您现在的位置: 比特财富网 >> 财经 >  >> 外匯
交易中的雙刃劍 --- 槓桿的運用
外_匯_邦 WaiHuiBang.com 交易中的槓桿好比一把雙刃劍。www.emoneybtc.com一方面,它能夠幫助交易者在短期內獲得驚人的利潤,但另一方面,它又往往會令交易者出現巨大的虧損。本文將探討在外匯市場中,如何合適地運用槓桿。

在我們更進一步的討論槓桿的運用之前,有一個事實需要引起大家的注意。世界上許多最傑出的交易者往往不會使用超過10倍的槓桿。換句話說,如果本金是1萬,那麼他們不會開超過10萬的倉位。

在目前的外匯市場中,交易者可以使用高達400倍的槓桿。雖然如果方向判斷正確,交易者可以在短時間內收獲暴利;但一旦出錯,結果往往是災難性的。

放大槓桿的同時,其實也放大了我們自身的貪婪與恐懼,這往往會對我們的實際操作帶來巨大的影響。有些交易者可能會認為這是個別交易者心理過於脆弱,無法承擔風險。事實上,這是人性的共同點。之所以最傑出的交易者一般不采用高於10倍的槓桿,也是基因於此,他們對人性有著太多的了解。

為什麼合理的運用槓桿如此重要?

當你在駕校練車時,教練往往要求你保持低車速。這樣做的原因不言而喻。不過隨著你慢慢的掌握駕駛技術,你也會逐漸提高車速。與此同時,有些駕駛者隨著駕駛技術的提高(或者自以為提高),會更賣力的踩油門,甚至超速駕駛。這往往增大了交通事故的發生幾率,十次車禍九次快。

賽車運動員比賽時的車速是320 km/h,但這顯然不意味著每個有經驗的駕駛員都應該開得更快一點。更不用提駕駛新手。如果一個駕駛新手在馬路上高速飙車,結果真是不敢想象。

交易中的槓桿好比汽車上的油門

當交易新手開始接觸交易時,其實與駕駛新手開始學開車相似,越慢越好。而且正好比駕駛新手在練車時需要保持低車速,交易新手也應當在剛開始交易時不運用或者運用低槓桿。這樣一來不但能降低“學費”,還可以令交易新手更好的學習在交易中保持良好的心態。

低槓桿的標准?因人而異

遺憾的是,對於低槓桿並沒有一個明確的標准。不過在DailyFX,我們建議交易新手先運用模擬賬戶進行操作。當開始適應了市場,逐步建立自信後,交易者便可以進行實際操作,不過是在不用或者是運用低槓桿的前提下。

舉例而言,如果本金是1萬,那麼交易者可以選擇交易1萬的倉位(沒有槓桿),但是倉位最多不應該超過2萬(2倍槓槓)。

一旦適應了這種倉位,交易者便可以根據自身的情況提高槓桿比例。

根據DailyFX研究,我們發現運用穩健槓桿的交易者的交易結果是最出色的。如下圖所示,運用5倍槓桿的交易者盈利的機率一般而言高於運用26倍槓桿的交易者。



你也可以根據上圖啟發運用5倍的槓桿。但是,即便是5倍的槓槓也無法保證交易者一定不會爆倉。如果交易者根本不設置止損,5倍的槓桿與50倍的槓桿一樣都可能發生災難。

故而我們需要在每筆交易前確定好止損。這可以通過交易資金的比例來設置。這樣一來交易者可以更好的保護自己。另外,交易者也可以通過止損的設置來確認自己的交易倉位。

舉例而言,我們選擇資金的1%作為止損(即虧損超過1%就止損),從而交易者可以根據止損點位的設置來確認倉位的大小。

這樣一來,即便交易虧損,交易者仍然還有99%的資金完好無損。

具體計算方法並不復雜。交易者首先需要知道他們的資金量,可接受的虧損比例,以及止損的點位。假設我們現在總資金有9185美元,止損比率為1%,止損點位設置為離進場位置75個基點的距離。

計算方法:

總資金止損比率 = 風險總額

91850.01 = 91.85

風險總額止損距離 = 單個基點預期盈虧金額

91.8575 = 1.22

單個基點預期盈虧金額貨幣對實際單個基點盈虧金額 = 倉位數

1.220.98 = 1.24(或者12K) 外_匯_邦 WaiHuiBang.com
比特幣交易平台 ↓   交易APP下載
  • 原油期貨能隨時交易嗎

    原油期貨可以隨時買隨時賣嗎 期貨持倉時間可以多久   期貨市場實行的是T+0交易制度,這就意味著交易者在交易時間段內,隨

  • 如何掌握強勢股的“龍回頭”戰法

    所謂“龍回頭”,就是指主力資金在大幅拉升後由於短期獲利豐厚,股票拋盤增多,需要通過打壓股價來達到洗盤目的,為繼續拉升股價或出貨做准備。從而

  • 華夏回報二號基金產品簡介與分析

      集中申購時間:11月27日到12月24日   申購規模:該基金集中申購期內,實行規模上限申購。基金在集中申購期內最終確認

  • 車貸還了一年半沒錢還怎麼辦?

    車貸還了一年半沒錢還是要想辦法籌錢還款,實在沒錢還款,可以和親朋好友借錢周轉下,反正不到萬不得已還是不要

  • 如何在簡書上寫文章賺錢?

    最佳答案: 如果你的文筆不錯,且喜歡以文字的方式來表達自己,可以選擇在簡書上發表文章。下面分享下簡書

  風險提示:比特財富網的各種信息資料僅供參考,不構成任何投資建議,不對任何交易提供任何擔保,亦不構成任何邀約,不作為任何法律文件,投資人據此進行投資交易而產生的後果請自行承擔,本網站不承擔任何責任,理財有風險,投資需謹慎。
比特財富網 版權所有 © www.emoneybtc.com