於 2015-9-19 12:07 編輯



一、教育和交易計劃

交易就是生意,應該且必須以生意的方式進行。www.emoneybtc.com在我的觀念裡,一個交易者想要成功只有一種途徑,而通往失敗的路則是各種各樣的。交易中值得學習的遠不止交易策略這一點。當然,有交易策略會有更多勝算。但是僅靠交易策略,並不能使你成為成功的交易者。你需要的還有一個交易框架,和交易路上一步一步的實戰經驗。

在交易開始之前,你首先需要獲得良好的教育。教育可以分為兩個部分:

1. 怎樣解讀市場

2. 交易流程

了解如何正確解讀市場非常重要,一旦你學會這一點,你就能夠區分市場上那些好的交易機會。只有看到了好的交易機會,你才能建立起交易策略來幫助自己真正利用這個交易機會盈利。如果只學習交易策略,那麼你的眼光是受限制的。這就像通過學習一首曲子來學習樂器一樣,如果不知道怎樣讀懂樂譜,你的樂器知識將是非常狹隘的。

我第一次接受到的交易教育並不正確,讓我解釋一下。我在近十年前開始為一家自營交易公司做交易,用的是公司資金。為此我去參加了系列7考試,並且學習了一套內部交易方法。之後我成功通過了系列7考試,並且完成了內部培訓,然後我拿到了一個交易賬戶,賬戶頭寸額度是500,000美元。我們當時學習到的交易方法都是基於聽錄音帶,並研究紐約證券交易所(NYSE)數據。這種方法的最大缺點就是無法經受時間的考驗。它剛開始是有用的,直到有一天NYSE變得復雜起來,它此前部分專家的工作被電腦替代。這就是為什麼學習一種不會被時間淘汰的方法是如此的重要。我當時不得不重新開始。

另一個需要的因素就是好的交易計劃。沒有交易計劃,還不如不交易。如果你不能嚴格執行交易計劃,也不如不交易。這就是“原則”。沒有交易計劃,就不可能有原則,因為原則的定義就是執行計劃的能力。我培訓過很多交易者,通常問的第一個問題就是“你有交易計劃嗎?”如果交易者的答案是肯定的(這種情況很少見),我的第二個問題就是“你會按照交易計劃執行交易嗎?”但是通常這兩個問題得到的回答都是否定的。因此,培訓就從這裡開始。沒有交易計劃,幾乎不可能會成功。那麼為什麼要沒有計劃的進行交易呢?

你獲得良好的教育後,已經知道該怎樣解讀市場。你也寫下了一個很好的交易計劃。但是除此之外,在交易之前你仍然有很多東西要准備。所有的東西加起來才能組合成框架。只要有完善的框架,你就可以開始交易了。

組成框架還需要的東西有:

1.交易計劃

2.交易記錄

3.交易日志

這裡我只簡單概括一下交易流程,不談太多細節。然後再講講交易日志的重要性。

每天的交易流程一般是這樣的:

1. 在交易日志中寫下入場時機

2. 准備好開始交易

3. 分析市場,尋找交易機會

4. 等待市場出現你計劃中的交易機會

5. 交易

6. 拍下入場情況

7. 在交易日志中寫下入場情況

8. 按照你的交易計劃進行交易

9. 拍下交易結束後的情況

10. 拍下接下來發生的情況

11. 在交易記錄中打開交易

12. 在交易日志中寫下入場情況

按照這一交易流程,你能了解到自己作為交易者的各種有用信息,也知道你的交易計劃是否有用。同樣的,你還能從中學會怎樣利用在交易流程中搜集到的數據幫助你成長為更好的交易者。你需要懂得怎樣去評估自己的交易表現和結果。如果你記下這些交易過程,市場就會成為你最好的老師,它會教會你所有你需要了解的東西。

現在,我要講講寫交易日志的重要性。你甚至可以把交易日志當做你的心理日志。交易日志用來記錄並跟蹤在交易流程中你的思維模式和感受。我想最好還是用一些不同的場景來展現交易日志的強大,在這些場景中,交易日志能突出一些不利於你交易成功的地方。

場景一

你完全依照自己的計劃進行交易,而且也非常耐心的等待你明確寫下來的機會。但是交易突然往不利的方向發展,你於是較早地關閉了交易。然後驚訝的發現,市場又開始變化,並完全達到了你原計劃的目標,而此時你卻不在交易場上。當你對這次交易進行評估時,只要看看交易日志就能發現當時你是怎樣想的,為什麼沒有按照交易計劃來。你可能清楚的看到,因為擔心交易對自己不利,既然已經虧損了300美元,肯定不希望繼續虧到500美元,所以就選擇關閉交易。

如果沒有交易日志,你進行交易評估時,只知道自己沒有遵循原則,導致過早地關閉交易。問題是,你還是不清楚是什麼讓你決定違背交易原則。但是有交易日志,你就能夠很清楚自己是因為害怕虧損太多。所以你開始知道自己需要克服這種害怕心理,才能有成功的交易。模糊地以為自己只是沒有遵循原則,這種認知是不夠的。你得找到問題的根源,才能想辦法解決。

這也是有目標的交易者應該要做的功課。我在開始培訓客戶前,都要求他們首先要盡量了解自己。他們必須發現自己的強勢和弱勢,並且找到以前沒有意識到的問題。成為一個成功的交易者,也能幫助你成為一個更完善的人。交易就像一面鏡子,它會反映出你的一切。這就是交易日志的強大之處。

場景二

你坐在電腦前已經4個小時,只為等待交易時機。你認為自己能主宰交易原則,甚至在交易日志中寫下這種想法。突然市場開始發力,你立刻買進多頭。但是很快,市場往另一個方向發展,你虧損500美元,每一筆交易你都在承擔風險。你盯著電腦屏幕,簡直不敢相信。市場甚至在往更壞的方面發展。你已經虧損了1,000美元了,於是選擇關閉了交易。但是市場又開始反彈。它超出了你的入場價格,還在持續走高。你本可以盈利2,000美元!你感到憤怒又不解。當你反思這場交易時,你發現自己沒有滿足入場要求。

這甚至沒有符合你的交易計劃。你不能很好的遵循原則,但是到底是什麼引起的呢?你看看交易日志,發現一開始你確實是遵循原則的。你無所事事地等待了4個小時。這很好,但之後呢?你看到市場開始上漲,你覺得自己可能要錯過一次有利機會,因此在沒有任何止損、交易目標或者計劃的前提下,你入場了。再進一步評估交易,你發現你最終出場的點正是之前計劃好入場的地方。

因為害怕損失更多,你不再顧及計劃中的入場時機。你現在找到自己打破交易原則的原因了。你擔心錯過一次有利計劃,這種心理讓你無准備的入場交易。因此你學到了教訓,如果再多一點耐心等待正確的時機,才能使交易盈利。

主要問題是,我們可能知道要成為一個成功的交易者,需要解決的問題是什麼。但是這僅是“知道是什麼”而已。要解決問題,我們需要找到“為什麼”。我們要了解自己為什麼會做出不利於交易的舉動。這時交易日志就能幫助我們深入研究到問題所在。一旦有了交易日志所記錄的信息和數據,我們就能著手解決自己的問題,並開始向著持續盈利的交易者方向更邁進一步。

作者:Simon Klein,專業交易員,有著超過十年的交易經驗

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