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從期貨小白到實現穩定盈利的”程序猿“:一個散戶的三年
從接觸期貨交易到實現穩定盈利,我用了三年時間。www.emoneybtc.com這段時間可能對於很多仍然在市場盈利邊緣苦苦掙扎的人來講很短,但對於走了很多彎路才實現目標的我來講,漫長且煎熬。

我接觸期貨,相對比較晚,是在2012年。之前在股市中摸爬了近十年,股票交易之路,總體來說還算差強人意。而對期貨相關的行情系統、交易原理,也有一定的了解。當時,白天工作較忙,而夜晚時間卻比較充裕。想要接觸期貨市場時在網上搜索發現了一種的“貴金屬現貨”,提示可以在晚上進行交易。通過所謂的經紀人,開好了貴金屬現貨投資賬戶。但是,隨後的發生的事情,讓我對這類交易平台產生了深刻的懷疑。為了確定整個交易環節,我嘗試轉了幾十塊進投資賬戶,發現銀行反饋的流水單為,“通過某支付軟件,資金轉入他人銀行賬戶”。次日,我果斷將投資賬戶中的余額轉回銀行帳戶,結果發現中間還需要審批,數小時之後方才匯入我的銀行賬戶。頓時就明白了,這是一個連資金安全性都保證不了的平台。後經”315“晚會曝光後,貴金屬投資的旗號少了,各種原油投資平台又如雨後春筍一般在網絡中大行其道。

這之後,我決定遠離各種非法平台,開始嘗試真正的期貨交易。

初試階段,因為在前期的學習中,較全面地了解了期貨交易和股票交易的各自優劣及重要異同,所以,在正式入金之前,還是比較謹慎,連期貨行情和交易軟件的說明書都學習了好長一段時間。基礎知識都熟悉之後,我還是沒有開始急於交易,而是通過模擬賬戶在交易,一來是熟悉軟件,二來是熟悉市場。這也是為了把單邊操作過渡到多空雙向操作,培養在新模式下的思維方式。

結束模擬交易開始正式交易之後,我只選擇了一個品種,滬銀。起步階段,決定只做一個品種比較好。而且當時夜盤初開,只有金和銀兩個品種。對我來說,滬銀是不二之選,可以做夜盤且保證金較低。

白銀期貨的一大特性就是作為貴金屬品種,會受每個月都一次的非農行情影響。我參與的第一次非農,在行情開始前持有多頭倉。非農報告一發布,短短數秒之內,白銀大漲近百點。第一次參與非農行情,就嘗到了甜頭,對之後的交易心態,其實並不是什麼好事。次月,還是提前單邊持多頭倉。結果非農報告發布之後,出現大跳水行情,瞬間損失幾十點,於是匆忙止損,並反手開空頭倉。結果,剛完成這些操作,市場又出現一個近百點的反彈。這酸爽,已經難以用語言形容。

為了應對非農行情,當時還專門在網上找了各種攻略和技巧,什麼雙開,雙鎖,單開反手之類的。後面幾個月,也嘗試過,但最終都沒取得效果,反而,期貨賬戶在經歷了一次又一次的非農打劫之後,用腰斬已經不足以形容了。數次嚴重虧損的打擊讓我更加敬畏市場,同時,也開始檢討自己的心態。憑一時的“盤感”,充其量只能算是賭運氣而已,而問題在於,賭對了,覺得自己很厲害;賭錯了,又歸咎於各種客觀原因。總歸,不是自己的錯,這是一種致命的交易心理。

在開始對多個品種合約嘗試之後,我發現,很多失敗其實是源於成功。我曾經做高頻炒單交易,創下過連續近六十個交易日賬面不虧損的紀錄。每天緊盯盤面,一刻不休息,樂此不疲。但在之後的心態,發生了些微妙的變化,因為盈利多,自信膨脹,膽子也大了。在明知趨勢不對,仍然持倉,越虧越加倉,越加倉資金縮水越厲害,緊接著就是入金追保。最後,無力再追保了,曾有一輪單邊行情,逆市扛了近兩百點,最終,被逼無耐,才止損出局。這就是期貨交易者都必須面對的人性缺陷:自大、貪婪、恐懼,導致盈虧常常只在一念之間。

還在夜盤交易白銀的時候,遇到非農行情導致的大漲大跌,我常有一種無論是止贏,還是止損,靠人工及手動都是難以完成的感覺。而手工交易逐漸成熟之後,雖然已可以獲得一些盈利,但還是會不時犯逆勢扛單的毛病。盡管給自己定了很多的“鐵律”“軍規”“底線”之類的條條框框,甚至貼在了牆上警示自己。但最終這些約束總是會在某些時間,某種情況下,被自己用“合理理由”破壞。

某一天,突然覺得,天天看盤很累,想休息了,想堅持持單邊倉,不再看盤。但是,堅持了兩周時間,發現自己根本做不到,常常會有意無意偷偷地打開行情軟件,又會在“獲利可觀”之時,止盈離場。

最終,我決定對自己的交易方式再次進行修正。這時,從記憶深處,浮現出了一個初識期貨時已經深入了解過的名詞“程序化”,從此開始了“程序猿”的日子。

因為手工交易階段,自己已經總結了一套交易方法和盈利模式,所以開始嘗試程序化的時侯,我給自己定的目標是三天學會編模,一周出模型,兩周上實盤。而結果是,三天確實把各種有用的函數,指令,寫法之類的都學會了。一周不到,模型也做出來了。但是,回測結果是虧損的,並且虧損的相當嚴重,模型跑一年下來,本金就虧完了。自己曾經手工交易時尊為聖經的策略,經不過時間和事實的考驗。那時也考慮過,市場到底有沒有一套穩定盈利的策略。再之後,就是長達近一年的程序化“編模”之路。

我沒想過這過程能耗時這麼久,過程這麼艱難,每天下班回到家,吃完飯就開始模型的研究,常常研究到十二點以後才休息。編模的過程,是不斷自我否定的過程,是不斷推翻自己尋找更合理目標的過程,也是一個不斷取捨的過程。

最後,在無數種模型類型,無數個級別版本,無數次報告回測中,找到了自己需要的那個,或者說是自己相對滿意的那個,抑或者說是最符合自己預期的資金曲線的那個。這對我來說,具有裡程碑式的意義。

交易之路,有人享受,有人忍受;有人走捷徑,也有人走彎路;有人堅持到底,有人不得不選擇放棄。

我的交易之路,伴隨著翻了新篇章,開始用另一種方式去感悟投資的意義。投資只是手段,卻始終不是目的。而無數的人,都是在手段上耗費了可能長達一生的時間,卻始終未能實現其本來的目的。

敬畏市場,敬畏人性,是我現在和以後,都會堅持走下去的路。
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