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一個外匯交易者的爆倉經歷
歡迎訪問 外 匯 邦 WWW.WaiHuiBang.com 編者按:我在這個外匯保證金市場已經數年了,從04年做到08年,剛開始的時候開了兩個倉,因為太專注於這個市場,所以沒有再工作。www.emoneybtc.com(因為我做事情總是會全心全意的去做)沒錢了就從帳戶取錢出來用,就這麼持續到了06年初,結果到底是輸光了,還是用光了,算不清楚了。感覺是持平階段吧。在炒外匯的過程中,我總結了幾點外匯爆倉的心得,希望炒匯的朋友能吸取我的教訓,避免爆倉。少走彎路,持續盈利。

第一步,專心做模擬。

先說說剛開始的階段吧,一開始,當然是做模擬單,誰都是這樣。一開始也是贏利的,誰都是這樣。後來開倉了,開始3單是盈利的,基本上誰都是這樣。後來開始虧錢了,而且虧得很大,再後來,就開始尋找聖杯了,這個肯定誰都是一樣。支撐線、波浪理論、突破、分形、黃金分割線、RSI、MACD……我幾乎花了4個月時間研究了所有平台上的指標,看了不下100本書和文章。終於研究了一套系統出來。就是依靠這個系統,我開始穩定的盈利。

新手注意了,一開始,必須要有自己的操作系統,這是獲利的第一步,不過也是最不重要的一步,不要去問別人用什麼指標,不要去抄襲別人的系統,不要去看別人怎麼分析,這都沒有用的,不要以為別人做了多少多少年,他的指標就一定天下無敵,就是這個市場的聖杯,不是的,這個不是聖杯,只是海市蜃樓。一定要有自己的系統,一定是自己花心血研究來的。為什麼不能問別人?下面我會詳細講解。

先說操作系統怎麼形成吧。很簡單的,隨便拿個指標,比如說RSI,超過80區域拐頭就空,超過20區域就做多。這是基礎的第一步,第二步,做記錄,看看成功多大,看看平均每次進去虧損多少,獲利能達到多少,做個統計,就能發現弊病在什麼地方。比如說,超過80區域,我買進了,結果通過統計我發現,如果說虧損超過50點,那這個信號就是錯的,那我就應該出局,那就形成了一條准則,ST放50點。如果說通過統計,這個信號出現,最多盈利80點,那麼我賺到80點就出局,多也不要了。這又是准則。

又比如MFI這個指標當這個指標在80區域拐頭的時候,就可以注意了,拐第一次可能是錯的,第二次也可能是錯的,但是拐第三次90%以上是對的,這個時候就可以空了。

第二步,設定好止損點和獲利點。

第三步,完善你的系統。

你可以異想天開,不要怕很可笑,但是只要你敢想,你也許就能得到進一步完善。怎麼完善,也很簡單,還是靠統計。把歷史記錄調出來,進行統計,統計可以五花八門,你可以統計盈虧比、可以統計隨機比、可以統計你能想到的任何東西,盡量的想,盡量的做統計,不要怕麻煩。我的系統就通過了76種統計得到的。花了18個晝夜,統計了從01年到05年的記錄。我就異想天開的想到,會不會在某一時段,我的系統准確率十分高呢?結果這個就成了我操作系統最重要的一部分,凌晨0點到早上8點信號最可能虧損,從此我避免了大量的虧損。不要怕想,就怕你不想。

做到這些那麼你的操作系統就形成了,你已經拿到了一個聖杯,真的,這就是聖杯。不要以為我爆倉了,我說的話就是錯誤,不要以為我喝多了,說的就是胡話,聖杯真的就是如此的簡單。

為什麼不要問別人用什麼指標,為什麼不能抄襲別人的操作系統。因為那是別人的,就如有些人認床、認車一樣,不是自己用慣的東西,總覺得別扭。我就用不慣坐式便池,非要蹲著才能便出來。

有了系統,只是進入到一個非常初期的階段,也是最不重要的階段,但是通過這個階段的人總是太少,因為太多人都沒有自己的操作系統。都愛聽別人的。做到這點,你至少能在3個月內保住自己的命,不至於3個月被OUT出局。

