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從5萬到1億 --- 許盛:奇跡會被努力的人握在自己的手中
4月12日,由同信久恆期貨、同信證券、上海晟晟投資 、“十年一劍”中國職業操盤手聯盟、錦繡前程財富俱樂部聯合主辦,證星金融協辦的“十年一劍•錦繡前程”中國職業操盤手聯盟高峰論壇在上海紅塔豪華精選酒店舉辦,七禾網期貨中國作為特邀媒體參與論壇並作了現場報道,論壇中年不過35歲,卻有15年期貨交易經歷,5萬起家現在身家過億的許盛為與會嘉賓做了主題演講,分享了自己15年的期貨投資經歷,以下是期貨中國網對許盛現場演講的錄音整理:

精彩語錄:

我在期貨和股票市場中幾乎一開始進去就取得了盈利,也沒有爆倉的經歷,我幾乎每年的回報都是正收益。www.emoneybtc.com

我是一個可以把很簡單的事情做到很極致的人,而且非常的自律,具體表現為從一開始從事金融投資行業就非常遵守交易規則。

我覺得我是一個非常認真仔細的人,通過書籍或者是和朋友交流以後得到的交易方法,都會做很認真的記錄和備份。

我覺得這(證券投資)是能通過個人的智慧和努力獲得成功的行業。

期貨市場是一個可以產生暴利的市場,相對它也是一個可以讓你很短時間把本金輸光的市場。

我對期貨市場一進來的認識就非常深刻,它是一個負和游戲的市場,你應該去看看你身邊的對手如何。

這些高開低走、低開高走往往就是一個階段性頭部和階段性底部的波段的很好的買入點和賣出點。

過去的十年是我們期貨行業的黃金十年,我覺得我能夠翻這麼多倍,還是這十年的行情成就了我。

我覺得在這個行業,以後越來越專業化,千萬不要存有僥幸心理,要相信一分耕耘一分收獲。

我覺得成功有時候會掩蓋一切,但是不成功也會掩蓋很多東西,比如說你的努力,你的付出,你的積累,甚至在你身上的不公平,和壞運氣。

即使是奇跡也會被努力的人握在自己的手中。

不要讓你的對手比你更努力,因為他們還是非常想來取代你,特別是在期貨行業這個非常殘酷的負和游戲,又是創造奇跡的行業裡面,告誡自己不要成為他們的獵物。

初級投資者的話,應該學習求精不求多。

成功的人都是很注重細節的,做事不會得過且過,不會半會不會,而且自己喜歡的東西都是肯花心思的。

現在隨著金融行業的進步,對於操盤手的鑒定,也越來越全面性。

你現在的渺小也許會掩蓋你的付出、拼搏和堅持,但是在現在期貨行業包括資管時代的發展,是金子不是馬上就會發光的。

我只是非常自律,把簡單的事情可以做到極致,而且懂得如何揚長避短的職業投資者,如果你們硬要給我取個外號的話,也可以叫我堅持哥。


許盛:大家好,我剛從國外回來,時差還沒有倒過來,昨晚也沒有睡好,所以今天有可能會講的比較簡短,請大家見諒。我覺得我和很多的成功投資者最大的不同,是我在期貨和股票市場中幾乎一開始進去就取得了盈利,也沒有爆倉的經歷,我是從1999年5月1日開始從事期貨交易,今天是2014年的4月12日,到現在差不多是15年的時間,我算了下,我幾乎每年的回報都是正收益。

我稍微總結了一下自己可以穩定盈利的一些經驗,主要是有以下幾點:我是一個可以把很簡單的事情做到很極致的人,而且非常的自律,具體表現為從一開始從事金融投資行業就非常遵守交易規則,每個人對交易規則的定義是不一樣的,我的定義和書上的差不多,比如說做期貨不應該逆勢操作,或者拿著錯誤單子的時候會不願意去止損,或者資金控制不是很合理,過大的去放大自己的頭寸風險。我覺得這些道理雖然很簡單,幾乎每一本入門的期貨和投資書籍都會告訴大家,但是我們可以很明白地看到,我測算過這個比例,有一半以上的成功投資交易者的回憶錄裡面,他們的前幾次爆倉,都是由於我前面所說的這幾個原因。正因為我知道這幾點的重要性,所以在一開始從事期貨投資時,就沒有犯下這個毛病,一直是以輕倉順勢的方式去進行交易,所以說在交易的初期,就能夠得以很好的生存,以及獲得那時候也是比較微小的盈利。從1999年到2003年我算了一算,大概最高的年回報率是在25%,最差的應該是10%左右。第二點我覺得我是一個非常認真仔細的人,比如說通過書籍或者是和朋友交流以後得到的交易方法,都會做很認真的記錄和備份,而且每過一段時間,會去回味總結,因為這些交易方法你在經歷過一段時間交易以後,你的感覺應該是不一樣的,而且一些比較經典的方法基本上全部是背出,甚至要存在條件反射。還有一點是,要嚴格地做好自己的交易記錄,而且交易記錄我覺得應該是要做得比較的詳盡,因為這樣可以在你過了很長時間以後去看這一份交易記錄,你還能夠明白當時你做單子的時候真正的交易體會,當然現在也有很多程序化交易,但這樣的一個工作,相對來說更加簡單一些。

