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正能量!致許多迷茫的青年 一位日內交易員的職業軌跡
外_匯_邦 WaiHuiBang.com 本人的軌跡與淘股吧的許多青年不一樣,趁市場劇烈動蕩的現在,希望在下的一些經歷和感想,對在這條路上迷茫的青年有一些啟示和幫助。www.emoneybtc.com

一、先談談我的職業經歷

2009年的盛夏,我即將大四,突然有天我一學長給我轉發了一個帖子,內容是一公司在我校招聘美股日內交易員實習生。那時的我也沒多想,寫了封粗陋的個人簡歷就投了,面試了一下,居然幸運的通過了。那時美股日內交易行業,在中國幾大城市如北京上海西安廈門,已風起雲湧般崛起,手法也日趨成型,甚至也聽聞有出類拔萃的前輩年入百萬。這對於初入社會的學子,無疑是非常具備誘惑力的。由於美股的做市商制度,高度程序化交易,暗池機制和手續費返還機制,所催生的日內交易手法非常多。這些手法裡所產生的牛人也是各數一幟。我所在的公司是專門做波段手法,甚至可以說是最簡單的搶帽子交易。由於公司剛成立不久,也無高手,大家都是各自學習,在市場裡摸索。在經歷了6個月的實踐,終於在2010年的元旦通過了公司的月盈利2000美元測試線。之後的這些年,便一直在這行裡摸爬滾打,不知不覺已做了5年的職業交易,業績到如今穩定在8萬美元左右的年盈利,在行業勉強算是中等水平。做美股日內交易的這些年,由於作息時間與A股的沖突,一直都是以試試的心態做A股中線,從沒想著做超短線。所以初入淘縣,看到這裡超短的經驗分享,我是極為震撼的。雖然我做的美股日內交易級別比A股超短更為高頻,但隔行如隔山,日內T+0與隔夜交易完全是兩個世界。但也是這種挑戰性,激發了我准備在2016年來加入超短戰營。

二、再來談下我的職業經驗

1、看到許多青年在職業交易這條路上孜孜不倦的追求,都渴望著找到交易聖杯。但我也不得不奉勸許多人要保持理性冷靜的頭腦。因為走上職業交易的道路,基本上是九死一生。就我這5年多的職業美股歷程,身邊所離開的同事不下百位,可以說淘汰率高達80%。這並不是說交易技術有多難領悟,可以說捕捉一兩項賺錢的手法,是不難的,只要你願意去學習和總結,並對照交易模型不斷的修正,你肯定可以實現盈利不虧損。但是任何一個行業都是金字塔結構,像淘股吧上出現的青年才俊,如趙老哥8年一萬倍,令狐沖一年14倍的交易神話,是很稀有的。這在我所在的美股日內這行,也是如此,絕大多數人一個月可以說掙2000美元都難,但也有一個月掙10萬美元的高手。所以對自身准確的定位,是非常重要的。這並非妄自菲薄,而是基於概率分布的一個事實。但也可以肯定,高手是從菜鳥蛻變來的,但蛻變的這個概率是極小的。個人覺得,來做職業交易,須保持一個高的目標,激勵自己去學習,但需保持一種低的姿態,把所有不切實際的預期和想法統統打消,這樣才可以走得遠。