中級階段,有了系統,不代表著你能獲利,或者說不能穩定的獲利,為什麼?難道擁有聖杯就不能穩定的獲利嗎?那要這個聖杯做什麼?答案是肯定的,你有了槍,不一定能贏得對手,但是如果你沒槍,你至少還有個刺刀,不會空手博大刀。要想穩定獲利,你必須要有子彈。

系統的形成,非常簡單,我曾經研究過18個操作系統,就是隨便拿個指標就能弄個系統出來,為什麼有些人只靠一根移動平均線和K線就能做單了,就是這個道理。他的奧妙在什麼地方,奧妙就在於他熟悉。世界上絕對沒有超過90%成功率的系統,絕對沒有。誰敢說他的系統做1000單,贏率在900的,我不死了,我為他做牛做馬,一輩子當努力。如果沒有成功率超過90%的系統,為什麼有的人能連續獲利呢?因為他熟悉。系統也會出現錯誤,任何系統都無法避免。當你看見一個人連續獲利很多次的時候,你不要認為他的系統成功率就很高,不是這樣的,是因為他熟悉他的系統,他按他的系統做了很久,知道這個系統的脾氣了,知道這個系統的漏洞或者說是危險性,培養了一種感覺,就是當可能是錯誤信號的時候能及時止損出局,或者說當可能是一波大行情的時候,不會這麼早出局。所以他才能連續獲利,虧損很少。所以我強調,為什麼要有自己的系統的必要性就在這裡。因為別人的系統,已經根據這個人的習慣、個性、理念、感覺得以完美的結合。而這些你都沒有,你要別人的有什麼用?想賺錢,就不要老認為"還是別人的老婆好"。想賺錢,就一定要一心一意的對待你自己的聖杯,自己研究,自己花了大量的心血得到的聖杯。所以中級階段最難的也就是完善自己的系統,熟悉它,培養對它的感覺,你要愛上它,它撅個屁股都要知道它要放什麼屁。做到這點,你能在這個市場存活1年以上了。

高級階段,有了系統,有了感覺,你以為就無敵了?呵呵,很多人都以為無敵了,我也以為我無敵了,太瘋狂了,天天拿著計算器在算著多久能成為百萬富翁,基本上每個人都這樣做過。但是錯了。錯得太厲害了。下面我就以我的做單情況來說為什麼錯。

我後來得到了一筆錢,於是又開始了做外匯,但是這次我不用有什麼經濟負擔。因為我已經有了一些資本,不用整天在再帳戶取錢出來用。順便說下,要是你是想靠著做外匯保證金來賺取生活費,那你還是早點退出這個市場吧。因為這個市場不是說你想每個月賺多少就能賺多少的,這種收入完全是沒有固定的,永遠沒有固定的。

我的感覺很好,系統也很完善。我雄心萬丈。因為我無敵。按著系統和感覺做單,我連續5個月盈利,2600美金的帳戶,我賺到了800美金,平均月贏利在6%,別笑,這個成績非常的不錯了,如果你笑,如果你也認識做了很多年的外匯交易者,你就知道,這個成績已經出類拔萃了,非常出色了。雖然我爆倉了,你也別笑,就算對個將死之人的最後尊重。