我覺得自己做的還有一點比較好的就是交易的准備工作非常充分,舉個例子,我在很多期貨公司開戶,但是我手機裡面都會保存它們官方的交易報單電話,我不知道在座的各位投資者是不是這樣做的,而且保留這個電話以後每過一段時間會去試一下單子的電話是不是還有效,因為我覺得像以前期貨公司的專業服務性方面還是比較差,它更換的這些變化,或許是增加了條件,比如說我本來是不需要密碼設置的,現在告訴你需要密碼設置,但是你在緊急需要做單子的情況下,比如說你的電話突然斷線了,你又不可能很快地去做到相應的報單。我前面所說的是期貨公司針對客戶的官方報單電話,而不是你的經紀人或者說像我這種VIP客戶,期貨公司為你留出的報單電話,為什麼這樣說?比如說VIP客戶電話,因為現在大家都是網絡交易,很長時間沒有人去用的話,那麼期貨公司就有可能會把這個VIP的電話撤銷掉,如果沒有及時通知你的話,在你非常需要緊急報單的情況下,你就沒有辦法很快地把自己的單子發進去,而且對於我們這種對價位、點位要求很高的交易者來說,有時候碰巧今天行情很大,你就會損失很多。所以雖然我自己可以打VIP客戶報單,但是我也會把那些期貨公司針對普通投資者的官方報單電話也記錄在手機裡面作為雙備份。因為一般面對所有客戶的報單電話,不會被輕易的關閉,而且在十年前我已經注意到了,交易速度的重要性,以及備災備案。就像期貨公司也需要防災備案,像我在十年前,在我的交易場所就已經有備網和備電,我覺得特別是備電,很多人會說我有筆記本,筆記本有電池板,但是大家不能忘記一件事情,十年前寬帶是用modem接的,如果斷電,你的modem是沒有電的,沒有電你可以選擇電話報單,但是電話報單是沒有辦法的情況下才去用的,如果你可以網絡下單的話那肯定會為你節約很多的交易時間。我再舉一個我開車的例子,朋友叫我到哪邊去吃飯,我一般都會在地圖上面先做好攻略,然後會盡快選擇出很好的路線,也會把問題考慮地很充分,比如說這條道路看上去會近兩公裡,但是在下班或者放學時間,它這邊有幾個學校,那麼我有可能就會避開這條道路。大家都知道,現在大家的生活條件都很好,一般放學的時候,道路會有一條車道會被接送孩子的車輛給占道,那麼你的速度就會很慢很慢,這就是我自己總結下來能夠長期穩定盈利的幾個基本點。


我再給大家的描述一下我進入股票期貨市場的經歷。1992年我12歲,那時候發行了認購證,大家也知道,認購證使上海很多人一夜暴富。在我舅舅的影響下,我對於證券投資非常感興趣,看過了一些書籍後我覺得這是能通過個人的智慧和努力獲得成功的行業。所以從1993年開始,我就學習了股票操作,而且覺得當時股票操作相對來說比較簡單,因為資金多,股票少,也比較好選,可以用一些很簡單的方法就能在裡面賺到錢。1996年開始我嘗試性做了一些股票的單子,正好也趕上96年、97年行情比較好。但是到了1998年,大家也知道1998年其實在中國股票市場是陰跌的一年,我雖然沒有虧損,但是我意識到一個問題,做股票是有點靠天吃飯的。後來在一個很偶然的機會,知道還有期貨投資這樣東西,而且可以雙向交易,於是進入了期貨公司的學習班進行培訓,正好看到了K線圖,覺得1999年的商品,無論是銅、大豆都在底部,我記得很清楚,在1999年的5月份,那時候大豆的價格應該是在2000左右,我進入了期貨市場。我進去的第一把單子是買了一筆大豆的多單,但是很不巧, 5月21日,有一根中陰棒向下破位,我及時的止損,挽救了我幾乎全部的資金,因為那時候大豆從5月份跌了一個月,跌到1800,相當於10%的期價,那麼如果你半倉做,就相當於50%的本金就沒有了。因為在當時學習的過程中就知道止損這個道理,所以雖然我很看好做多,但也把單子砍了。為什麼那時候去選擇做大豆?大家都知道1998年期貨市場經過整頓以後, 1999年進來的時候期貨市場實際是一個很低迷的市場,可以做的品種也比較少,大概只有大豆、銅、綠豆、天然橡膠略微有一點量,而當時的銅受外盤的影響非常大,價格幾乎沒有連續性,跳空非常多,所以說風險很大。綠豆因為聽了當時老前輩的話,大家也知道其中原因,鄭商所發行的品種比較難做,所以說也沒有去做,於是就選擇了大豆,一開始主要是以中長線趨勢交易為主,也是有一個原因,我經過計算,當時期貨公司收我的大豆手續費5個跳,5個跳相當於什麼樣的概念?就相當於單邊25塊,來回50塊,等於你要跳到第六跳才能賺錢,當時大豆的價格大概就在2000左右,每天的波動多的時候三四十的,少的時候才十幾個點,你5個跳怎麼去做短線,而且當時沒有像現在網絡自主程序化下單,都是以手填單子遞進去報單的方式,非常不適合做短線。那時候我就以做中線波段趨勢為主,但是也在逐步地鍛煉自己短線的水平。

