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淺談交易心理---張果彤
外_匯_邦 WaiHuiBang.com 本帖最後由 Miracle 於 2015-11-8 23:27 編輯

這個題目想了好久,但內容始終沒有確定具體要寫什麼,內心想說的很多,但提筆又覺得無從下手。www.emoneybtc.com下面就自己總結的一些交易經驗和交易心理與大家分享,也是透視解析自己的過程。

      

   

一、正確的認知產品

       相信很多的投資者,都是聽說某產品很賺錢、能賺到錢,才進入到市場裡來的,那麼您是否對這個產品自己有清楚的認知呢?產品的風險有多大?如何控制風險?收益有多少?收益多少才算合理?

       外匯保證金,是一個風險較大的投資產品,但風險具有可控性,它的可控性來源於倉量的控制和嚴格的止損;外匯保證金,正常年收益在30-50%,大機構或大資金,年收益20-30%都是屬正常收益。所以想著盡快翻倍,翻幾倍,十幾倍的投資們,你們就錯了!因為你們想著盡快翻倍,所以肯定會重倉,一重倉風險就很大,當方向判斷對時,帳戶會大賺,反而大虧損,帳戶收益折線圖成大起大落型,也根本不可能穩定盈利。不要去羨慕別人一下子賺了很多,那是因為你不知道他在這次大賺前,也許虧損的比這個還多很多。要知道重倉還能保持穩定盈利的人是少至又少,那是時間與經歷歷練出來的結果,不是一朝一夕的事情。只有對產品有足夠的認識,才能夠放平心態去做交易。

二、如何做好風險控制

       一般來講,風險控制最關鍵的兩點就是倉量的控制和嚴格的止損。一般正常倉量為5-8%,占用的保證金,加上計劃止損掉的金額,不要超過總資金的10%,都屬正常倉量,止損可以計劃為總資金的3-5%,當然也可以把倉量放的更輕,而止損放大,改為倉量占3%,計劃止損金額為總資金量的7%,這個適於長線交易,只要兩者想加不要超過10%,都是合理范圍之內。如果覺得合理的倉量有點輕,可以再稍微加點,畢竟這個市場裡,小資金的客戶還是比較多,覺得本身資金就少,倉量再小,才能賺多少。但你要很清楚,我們計算的只是風險百分比和收益百分比,想要穩定收益,必須控制好風險!所以就算資金很小,也只能比正常合理的倉量稍大一點,不能超過正常倉量的二倍以上,想盈利多,風險同時也在加大,這個永遠是成正比的。

三、止損也是交易的一部分

       合理的計劃性的交易是必須的,不要去追漲殺跌,很危險的。計劃性的交易,在交易前制定出的策略,包括方向,建倉點位,止損點位以及盈利平倉點位,缺一不可,這才是一個合格的交易策略。給建設倉點位,建倉入場,無非兩個結果,盈利平倉離場或止損出局,說白了就是賺或者虧,止損也是交易的一部分,不要光想著只賺不虧損,那是不可能的事情,連金融大鳄也有虧損的時候,何況我們,我們要做的,只是盡可能的讓盈利的交易更多些,盈利比虧損的金額更多些,這樣長期下來,帳戶肯定是盈利的。

       切記不要去漂單。市場裡有很多的投資者只知道建倉,不知道止損,首先我相信是不知道止損的擺放位置,所以也沒有這個意識去擺放止損。輕倉漂單問題還不大,如果正常倉量或重倉,一旦做反方向,帳戶將面臨的是大虧損或爆倉。我們要的只是穩定的盈利,所以帳戶不能有大的虧損,大的虧損後很難再賺回來,然後心態也跟隨著進入到了惡性循環裡,一心想再賺回來,再重倉,或死馬當活馬醫的心態再重倉,結果更是不堪。心態都壞了,再做對交易的概率更小了,還怎麼可能再一把賺回來?!止損,停止虧損的意思,當我們判斷錯誤時,一定要停止虧損,下次再重新分析,重新來過就好了,當然這個止損金額一定要在自己能承受的范圍之內。