我的爆倉所得

我淪落到今天爆倉的地步,總共經歷了3件事情。

第一:12月,正是由於前期的獲利,讓我掉以輕心。又因為信號一直遲遲不出現。所以有點著急了。因為我資金多,所以我就小做小做,我有3400多美金,我只做5K的單子,正是那個理念"輕倉無敵",現在我告訴你,輕倉並不無敵。我曾經在11月7號在2.0731的位置空了英鎊,結果我扛,因為輕倉無敵嘛。結果它上到了2.1164,虧損431點。我還是死扛,結果下來了,反倒賺了200點,我更堅信輕倉無敵了,我更堅信我從此不會虧了。結果到了12月份,為了賺取那點利息,我多了英鎊,那時我在想,我就多著它,反正每天都有利息收入,當它價格回來的時候,我平倉,賺利息。結果我在2.0652多英鎊,結果一去不復返。價格打到了1.9745,虧損了900點。奇怪嗎?不奇怪,這個市場就這樣,只到今天現在,價格是1.9629。就因為這單造成我800美金的虧損。不是做5K嗎?900點也就450美金的虧損啊,怎麼會是800美金?原因就是,我一開始認為是自己能扛6000點才會爆倉,這是不可能的,所以我做了這單,但是當虧損到達500點的時候,虧損了250美金,你慌不慌?我是慌了,因為我一個月都沒賺到這麼多。怎麼辦?多數情況,多數的人都不是止損出局,而是同向加倉,我就是這樣,於是我又加了5K多英鎊,結果又下去200點,這樣我的虧損達到了550美金,我又更慌了。下了狠心,加了10K的單子,結果我3天沒睡覺。最後忍痛平倉。帳戶剩下2600美金左右這樣。這個月,犯的錯誤就是貪婪,就貪婪那麼幾十美金的利息,讓自己虧損了幾百美金,最大的問題就是不設止損(論壇提示:跟單有風險),死扛。

第二,1月,經過了上個月的虧損,我開始急了,因為急需用錢,取了800美金出來,帳戶只剩下1800美金這樣,我形成了個錯覺,就是原來的3400的的帳戶,現在只剩下1800美金,開始急了,而且信號一直遲遲不出來,我終於按耐不住寂寞,出手了,結果在1月22號前,我賺了500多美金。因為我有很強的盤感,所以對危險的感覺就非常靈敏,做了30多單,都是盈利的。但是我都沒有按系統做單,感覺總有一天會丟失的,因為我只是人,不是神,不可能永遠保持一種狀態。於是在22號那天,我巨虧了1000美金,我整個人已經崩潰,只一單,只是一單而已,就虧損這麼大,虧了200多點。最後,還是忍痛出局,因為12月的不設止損(論壇提示:跟單有風險)的教訓,告訴我,不出局,只會死。還好我出局了,這波上去了600多點。不出局,真的死了。這個教訓告訴我,已經擁有的聖杯就不要丟掉,機會總會有的,面對反復的市場,面對這變幻莫測的一切,我只有系統這個救命草,我放棄了,等於就放棄了我的生命。

第三,經過那次的巨虧,我整個人都陷入了混亂,感覺徹底的丟失,一切都不自在,瘋狂的抓自己的頭發,罵自己的愚蠢,流下一次又一次的淚水。就是這種狀態,又造成了我連續10天的虧損,我已經瘋了。最後,我跳到了湖裡,把我整個人都冰冷了,病了3天,終於我還是冷靜了下來,到了2月份,我的帳戶只剩1000美金左右。我決定重新再來,我還有翻身的機會。於是我完全按照系統做單,該出局出局,該止損止損。但是厄運還是揮之不去,我還是淪落到崩潰的地步。為什麼我完全按照系統做單,還是會失敗?為什麼會連續出現8次的虧損?太可笑了,真的太可笑了,我做的記錄,從來沒有出現過這麼多次連續虧損,最多出現3次,而現在出現了8次。我無語了。徹底的失敗了。就在我已經絕望的時候,我不服氣,我覺得我至少去死,也要知道為什麼這次我還會失敗。死也要死得瞑目啊。於是我開始看記錄,分析,我才知道,原來我又錯了。錯在什麼?為什麼我能連續幾個月獲利,為什麼我之前的虧損不至於爆倉,就是因為我的資金管理出問題了,我原來的系統是2000美金做1迷你手,也就是0.1手,這樣,我就是能抵御2000點的風險,所以在我的盤感和系統的輔助下,能保持6%的月獲利率。但是這個月我調到了400美金做0.1手的比例,因為我認為從沒有連續虧損4次的可能不會發生,我想快點翻本。但是,不可能的事情發生了,就在我抱著最後的希望的時候發生了,連續虧損8次,是我認為不可能會發生的事情的兩倍。

因為我是這樣計算的,如果還是按照2000美金做0.1手,那麼我要到達2600的本金,需要將近1年的時間,也就意味著,我幾年只能回本,不能賺錢。既然沒出現過4次虧損,為什麼我下注大點呢?這樣就能在3個月~4個月回本了,那今年還能賺錢。結果我死掉了。

