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皓日V刀:外匯交易實戰研談
外_匯_邦 WaiHuiBang.com 作者:皓日V刀

心血之作,雖文章略長,但絕無廢話,望耐心觀之!

要想在這個市場中長久的生存首先我們需要考慮的不應該是怎樣賺錢,而是怎樣少賠錢。www.emoneybtc.com當你能夠合理、科學、有效的控制了虧損,那麼賺錢自然就水到渠成了。在這裡分享一下本人的經驗,望能夠共同切磋和提高。

(一)交易過濾

這裡主要談的是怎樣過濾掉那些容易讓你賠錢的交易和時機的具體方法。如果你能避開賠錢的時機交易,那麼你獲利的機會自然會加大。

一、入場時間過濾

通過查看很多相關資料並結合自己歷經數月對多個貨幣對100天以上的15分鐘走勢圖觀察和分析,得出的結論是:北京時間12:30-15:00以及23:00-7:00這兩個時間段真正的入場時機減少,同時假信號增加,我叫這個時間段為雷區。也就是說應當盡可能的避開這個時間段進行交易,如果非要在這個時間段交易那麼也要萬分小心為好。

二、交易次數過濾

通過長期觀察發現每天交易的機會不超過15次,其中包括假信號提供的交易機會,而每天交易的真正信號出現不超過3次。也就是說如果你每天進場次數超過15次,那麼你將有大概10多次是賠錢的。自己體會一下看看是不是?

三、交易指標過濾

1. 支撐位和阻力位

依靠支撐位和阻力位決定入場時機和方向。具體位置的尋找主要依靠前期高、低點,斐波納奇回調和擴展位,趨勢線以及移動均線,同時記住越是大的時間框架所提供的位置越有參考價值。找到了位置就要努力做到:不到位不做單、不破位不做單。(其實在外匯市場中交易,真正的交易策略無外乎兩種—見位交易和破位交易。什麼通道交易策略、均線交易策略、收縮日交易策略、擴展日交易策略、淡出交易策略等等各種花俏的策略其核心就是四個字--見位、破位)

2. 移動均線

移動均線的使用在15分鐘圖內以20期均線為最有效,少於20期、指標過於敏感假信號較多,超過20期、指標過於遲鈍錯失良機。當燭線自下而上穿越均線,那麼這根燭線收盤時的最高價格為入場參考點,如果下一根燭線向上超越此點則為進場做多時機,如第二根燭線未有此表示則觀望。反之亦然。

3. 隨機指標

指標參數設置:K%=18 D%=6 慢速=6 價位取值=最高/最低價 移動平均=指數 水平位=80/20。水平位80以上為超買、20以下為超賣。K線自下而上穿越D線為做空信號,K線自上而下穿越D線為做多信號。在15分鐘圖內當D線處於超賣區不做空,當D線處於超買區不做多。(此參數及規則僅限於15分鐘圖,務濫用)

四、止損額度過濾

用止損的額度來過濾交易的主要依據是趨勢走起不回頭,一旦趨勢走起來那麼它幾乎不會回頭或者可以說很少回頭。首先說明這裡的止損方法是按位止損,而不是固定風險止損。

如果你的止損超過25點(不含點差,根據平台及交易的貨幣對酌加),那麼放棄此筆交易是明智的。這個規則適用於任意交易方式(短線、中線及長線),有人會有異議故詳細說明一下。

就算你做的是長線那麼也沒有必要設置100點甚至幾百點的止損。為什麼?因為一旦趨勢真正走動起來,那麼它就不會再走回到你的入場點,它應該是一路沿著它既有的方向走下去。有人會說趨勢還可能回來試探一下低點或高點呢,的確!趨勢有時候會回來試探一下,但試探完了它還會再走回去(注意:我這裡說的是即定方向的趨勢,如果不走回去那麼就說明趨勢反向了,如果趨勢反向了你覺得是賠了30來點劃算還是非要等到賠了100點甚至幾百點劃算?),當它回來試探低點或高點的時候打掉了你的止損,沒有關系,觀察它、如果它又開始掉頭走它的方向那麼再次入場就是了。記住趨勢試探低點或高點不會超過2次,超過兩次那叫盤整不叫趨勢。用這種方法可以讓你在近乎低點的位置做多、近乎高點的位置做空。