我剛剛開始進去做期貨就對兩個大概念的事情比較關注,第一期貨市場是一個可以產生暴利的市場,相對它也是一個可以讓你很短時間把本金輸光的市場,所以說我非常想去尋找一些可以細水長流的交易方法。在我做股票的時候我就非常了解復利增長的威力,舉個例子,每年翻一倍,那麼十年以後就應該是2的10次方1024倍,一萬塊錢,十年之後可以翻到1024萬,你每年能夠穩定盈利50%的話,十年以後差不多可以賺到57倍,所以說那時候就比較傾向於這種可以細水長流的交易方法。因為我是做技術分析為主,就翻了以前的圖表覺得去做到這兩個目標的話並不是很難,其實在期貨市場裡面,行情的級別你每年只要抓到一到兩筆,倉位不需要很重,就能夠很輕易地完成這樣一個目標。第二點我對期貨市場一進來的認識就非常深刻,它是一個負和游戲的市場,你應該去看看你身邊的對手如何。當時我去看了一下,因為那時候我們還不是屬於網絡交易,每天都是大家在散戶廳裡面,我看了散戶廳,看了大戶廳,包括與期貨公司的分析人員也進行了交流,但是他們給我的印象基本上都是比較懶散和不夠專業,而且覺得這個行業是巧性性比較大。比如說,每天開盤的時間大家在斗地主,打八十分,也沒有人去做交易記錄,而且碰見極端行情,漲停板或者跌停板,只會笑一笑,诶喲今天大豆漲停板,其實這是一件很嚴重的事情,大豆漲停板,你有空單那你倒霉,你有多單那你賺錢,你為什麼沒有抓住這把單子?一年就幾個機會,你怎麼可以像開玩笑一樣,你錯失了一年幾次的機會你知不知道?而其實很長時間都是平衡市。就像你打德州撲克,你難得拿到副好牌,你沒有all in別人,就賺了幾個小籌碼,你在玩什麼?而且那時候經過我的研究,大豆有個特性,受美盤美豆的影響比較大,每天早上會產生一些不合理的跳空,但是馬上會被糾正。比如說大家可以回顧以前的行情,在大豆上面有很多的高開低走和低開高走,而且這些高開低走、低開高走往往就是一個階段性頭部和階段性底部的波段的很好的買入點和賣出點。能夠賺這麼多錢我自己也沒有想到,我覺得最主要還是這過去的十年行情非常的好,我一直在和圈內的期貨朋友說,過去的十年是我們期貨行業的黃金十年。我舉個簡單的例子,其實你要在期貨市場中賺到暴利,比如說幾千倍幾萬倍,你必須需要市場第一有流動性,第二有波動性。從2003年到去年2013年,其實這十年,相對來說波動性都是很大很大。你比如說像2003年,銅從一萬五,它的低點是出現在2002年,是一萬三,但是2003年一萬五開始啟動漲到了2004年,漲到了三萬,三萬那時候是很快速地進行了回調,而且回調的幅度也很大。大家也知道像這兩年,國內上海的銅它的波動性就比較小。像2003年-2004年,它是屬於一個超級大牛市,2004年有一波很好的回調行情,2005年又是一波超級大牛市,2005年銅開始啟動,從兩萬多點一直漲到八萬點,期價翻四倍,而且我記得2005年過完春節,在十幾天的交易日內,大豆豆粕漲了30%,像現在農產品哪裡能一下子漲到30%這麼多。2008年金融危機,那就不用談了,行情很大,2009年4萬億,也是超級大反彈行情,2010年又有橡膠、棉花這些明星品種,像去年有焦炭、橡膠這種行情。所以我覺得我能夠翻這麼多倍,還是這十年的行情成就了我。

期貨行業我覺得比較像投機行業,現在稍微好一點,以前裡面的從業人員包括投資者,素質都比較低。為什麼大家都喜歡過來做?無非都想不勞而獲。就像為什麼很多人喜歡到澳門去賭博一樣,他就希望第一想得到認可度,把別人給贏了,第二就想不勞而獲。但是我覺得在這個行業,以後越來越專業化,千萬不要存有僥幸心理,要相信一分耕耘一分收獲。大家可以去觀察一下,這幾年,研究員出身的成功投資者非常的多,期貨公司本來是做研究員的,但是自己去開了投資公司以後,成功的非常多,在很多期貨比賽排名上都是非常高的。他們其實本來一個月就拿個一萬元左右的工資,但是每天都是在那邊付出著,所以說多年以後一下子出了成績,也是很必然的事情。就像我身邊也有一個朋友,大概兩年時間,就賺了過億,而且他管理的資金也非常的大,我都是他忠實的客戶,因為我覺得很多市場上面的綜合性的操盤手和他還是有很大的差距。