       不建議鎖單。很多投資者喜歡鎖單,我認為這只是把簡單問題復雜化了而已,沒有起到本質的作用。如果不鎖單,做錯方向後直接止損出局,下次重新分析,重新操作就可以了,這樣豈不是更簡單。如果有鎖單在裡面,心態會沒那麼平靜,試問,你是想讓市場漲還是跌啊?所以不要輕意去鎖單,個人認為30個點以內的虧損可以鎖單,再大就沒必要鎖了,直接止損出局,下次重新來過就好了。其實以前我也鎖過三次單,30個點以內,很好解,如果第一次沒解單成功,我一樣會全砍出來,重新來過。因為有單子在裡面,會影響後面的分析。

四、理性解析市場方向

       坦白說我的分析方法一點問題都沒有,特別是去年開始只用裸K分析以後。裸K是最好用的分析方法,簡單明了,不加雜任何干擾。但實際匯評分析裡,還是會出現階段性的方向性錯誤,那是因為走到了一個誤區,這個誤區還是來自於心裡。

        “猜頂”“猜底”“怕止損”歸根結底,就是這三個原因。

      

       當一波明顯的趨勢沒有完結之前,也就是說沒有給出任何的反向信號之前,一定要順勢而為,也一定要清楚上破或下破哪個位置,反向信號才會出現,順勢而為的同時,做好第二套反向的對應方案,因為市場永遠不止一個方向。當然在每一波行情的轉折點時,肯定會止損一兩單,這個很正常,因為多空變換的時候,順勢的單子肯定會被止損掉。當反向信號不明顯時,我們可以選擇觀望不操作,反向信號出現後,再以反向做為主方向去操作,這樣就不會感性的猜頂、猜底了,相對分析操作上都會理性很多,當然止損的概率也會減小。

       想要一個漂亮的交易結果,還要不怕被止損。在一波明朗的趨勢行情裡,如果排除掉了猜頂底的問題外,還要不怕止損的順勢操作,不要怕反向行情的到來被止損出局,這樣很正常,被止損出局時,正說明趨勢有可能要改變了 ,這個時候要變的相當的敏銳,去觀察並理性的判斷,趨勢依舊還是要反向,尋找反向信號,當然前提條件是,這個止損必須擺放的合理。如果沒有出現反向信號,再次給出順勢信號方向繼續;如果反向信號出現,則反向開始交易。今年的行情裡,這三點我都又犯過,這也是為什麼有些人說張果彤分析狀態是一陣一陣子的,一陣子准確率挺高的,一陣子又老止損,我說:老止損的那陣子,我肯定犯了上面的三點。其實自己心裡很明白是怎麼回事。我自己匯評比操作要好很多,那是因為交易起來心態影響在作怪。匯評准確率高時,帳戶肯定在賺,匯評錯時帳戶一樣會在小虧。

五、即時交易中的靈活應對

        策略是交易的一部分,但實戰中的交易則是靈活的,大部分時候都要嚴格按照計劃好的策略來執行即可;但也有例外的時候,圖形明顯已經改變,或者說在預期的時間裡沒有到達預期的點位,那麼這個時候需要再次去分析,是繼續持有,還是即時離場。平倉時可選擇計劃目標點位附近,我們不可能把一波行情從頭抓到尾,所以不要太在意平倉價位,差不多即可。到達預期目標位後,一定要嚴格平倉,平倉後行情再繼續也不要去可惜後悔,我們只交易能看到的行情,也就是計劃當中行情波段,超過的部分跟我們沒關系。

六、善於總結自己並及時改正錯誤

        我們是人,不是神,是人都會犯錯誤。我們更不可能次次交易都盈利,那樣我們就都成神了。在交易當中,善於總結的往往是進步最快的,定期的做自我總結是必須的。可以總結分析上出現的錯誤,也可以總結交易裡面出現的缺點。犯了錯誤,就是要改正,而當市場一直在變化,改正過後可能此錯誤還會再犯,因為我們是人,交易會把人性的弱點無數倍的放大,貪婪,恐懼,膽小,懦弱,所以我們要做的,就是盡可能的是減小犯錯誤的次數,只有這樣,交易才會比較順利和愉悅。比較因難的是有些人不知道自己哪裡錯了,為什麼又大虧了,為什麼又爆倉了,為什麼方向又分析反了。



張果彤於2014年10月8日晚

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