還有為什麼止損額度不要超過25點?因為你的止損點設置應該是穿越均線的那根燭線的反向極點,也就是說如果是做多那麼止損點應該是前方燭線的最低點,反之亦然。如果價格已經沖出去了好幾十個點那麼說明你已經錯過了入場的最佳時機,如果這時候匆忙入場跟趨勢你很可能會遇到回調。我們的原則是入場後必須在短時間內就賺錢(這是你入場方向和時機正確的唯一的和最有價值的標志,記住這句價值百萬的話,每天默念,如果暫時沒明白就慢慢去揣摩),如果你遇到了回調那麼你入場後就處於一段賠錢的時間內,這是非常不好的,對於意志薄弱者這時候很可能會做出種種愚蠢的決定。

五、基礎信息過濾

每天關注當天重要數據及信息發布的時間應該是必做的功課。關注這些不需要去分析它會如何影響市場走勢,因為這是吃力不討好的事情,到時間市場會告訴你。關注這些是為了防止你誤入混戰的戰場,別指望去渾水摸魚,混戰的時候試圖去搶戰利品的人都被敵我雙方的子彈打死了。這時候最明智的就是老老實實的蹲在戰壕裡等混戰結束,再見機行事。外匯市場不是逞能的英雄可以生存的地方,在外匯市場中能夠生存的往往是那些仔細、謹慎、知道見風使舵的人。雖然現實中我們都想做英雄,但千萬別在外匯市場中逞英雄,因為外匯市場有足夠的能力把所謂的英雄打成狗熊。

(二)資金管理

最重要的一環,理論不再講,免得各位耳朵出繭子,來點實際的。

一、槓桿比例選擇

萬萬不可使用槓桿、超過30倍,你選擇的做市商可以提供100倍、200倍甚至400倍的槓桿,但是使用多大的槓桿實際取決於你的開倉比例。正常使用槓桿為10倍以下,也就是如果你帳戶資金1000美圓,那麼你只可以交易1迷你手的美圓,也就是價值10000美圓的頭寸,如果你打算交易英鎊的話則需要帳戶資金2000美圓交易一迷你手。以此類推1000-2000美圓交易1迷你手,2000-3000美圓交易2迷你手,直至200迷你手也就是20標准手也就是價值200萬美圓的頭寸。建議交易不要超過價值二百萬美圓的頭寸,為什麼?因為當一筆交易超過200萬美圓的時候,一般做市商則要將這筆交易單獨劃出與中央銀行進行交接,經中央銀行確定後才可以執行。因為是電子交易所以這個時間一般不會太長,但也足以讓你不能在你確定的價格執行你的交易,往往這個時候都會出現交易延遲。

二、止損的使用

1. 每筆交易的初始止損額度不可超過資金總量的3%,也就是說如果你的帳戶資金1000美圓,那麼你交易1迷你手所設置的止損不可超過30美圓。

2. 當每筆交易盈利20點以上時,初始止損就應該轉變為本金保護性止損,也就是說止損位置應該移動到盈虧點上。一般這時候都是移動到盈利1個點的位置(不差那一個點,萬一價格回來盈利一個點算是安慰了@_#)。

3. 當你的交易開始獲利的時候,你應該逐漸向盈利的方向移動你的止損以保護你的利潤。讓原本賺錢的買賣變成白玩兒甚至虧損是我們最不願意看到的,也是比我們一開始就虧損更讓人感覺喪氣的事情。

4. 當趨勢走到你的獲利目標區域的時候,別跑!把止損位置靠上去、縮小止損空間,一般的是在不考慮點差的情況下止損設在距離獲利最高點15-20個點,具體點數根據點差酌加。為什麼這樣做?