這個月的錯誤,就在於我的槓桿太高了,讓自己的資金面臨著無法抵御的風險,雖然高槓桿能獲得大量的利潤,但是同樣的,也會讓自己失去更多。所以通過這個月的教訓,讓我認識到,永遠不能低於2000美金做0.1手的槓桿,永遠不能,永遠不能追求一年200%以上的利潤,特別是用資金去博的事情更不能做。我還記得初中的政治課裡有句話:"資本家如果有100%的利潤,他會進行大膽的冒險,如果有200%的利潤,他會踐踏人間的一切法律,如果有300%的利潤,他會冒著絞首的危險",我可以大膽,甚至可以踐踏一切法律,但是我如果去追求300%的利潤,那我只能死。2000美金,做0.1手,保持每個月150點,保持每個月增長6%(扣掉手續費和利息),那你就能活下去。如果你想1000美金,做0.1手,每個月能盈利150點,確實能1年獲得300%的利潤,但是你如果遇到我這個月的情況,讓資金面臨著沒有任何抵抗能力,那你就只能死。

3個月,外匯保證金的三大錯誤都有了,不設止損(論壇提示:跟單有風險)、亂做單、資金不管理。

評論:炒外匯要保持良好的心態

從上面的例子來看,此人沒有樹立良好的心態,所以導致了頻頻爆倉,由此,所有的炒匯者都應該注意一下自己的心態問題,管理好自己的資金,減少風險。那麼炒外匯要保持怎樣的心態呢?

炒外匯除了需要技術因素、對市場的合理分析之外,健康的心態是同樣重要的。那麼在炒外匯的過程中怎麼樣才能培養並且保持自己的健康心態呢。

第一、樹立良好的資金管理意識,正確理解盈虧。良好的資金管理是保持穩定的交易心態的基礎。持有大量持倉的投資者就象肩上壓著重擔的行人,路上稍有障礙就足以令其摔倒。根本的原因在於他的持倉對他來講已成為一種負擔,已經超出他的承受能力。拒絕虧損是導致交易心態不好的根本原因! 虧損是交易中的正常現象,虧損是必然會出現的。贏利和虧損就如人的左右腳,成功的獲利都是由贏利和虧損組成的。

第二、炒外匯止損設置是重中之重。在交易中我們唯一自己能控制的只有止損,而贏利卻不會聽我們的擺布,因為市場不可預測。我們只能做我們能做的,並且要努力做好我們能做的,做好了我們能做的,你追求的東西自然會來。盯住止損就是在做我們能做的工作,因為止損我們可以控制。進場之後我們只需盯住止損,只要價格不到止損點,我們就一直持有,不用太關注具體波動,太關注波動就會使你的心態也波動不停。止損是相對靜態的,具有可控性,止損的可控性質能夠使我們保持良好的心態。

對於新手來說,自己的心態往往受很多因素的影響,常常讓人覺得無所適從。希望下面的總結能夠幫助投資者在炒外匯的過程中擺脫不良心態的影響。

1、剛開始交易的時候,擔心的是這次下單後會虧。對策:設定止損,每次交易損失達到總資金的5%就撤,堅決執行。

2、有了止損,不用擔心虧了,可擔心的是不能獲利,而且連續止損,止損個七八回,老本也就去了一大塊了,只見止損不見盈利是這時最擔心的。

對策:提高操作成功率,去尋找波動的臨界轉向點,也即波動最大可能會按當前趨勢運行一段時間的一些進入點。(此為所有技術分析的核心所在,各人的方法都不同,能十發六七中找到臨界轉向點,已經算是比較成功。

3、提高了成功率,不用擔心連續止損了,就開始擔心賺時賺的少,特別是錯過大行情。點差加上止損的兩頭差價,止損一次的代價比理論計算的要高,所以贏時要是利潤不夠仍然不足以彌補損失,或者利潤微小,無法肯定能否長久獲利。

對策:試著在獲利時讓盈利擴大,如果能抓住大波動,那麼小止損也傷不了幾根毫發。

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