我覺得成功有時候會掩蓋一切,但是不成功也會掩蓋很多東西,比如說你的努力,你的付出,你的積累,甚至在你身上的不公平,和壞運氣。但是我還是非常堅定地相信自己的座右銘,即使是奇跡也會被努力的人握在自己的手中。由於自己這些年在期貨交易上取得了一定的成績,而且近幾年期貨行業發展也比較快速,比如說去年就上了很多新的品種,而且今年又是期權的元年,所以說工作量和學習量會非常大。相對於前幾年來說,自己也會有一定程度的偷懶,每當這個時候不願意去學習,不願意再去堅持的時候,我總是會告訴自己,不要讓你的對手比你更努力,因為他們還是非常想來取代你,特別是在期貨行業這個非常殘酷的負和游戲,又是創造奇跡的行業裡面,告誡自己不要成為他們的獵物。有時候自己也會去看一些體育方面的幕後紀錄片,特別是籃球方面的,了解我的朋友知道我是一個籃球迷。比如咱們就說以前CBA裡面的八一解放軍隊,他們是連續七年奪冠,他們的訓練館裡面就貼著標語“為祖國爭光,為軍旗添彩”,他們的隊內對抗性比賽毫不亞於打總決賽的對抗性,老球員總是帶傷去堅持比賽,為軍旗添彩。我給大家的建議,比如說如果是初級投資者的話,應該學習求精不求多,很多東西不要看過聽過就算,前面付老師就講的很好,雖然說我對很多東西的總結是有可能我們的講話半個小時一個小時有25分鐘是廢話,但是有5分鐘是精華,那麼這個5分鐘的精華你就應該去記錄下來,回去就應該去總結。我舉一個非常生動的例子,我的結拜大哥,就是網上號稱勵志哥,三千元做到十億的香然會金融俱樂部的創始人林軍,他和我一起去唱卡拉ok,我不知道大家聽沒聽過周傑倫的青花瓷,周傑倫這個歌不屬於快歌,相對於一些快歌比較容易唱,但是它的歌詞有一點拗口,也有一點難認,這個歌在以前很熱門,我聽過很多朋友唱過這個歌,因為它的節奏很快,大多數人就混過去了,這個字是不清楚的,但是只有我這個林軍大哥,他咬字是清楚的,說明一個什麼問題?說明成功的人都是很注重細節的,做事不會得過且過,不會半會不會,而且自己喜歡的東西都是肯花心思的。在我們這個資訊發達的年代,我相信很多朋友在朋友圈,或者哪裡,每天都會搜到很多很多的資訊,很多很多的交易方法,但是我覺得你真正學會了多少東西才是最重要的。很多人面很廣,但是他不精,真正要他交易拿的出手的東西他其實是沒有的,一會做做看看圖表,一會做做聽聽消息,一會做做基本面,而且交易的計劃也很混亂。我認為努力的投資者應該找到自己合適的交易方法,反復地去訓練和驗證。就像我是做技術分析的,我就很喜歡看K線圖,也很會去看,比如說高低點出來以後它當天的盤面是如何走的,比如說它當天是慢慢地45度上去還是一直橫盤著,尾盤拉一下,還是這根陽線走出來的方法不同,產生的效果也就不同。有的很細微的東西,其實是會告訴我們很多秘密,但是很多人就懶得去花這個心思。就像我有些朋友,跟我說是做技術分析,我問他做什麼品種,他說了一個品種股指,連近期的高低點你都說不清楚,你做什麼技術分析。還有我覺得如果要練短線的話,就是應該多看盤,像我有一個朋友,他的短線盤感非常的好,他不做外盤的時候,他晚上也會看外盤,他就喜歡看數字之間的跳動,就是看它比較交易集中的時候的那些,所以我覺得成功的投資者都是經過刻苦訓練和付出堅持的。

最後我也為那些努力刻苦在成功路上的朋友鼓勁,其實現在的期貨市場非常需要人才,只要你有真本事我相信資金馬上會來的,千萬不要去做孤注一擲的傻事,犯一些低級錯誤。而且現在隨著金融行業的進步,對於操盤手的鑒定,也越來越全面性。如果是我鑒定的話,一個操盤手他的本金有可能只有一萬塊錢,但是他連續三年到五年,每年都能夠賺30%-50%,我肯定會選擇他,當然也要看他的資金回撤。我不會去選擇一個一年一萬賺到五萬塊錢的人。你在一開始創業的時候,相對來說會比後面艱苦一點,就像我前面所說的,你現在的渺小也許會掩蓋你的付出、拼搏和堅持,但是在現在期貨行業包括資管時代的發展,是金子不是馬上就會發光的。如果你覺得你是實在有本事的,被埋沒了的,你散會以後可以聯系我,加入我的團隊。

最後我想澄清一個問題,2008年1月份,第一財經日報為我做了篇專訪,名為期貨狂生,這篇期貨專訪的題目本來是叫做期貨就應該做自己,我覺得期貨狂生的這個名號非常地不適合我,因為和我相處的朋友都知道我是一個比較低調親和的人,包括那篇文章如果你們去看的話,也會發現很多細節,就像我喜歡的NBA球星是鄧肯,而不是科比、詹姆斯、麥迪,我是那種比較低調謙遜,喜歡穩定發展的,所以說大家以後千萬別再叫我期貨狂生了,我覺得我只是非常自律,把簡單的事情可以做到極致,而且懂得如何揚長避短的職業投資者,如果你們硬要給我取個外號的話,也可以叫我堅持哥,因為我的大哥叫勵志哥,你們請叫我堅持哥,好的,謝謝大家!

附錄1: 許盛:五大贏利法寶造就4.5萬到1300萬神話

許盛是一位全職期市投資者,今年28歲。憑著刻苦努力,許盛從2003年6月起成功“蛻變”,業績大幅攀升,總資產從初始的4.5萬元上升到2007年底的1300萬元,4年半的時間漲了近290倍。

炒期貨是槓桿交易,以小博大。在這個善於創造奇跡的資金角逐場,投資之初的4.5萬元或許不值一提,但是看到近年來平滑上升的期貨投資盈利曲線,就令人不由得贊歎許盛那份超越年齡的睿智和沉穩。日前,許盛接受本報記者專訪,暢談在期貨市場的酸甜苦辣。

五大盈利法寶

一次偶然的機會,許盛和股票結緣,13歲便跟隨舅舅學習炒股票,18歲高中畢業後毅然踏入期市,做起了全職期市投資者。

許盛的期市投資成績單中沒有大虧,有的只是小虧、小勝以及大勝。而這歸結於他的五大盈利寶典:良好的技術、正確的資金管理、好的投資理念、健康的心理素質、刻苦訓練。其中,許盛把刻苦訓練排在第一位。

“如果刻苦訓練的話,其他四項都會非常好,因為心裡有底,心理素質會很高。這猶如體育運動員,只有平時刻苦訓練,才能擁有比賽場上的輝煌時刻。”許盛如是說。

“即使是奇跡,也會被努力的人握在自己手中。”這是許盛進入期市以後自己獨創的座右銘。正是在這種信念支撐下,他一周工作100個小時,博覽群書,進行大量的數據統計,來設計自己在各個期貨品種上的交易系統。即使是現在,已經身經百戰的許盛,每天除了盯盤4個小時,還會花3個小時復盤和整理數據。