原因有二:1).如果價格繼續向前,那麼恭喜你,你將獲得額外的獎勵了,如果價格走回來了你只不過少賺了20來個點而已。用少賺一些來搏取更大的獲利機會實踐證明是值得的。2).把止損靠上去是為了防止趨勢反向吃掉你的利潤,一般我們預期的獲利區域都應該是一個重要的阻力位或者支持位,而在這些位置走勢被彈回來的可能性很大,故應該加倍小心

(三)交易備戰

這裡所說的是你在交易之前最應該做的事情,知道了最應該做什麼那麼你就會讓自己的行動變的直接、干淨、利落、有效。

一、基礎面關注

1. 市場主要情緒

分析市場參與者的主要情緒比你去分析那些數據更有價值和意義,要知道影響價格變化的不是那些數據,而是市場參與者對數據的反應,也就是他們的情緒。如果市場整體情緒是悲觀的,那麼一個好數據也擋不住下跌的趨勢。洞察市場情緒是很困難的事情,但也有一些方法和渠道。首先可以收集各個媒體的相關評論和報道,在這裡可以窺出一些端倪;其次可以觀察主要國家的股市情況,市場情緒良好,股市往往上漲,情緒悲觀股市很多會下跌;再有需要關注主要商品價格,石油、黃金的走勢與商品貨幣的走勢相關性非常大並且往往領先於商品貨幣先動。

2. 重要數據的發布

了解重要數據及信息發布的具體時間,不是為了參與進去,而恰恰是為了避免誤入以及及時調整止損策略。

二、技術面關注

首先應該按照月、周、日、小時、分鐘的次序浏覽圖表,以下各條的關注順序也以此為准。

1. 支撐位、阻力位確定

盡可能的畫出各個時間框架下所有的趨勢線、主要移動均線、斐波納奇回調和擴展位、前期主要高點和低點的位置。如果畫線過多顯得凌亂,則可以借用多幅圖表分類畫出。並區分開聚焦位置、主要位置和次要位置。

2. 價格形態確定

觀察各個時間框架,找尋重要的價格形態(比如頭肩頂/底、雙頭頂/底、各種三角形、矩形、旗形等),如果有形態出現則標示出來。

3. 觀察技術指標

觀察指標在各個時間框架下的表現,是否超買、是否超賣、是否背離、是否發出交易信號等(在不同時間框架裡,一些指標的參數設置應該是不同的,具體到每個指標本人無法一一說明,因為本人是實戰派,非研究派,故只對自己使用的裝備略有了解)

4. 觀察蠟燭圖

觀察各個時間框架下是否出現有價值的蠟燭圖形式(例如十字星、刺透、孕線、三兵等)。

三、擬訂交易計劃

如果你能把上邊所說的都認真、仔細、正確的作完了並且加以認真、仔細、正確的分析,你應該已經知曉了你該在什麼位置入場、如何入場了。那麼就把你的交易計劃寫下來吧,寫上你預期交易的貨幣對、預期入場時機、預期止損位置、預期獲利目標以及你這些預期的根據。然後耐心的等待那一時刻的到來吧。



(四)交易總結


每筆交易完成都應該適時進行總結,總結的內容應該是主要的不足和失敗的地方,成功的地方就免了吧。你只能在失敗中學習知識,在成功裡你除了能學到驕傲什麼也學不到,相信我。對於不足和失敗你應該進行分類和量化,比如:入場猶豫導致錯失良機、入場太急導致誤入陷阱、向虧損方向擴大既定止損、貪婪導致利潤被吃掉等。然後每隔一段時間看一下你的總結,在犯的最多的錯誤上下大力氣更改。長此以往你將看到你的進步—你的錯誤越來越少了,帳面資金越來越多了。最後你會發現交易總結才是你最好的老師。

最後送給大家一句我老婆對我說的話,初做外匯的時候我常常和老婆說:“我要怎樣怎樣賺錢,我要怎樣怎樣獲利。” 我老婆對我說:“我覺得你這樣的心態不好,你想以這個行業為生麼?”我說:“是啊,但我想賺錢難道不對麼?”我老婆說:“外匯我不懂,但我常常聽你說外匯市場分為新手、高手和大師,你為什麼不想著努力使自己成為交易大師呢?如果你的眼裡只盯著錢,那麼它只會讓你的眼睛和心靈蒙灰,讓你迷失了正確的方向。如果你把交易作為職業、作為一個一定要做好做到頂極的事業來做,那麼當你做到交易大師的時候,你認為交易大師會不賺錢麼?!”

最後祝你好運,我的朋友!



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