2、就我做美股日內的這些年,所經歷的一些訓練感覺是很適合A股超短的,各位可以對照分析。日內交易的核心是依靠系統模型交易取得復利,日復一日的積累。不是說沒有單筆暴利,但那種是極少的。甚至不得不歸類為意外之喜。一個模型的高波動,基本上就決定了高風險,而且還未必取得高收益。所以要把模型努力擠到低波動的概率分布裡面去。就比如淘縣很流行的打板和強勢低吸,表面上確實是高波動,如果你為了打板而打板,看到前期強勢的股票就逢低買,你不見得會賺錢,反而有人虧的一塌糊塗。一個低波動的系統,是需要加入非常多的修正因子的,即需要把系統裡有風險的要素錨定,制定對其下藥的措施,這樣就相當把一個表面上高波動的系統改造成了低波動的系統。系統交易的核心,是把復利發揮到極致,這個復利的源泉就是穩定盈利的低波動系統。如果你發現你經常在爆賺和爆虧之間游走,你極有可能最終掛掉,這是因為你的系統裡沒有加入針對各種風險要素的修正措施。我在論壇上經常看到盈虧同源,這個確實是系統交易裡的一個詞,但是這個詞的使用也是有特定含義的,一個沒有N重修正因子的系統,談盈虧同源是沒有意義的。在加入了N重修正因子後,你的系統具備了低波動後,確實仍然有的虧損或者失敗交易,這才是盈虧同源的本質。因為系統再怎麼優化,也不可能做到100%。這裡我舉一個實例,在2014年美股市場有首家高頻交易公司VirtuFinancial公開IPO,它的財報數據顯示,它在2009年到2013年的1000多個交易日裡,只有一天虧損。這也證明了任何系統都存在絕對纰漏。拿模型而言,打板是做的價格向上套利,而強勢股低吸是做的價格波動套利。本質上超短是價格套利的極致體現。如果你決心要玩這兩個模式,需要的是根據這些模型,把中間對應的風險要素都找出來,然後改造成低波動系統,從而實現穩定的價格套利。這些風險要素全都藏在交易裡,需要很耐心且細致的挖掘和總結,然後是對症下藥,把風險就降低到很小的程度。關於打磨系統,一個最重要的思路就是無限逼近,把風險要素逼到絕境,你就離穩定復利之路很近了。

3、至於還有一些關鍵的職業訓練,這些在A股裡也大有人談。只是許多人無法消除迷障,願意在一條錯誤的道路上不斷重復。做職業交易,是需要極強的情緒控制能力,如果你無意識經常被一筆交易沖昏頭腦,大喜大悲,基本上還遠談不上好的控制力。這點其實很好訓練,因為每個人在做什麼,你還是有意識的,而且你可以不斷的提醒自己可以做什麼不可以做什麼。簡單概括,就是切莫陷在情緒困境裡。這包括杜絕一切主觀意識的吹捧預測,杜絕對自己的交易產生情緒波動,更不用對交易有何種偏好恐懼,當然這僅僅是對職業交易的要求。如果你是一直在跟著別人買賣股票,或者打聽各種消息來炒股,那就妄談情緒控制了,因為你會完全會被情緒所困擾。其實學習職業交易,是非常有樂趣的,你會以“格物致知”的心態,來想著如何把交易做好。而不會陷在為了賺錢去來炒股,或者擺著想要實現財富自由來炒股,那樣的目的與你做好這件事情並無前後因果,相反會把你置身於一個巨大的情緒迷障裡,使你欲罷不能。臨淵羨魚,不如退而結網。走上職業交易的第一步,就是開始學習。看到很多人在論壇裡各種群裡吐槽罵娘,或者坐等大師來分析,或者坐等跟隨某神秘資金一起進場,那完全喪失了作為職業交易的“格調”,那種失格無疑等同於想跪著賺錢,而不是享受交易的樂趣,挑戰它的N重不確定。

4、最後是建議許多在三十門檻之前的青年同行,在第一桶金起步資金很少的時候,不要想著來職業交易。因為資金量小僅幾萬塊的時候,職業交易所賺的盈利可能還無法攤掉生活成本。這個時候即使你賺了,本金也無法擴大。在本金少時,可以抓緊時間做本業,積累資金,自有的可以小小磨練,抱著格物致知的心態,一步一步的修正打磨,等到你本金積累到了一個初等量級,系統也打磨得差不多了,你那時就具備了職業交易的條件了。不為生活開銷,來強迫自己靠股票賺錢,也不會想著股票來賺第一桶金。那時的你可能也非常從容,只等著時間這位朋友,幫你綻放出玫瑰。

以上淺見,不足處請一笑了之。

作者:原創: gaoyang8819 外_匯_邦 WaiHuiBang.com
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