除了勤於學習書本上的經驗,許盛還非常注重與人溝通,善於學習他人的經驗。

五大盈利法寶中,最值得稱頌的還是許盛的資金管理之道。在代理許盛交易的期貨公司,記者看到了他的盈利曲線,這是一條平滑上升的曲線,沒有任何的大波瀾。原來,每次交易前,許盛都會充分評估風險度,以此來決定自己的建倉大小,並嚴格執行止損原則。

“我把止損當成期貨交易所交易規則一樣執行,在這件‘防彈衣’下,我的操作幾乎沒有大敗過。”許盛說。

許盛並不是沒有經歷過失敗。在他的投資理念中,失敗是成功之母,賠錢也是盈利的一部分。“我一般是小虧,加上小賺或者大賺,往往是一個大賺抵沖無數小虧。有的人則喜歡小賺大虧,這在投資理念上就是錯誤的。”許盛說。

操作技術上,許盛信奉“長線是金”。他一直堅持進行長線交易。據悉,每次交易前,許盛都會做足功課,把操作計劃一一記錄在工作手冊上,然後照章執行,並不會在盤中突然下決定。

牢牢把握牛市行情

許盛的交易幾乎涉及國內所有期貨品種,每個品種都有大幅度盈利的經歷。不過,對於1999年5月到7月那一波大豆行情,許盛感到最難忘。

“1999年5月21日我剛剛開了期貨賬戶,那時候已經在炒股票,適值股市‘5•19’行情爆發,我當時覺得股票會漲,但更看好期貨,原因是期貨價格都處於很低的位置,大豆每噸才2000元,橡膠、銅的價格都非常低。”許盛向記者娓娓道來。

“當時我買入2000年1月份的大豆和約。本來想在2000元/噸附近做多,沒想大豆往下走了一波單邊市,價格下滑到1800元/噸附近。1999年5月24日,大豆價格破位,完成了兩周跌勢後,在1800元/噸附近盤整,我試了幾筆多單,但價格不漲反跌,我就及時止損了。”

“1999年7月19日,我再次入場,此時買入2000年5月份的大豆和約,買入價在1900/噸元左右。此後,豆價就一路上漲,我很快收獲一筆比較可觀的盈利,差不多一個漲停板。這時,負責代理交易的期貨公司的營業部經理到期貨分析師,還有身旁炒期貨的朋友,幾乎都勸我平倉,但我沒有這樣做。我覺得當時介入就是為了把握牛市行情,於是堅持把這波行情做到最後,盈利200多點,總資金從5萬元漲到8萬元,收益率達60%。”

據悉,這是許盛第一次做的大行情,第一次就能一炮打響,令許盛信心倍增,而且越發堅定了堅持自己交易計劃的信念。從2003年至今,他的投資收益年增長率都不低於200%。

重新擇業還做期貨

許盛也曾經困惑過。在步入期市前4年,他一直處於焦灼狀態。由於本金太少,即使盈利也是非常有限,加上虧損抵沖了部分盈利,許盛幾乎不賺錢。對於專職炒期貨的他來說,有時連生活費都沒有保障。

“之所以能堅持,是因為我看到了自己在市場中的長處。期貨投資是零和游戲,甚至是負和游戲。我看到了無數期貨散戶爆倉、賠錢的事例,而我4年下來還能保住本金,甚至小有盈利,可見我綜合素質比較好。”許盛說,“同時我還很客觀地分析了失敗的原因,第一是由於自己初入期市,經驗不夠豐富;第二是由於期貨市場外部環境不好。初期擔任代理的一些期貨公司,手續費奇高,有的連個人賬戶也沒有給我申請,以致於在交易中經常發生各種意外。”

許盛把期貨投資當作長期的事業,而且堅信自己肯定會獲得成功。如今,許盛已經獲得豐厚的回報,但他並不滿足,3000萬元是他的下一個盈利目標。

期貨投資的成功給許盛帶來了財富的增長,但他也因此失去很多。據悉,他在13歲就開始畫K線圖,鑽研股票,學習經濟、金融知識,這為他進入期市打下了深厚的功底,但也因此失去了很多童年的快樂。

“同齡人擁有的時尚玩意,我都一無所知。由於看盤、交易、做研究,我幾乎沒有享受過一次舒心的旅行。盈利達到3000萬元後,我會給自己放假,但仍不會放棄交易。如果讓我重新選擇一次職業,我還是會毫不猶豫地選擇做期貨。”許盛說。

附錄2:期貨狂生許盛:從5萬到1300萬的傳奇,穩定的就是最厲害的!

NBA馬刺隊的當家球星--鄧肯是許盛的偶像。許盛喜歡鄧肯並不是因為他的多枚冠軍戒指,而是他在場上的穩定發揮。"鄧肯幾乎每場比賽的數據都很平均,得分20,籃板球10個。這組數據在當今NBA賽場上並不算最好,但是場場都能有這種發揮,就是他的可怕之處。"

期貨市場是一個創造奇跡的市場。但我們看到95%的期貨投資者最終以虧損告別期市,而那些生存在5%范圍內的幸運者,有著怎樣的生存法則與投資訣竅,這似乎是一個謎。

近日,《第一財經日報》記者走近上海一位期貨傳奇人物,聆聽了他將5萬元變成1300萬元的心路歷程,這或許能為上述謎題給出一些解答。

5萬元起步 首戰遇挫初嘗風險

今年28歲的許盛,已經擁有9年期貨交易經歷。從最初的5萬元,到今天1300多萬元,許盛仍然感到在這個市場生存如履薄冰,對他來說,這是一份需要用生命來面對的事業。

1999年5月21日,許盛即將高中畢業,他作出了人生中第一個重要選擇 --- 做一名職業期貨投資者。那天,他在一家期貨公司 開通了自己的交易賬戶。當時,許盛已經擁有3年股票投資經歷,且賺到了"第一桶金"5萬元。

而追溯許盛最初接觸金融投資市場的時間,則是1993年(13歲)。那時,許盛已經開始"研究"股票,開始給自己的人生定出了初步方向。

促成許盛作出這一決定的,緣於1993年在舅舅家翻到的一本書。現在那本書的名字已不記得,閱讀內容也只是書的前言,大體意思是,股票市場是一個對大多數人公平的市場,對一個年輕人來說,選擇金融投資,可以減輕對社會關系的依賴,而通過個人智慧來創造輝煌。

許盛說,他小學、中學的學習成績都不差,正是這本書和舅舅後來的引導給了他啟發。按照一般人的發展路線,考大學,找工作,依靠學校裡積累的知識、能力來打工掙錢,在現在這個年齡也許還在為一套住房的首付款奮斗;而如果把同樣的精力投入到金融投資的研究上,則可以更加直接地創造財富。

於是,許盛從1993年開始看股票K線圖,買認股證,1996年成為正式股民。而最終在1999年放棄股票市場,選擇期貨市場,許盛談了三點主要原因:一是1998年下半年股市出現回調,發現投資股票越來越困難;二是發現期貨市場具備多空雙向機制,即無論處於牛市還是熊市,期貨市場年年都可以賺錢;三是商品期貨價格當時處於低位,他相信期貨市場也存在"抄底"。

1999年3、4月,許盛參加了一個期貨交易培訓班,然後在5月21日開始了自己的期貨生涯。

不過,許盛的第一次戰役並不成功。他的5萬元起始資金,第一次交易買了10手大豆(4195,-173.00,-3.96%,吧),價格在2000元/噸左右,結果每手虧損了20個點左右,總計虧損約2000元。

許盛回憶,當時在期貨交易培訓班上,老師告訴大家,做期貨信心很重要。沒想到第一次交易便遭遇了虧損,這使他對這個市場的風險有了初步認識。更沒想到的是,在接下來的4年時間裡,他的資金總是起起落落,直到2003年5月仍是4.5萬元,並沒有實現他理想中的"輝煌"。

"我這4年就等於讀了一個大學,專業是期貨。"許盛笑著回顧了這4年歷程。事實的確很湊巧,1999年6月正是許盛高中畢業應該進入大學的時間,2003年7月恰好應該是許盛大學畢業的時間。恰恰就在2003年的這個時點,許盛的賬戶開始出現大幅增長。

"這四年帶給我許多磨砺,許多反思,也從中摸索出適合自己的交易系統和操作理念。這四年真的很關鍵。"許盛說。

重建操作規范,紀律性至上

2003年,許盛更換了一家期貨公司。他發現最初開戶的那家公司存在諸多不規范之處,如客戶沒有自己在交易所的交易代碼、借培訓之名發展客戶並收取高額手續費等。

許盛在注重公司的規范的同時,開始反思自己的操作規范。此時,他已經意識到紀律性的重要,也認識到遵守紀律需要的是刻苦訓練。而這已經開始進入到許盛今天對做期貨的理解:做期貨就是做自己。

談到"做自己",許盛認為這完全是一個需要系統性描述的玄妙的東西,這或許是做期貨的最高境界,也是必經之路。

許盛自稱是一個籃球迷,不僅愛打籃球,也喜歡看籃球賽。在這次采訪中,許盛大量引用籃球場上的人和事來表達自己的期貨理念。

NBA馬刺隊的當家球星--鄧肯是許盛的偶像。許盛喜歡鄧肯並不是因為他的多枚冠軍戒指,而是他在場上的穩定發揮。"鄧肯幾乎每場比賽的數據都很平均,得分20,籃板球10個。這組數據在當今NBA賽場上並不算最好,但是場場都能有這種發揮,就是他的可怕之處。"

許盛對鄧肯進行過研究,發現鄧肯原來是學心理學的。"鄧肯穩定的賽場表現離不開穩定的心理素質與比賽心態,也是球技已經達到穩定發揮水平的體現。期貨交易需要的就是這種心理品質,這種穩定的交易系統。"

許盛認為,要形成一套穩定的期貨交易系統,往往需要五六年的時間。而穩定的心理品質,則需要持之以恆的鍛煉,甚至說,做期貨就是在做人,如何克服自己的貪婪、恐懼以及懶惰,如何永遠在這個市場面前保持謙卑。

事實上,期貨市場的紀律性主要指"資金管理"、"嚴格止損"等風險控制要求以及"重勢不重價"等投資理念。"這都是些大道理,在培訓班上老師反復講的就是這些,但真正做起來實在太難。"許盛說。

不少人眼中的期貨市場,是一個充滿暴利可以"一夜致富"的市場,他們的操作是看著盈利下單,這些人大多收獲爆倉的結局;少數人眼中的期貨市場,是一個處處布滿陷阱的市場,他們的操作首先是如何避開這些陷阱,求得在這個市場的生存,然後捕捉哪怕是一年才出現一次的機會。當然,這種機會也是符合自己的交易系統、在嚴格風險控制之下的機會。

談到這一點,許盛說起自己在籃球場上的表現。"從中學開始,我打籃球永遠是第一個回防的人。可以說,我在進攻的時候,就想到被對手斷球的情形。"

在期貨交易上,許盛說自己很少去關心每筆交易可能實現的最高權益,想得最多的是這筆交易可能出現的最大虧損。在准備好最大虧損的情況下,才會擁有一份恬淡從容的交易心態。這種心態有助於克服因為行情出現意外而被強化的貪婪或者恐懼。

"有時我賺了錢,但心情並不愉快;有時我虧了錢,卻心情不錯。我心情的好壞取決於是否嚴格執行了戰術紀律,有時執行紀律可能虧錢,沒賺到意外賺到的錢;有時不執行紀律,賺到了不該賺的錢,這種僥幸獲勝非常可怕,一個人的紀律性可能因此受到破壞。"許盛表示。

"永遠不要讓對手比你更努力"

作為一名職業投資者,許盛前後有過兩句座右銘。第一句是剛進入期貨市場時寫下的"正因為曾經渺小才成就偉大"。現在改成了"永遠不要讓對手比你更努力"。

看起來,曾經的座右銘更多帶有勵志的功能,而現在的這句話十分樸實,卻很實在、實用。許盛在這9年裡,一直用行動在實踐這一句話,這也是他創造奇跡的主要原因之一。

許盛的努力,可以用偏執來形容。而他選擇了這樣的態度,有他實實在在的理論基礎:"你既然選擇了期貨這樣一個你死我活的市場,就必須付出比對手更大的努力。期貨是一份嚴肅的事業。"

回憶起1999年進入期貨市場的情形,許盛頗有感慨。那時家裡沒有電腦,沒有行情軟件,只能到期貨公司的交易廳去下單,兩人一台電腦。他發現,大部分投資者做期貨並不認真,不認真研究基本面,也不認真分析行情,喜歡帶著賭博的心態去交易,賭對了就賺大錢,賭輸了就賠得很慘。可以想象,一個天天參與賭博的人,總有大虧的那天,其結局並不會好。這也可以解釋,為何期貨市場長期是95%的人虧損。

許盛還了解到,除了散戶交易廳是這樣外,就連坐在大戶室的人也並不刻苦。他們經常一邊打麻將,一邊看行情,每天資金總是大起大落。

"那時交易條件落後,但給了我近距離觀察交易對手的機會。期貨是一個零和甚至負和游戲,既然對手如此草率,豈不是給了刻苦努力的人成功的機會?"許盛說。

從此,許盛開始精心安排自己的作息規律、交易計劃。每天早上7:30起床,用一個小時時間復習前一個交易日的總結與當天的交易計劃。這部分內容是許盛最看重的,他每天收盤以後至少花3個小時時間來復盤,認真總結當天交易的得失,為明天的交易擬定計劃。許盛會把這些內容寫在紙上,包括當天為何下單、為何考慮增倉、為何想到止損、明天要特別注意什麼信息、如果出現某種情況應該怎麼處理等,對於一些特別重要的內容,他會用五角星畫在前面,並注明"特別關注"。

目前,許盛家裡已經保存了高達數米的此類交易提示單。在他看來,這些提示單已經成為他的制勝秘方。

此外,許盛還投入大量時間研讀各類投資書籍,認真總結各個期貨品種的歷史交易數據,做到對每個品種的行情特征爛熟於胸。9年來,他堅持天天盯盤、復盤,至今沒有一次像樣的旅行,只是在去年的一個周末去了一趟海南,其他節假日時間仍然呆在家裡。


許盛說,有兩本書對他影響最大。一是約翰·墨菲的《期貨市場技術分析》,二是史蒂夫·尼森的《日本蠟燭圖技術》。前者堪稱期貨技術分析的經典教材,寫得很全面,重在灌輸正確的投資理念;後者更加注重細節,對技術分析的闡釋更加深入。許盛以學習打籃球為例,前者教人運球、投籃、傳球等基本功,後者可以細化到戰術細節。當然,學習這兩本書必須結合實戰操作,因為書上的內容也不是完全正確的。

對於刻苦訓練,許盛舉了中國籃球隊"神射手"王仕鵬的例子。這位曾經在世錦賽上用一個壓哨三分為中國隊力挽狂瀾的年輕人,天天晚上帶著面包到籃球館練習三分球。

"做期貨也需要這樣的精神。只有刻苦訓練了,才能對各種行情做到心中有底。只有心中有底了,才能具備最佳的競技狀態,才能在關鍵時刻做到止損。"

交易方法萬變不離其宗

談了風險意識,談了刻苦訓練,許盛最後交流了自己的交易方法。歸納起來還是那12個字:把握趨勢、資金管理、嚴格止損。

"當然,每個人都有自己的交易系統、自己的操作策略。但任何方法都離不開這12個字。"許盛說。

在許盛看來,做期貨是完全可以盈利的事情。只要做好資金管理,做好嚴格止損,然後根據自己的認真分析判斷出趨勢。每次都沿著這樣的操作模式去努力,一定能把握住機會。

其中,止損是期貨交易最難的事情,也是期貨交易幾乎唯一的不二法門。翻開許盛的交易記錄,他的成功是由許多次小虧損加上許多次小盈利以及少數大盈利組成。正是有了"嚴格止損"這項法寶,許盛從來沒有出現過大幅的虧損。

要做到嚴格止損,許盛強調這不是一句口號,而是經過刻苦訓練的結果。這好比一個人的額頭被人用槍頂著,有人處於疲憊或麻痺狀態,感覺不到這是危險,結果釀成大錯;而長期刻苦訓練的人,其風險意識與心理准備處於最佳狀態,會立刻發現這就是危險,從而得以逃生。


而做好資金管理,也是經過刻苦訓練戰勝自我的結果。許盛舉了一種極端的行情,即一個品種在種種明顯的利好情況下直奔漲停,且預計明天肯定繼續上漲,他仍然不會把倉位提高到40%以上,因為期貨市場的意外是永遠存在的。

采訪期間,恰逢武漢一位叫萬群的期民的故事被業界熱議『點擊這裡』。萬群在今年這輪豆油大牛市中,資金從4萬元變到上千萬元,再從上千萬元變回5萬元。她的操作手法是滿倉持續做多,快速實現資金翻倍,但也因為行情大回調,吐出了所有利潤。許盛認為,哪怕萬群在此輪牛市最高點全部出貨,保住了這上千萬元,將來也會賠個精光。因為錯誤的資金管理模式注定了在期貨市場慘敗的結局。只要方法錯誤,不遵守紀律,任何行情都會一敗塗地。

最後,對於趨勢的判斷,許盛也認為是刻苦訓練的結果。只有經過認真研究,才能對基本面、技術面、資金面等各種因素產生判斷。同時,要恪守"看不懂的行情不做"的理念。只有市場出現了自己熟悉的交易系統的機會,才去捕捉它,要耐得住寂寞。這好比拳擊運動員,只在對手出現自己熟悉的套路時出拳,其他時間都雙手護頭防御。

許盛說,預計再過5年,中國期貨市場的專業投資者會越來越多,那時的交易對手水平會越來越高,這對自己的操作會增加難度。但只要堅持刻苦訓練,堅持正確的操作理念,相信能在這個市場上一直走下去。

許盛實戰記錄:成敗一念間

許盛介紹,在他的投資生涯裡,有數次"戰役"值得回味。其中最遠的一次是1999年7月,最近的一次是今年2月。

1999年7月19日,許盛在1919元/噸的價位買入了15手大豆(4195,-173.00,-3.96%,吧)期貨5月合約。當時許盛還是一名新手,入市不到3個月。憑借在股市上3年多的投資經驗,許盛認為大豆價格已經被低估。在1950元/噸下方買入大豆是基本安全的。

不過,大豆期價並未出現如許盛預料的那種上漲,相反掉頭往下。許盛按照"嚴格止損"的要求,一跌到止損位便砍倉。不過,大豆期價盡管反復下跌,但從技術走勢看,並未改變向上的趨勢。於是許盛又重新殺入多單,結果遭遇莊家繼續凶狠的洗盤。就這樣一共來回了四次,許盛止損了四次。終於在第五次多單進入後,期價出現了意料中的上漲,且走出一波單邊牛市,最高達到2202元/噸。

上漲過程中,期貨公司曾勸許盛在2019元/噸平倉,但許盛堅持認為目標價會在2150元/噸以上,拒絕平倉。後來事實證明許盛的判斷是正確的,在這波行情裡,許盛每手賺到250個點,即2500元,15手共獲利37500元。

此次操作帶給許盛三點收獲:第一,建立了期貨投資的信心,這對於日後的操作具有重要意義;第二,實踐了"重勢不重價"、"嚴格止損"的理念。堅信行情趨勢,同時在必要的時候嚴格止損。止損並不可怕,關鍵是保住了自己的資金,為下一次操作留下機會;第三,不輕易受旁人的影響,只相信自己的技術判斷。

今年春節後的第一個交易日(2月13日),許盛等來了白糖(0,-3262.00,-100.00%,吧)啟動的機會。在春節前,許盛一直在觀察這個品種,他經歷過2007年7月份白糖從3400元/噸的上漲,也跟蹤了年前的一次回調。春節前,南方雨雪天氣帶來了白糖減產的預期,盡管具體數據尚不明朗,但正是這種不明朗的局面給了投機資金炒作的機會。於是,許盛密切關注節後資金的動向。果然在2月13日這天,盤中走勢出現明顯的增倉放量上行,這是典型的做多資金大規模入場的信號。

這天,許盛堅決地下了400手多單,當天白糖期價封於漲停,隨後幾日白糖期價瘋狂上漲。在這波行情裡,許盛平均每手獲利600點,總計盈利240萬元。

在這9年時間裡,許盛由於嚴格止損,未出現過重大虧損。但對於一些操作上的小教訓,仍然記憶猶新。

2005年12月30日,元旦前的最後一個交易日。許盛持有的小麥(0,-2058.00,-100.00%,吧)0605合約多單經歷了一次大幅洗盤。當天,價格急速回調,但並未到達許盛的止損位,在他原本擬定的交易計劃裡,可以不用平倉。但在這一天,許盛的慣常交易心態受到了影響。原因有兩點:第一,他准備在元旦買房,心情有點急;第二,臨近假期,潛意識希望能度個安穩假。

結果,許盛面對空方凌厲的打壓,在止損位以上平掉了所有多單。當天,該合約收出了一根長長的下影線。收盤後,許盛第一感覺是被莊家成功洗盤。果然,元旦後第一個交易日,小麥快速大幅上漲,且最終到達的價位也接近許盛計劃中判斷的目標價。而此時,許盛已經沒有多單,且在心態已被搞壞的情況下,沒有繼續追進做多,眼睜睜看著自己苦心做好的交易計劃被一時的心理干擾打破,失去了紀律性,最終沒有賺到該賺的錢。

許盛投資簡史

● 1993年 接觸股票,看K線圖,買認股證

● 1996年 開始買賣股票

● 1999年 退出股市,進入期市,資金5萬元

● 2005年 創辦盛大理財工作室

● 2007年 資金突破1000萬元
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