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專訪摘錄 | 全球最傑出的技術派交易大師Welles Wilder
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只要你在資本市場摸爬滾打過,玩過股票、期貨、外匯……那你肯定對這些技術分析指標不陌生:Relative Strength Index (RSI)相對強弱指數、Average True Range (ATR) 平均真實區域、Directional Movement Index(DMI)趨向指標、Stop and Reveres(SAR)拋物線指標或停損轉向操作點指標、Momentum(MOM)動量指標、Average Directional Index (ADX)……

 

如果,你碰巧又是個技術分析的擁護者,認定技術面優於基本面反映市場的情緒,堅信對於預測未來走勢的波動、多空雙方的對決博弈、關鍵點位能否突破都能通過技術指標的綜合運用加以判斷,那麼,一定不容錯過我們今天為你精心准備的這篇文章。www.emoneybtc.com

 

首先,請允許匯商君為你隆重地介紹一個人——威爾斯·威爾德(Welles Wilder),不管你知不知道他,但是你們之間肯定有交集!因為你平日所用的上述那些技術指標都是這位技術派泰斗所發明的。沒錯!那些被現在被公認的技術分析軟件的核心指標、交易原則都是他所貢獻的。

 

這位神一般的男人,使得諸多媒體和機構不吝贊美之詞,紛紛給予至高評價——

 

《福布斯雜志》把他單獨稱為”出版過著述的最傑出的交易者。”請注意,這裡的稱謂是交易者。他在歸隱時,戶頭上存著近千萬美元現金,在家鄉擁有大片地產,這些都是他通過交易賺取的。

 

《巴倫周刊》將他評價為”技術分析界的泰坦”。在希臘神話中,泰坦在天神之前統治宇宙,意思是說威爾斯·威爾德是技術分析界早期的神。

 

《金融世界雜志》說,”多年以來,威爾德開發的交易系統和交易原則,比其他任何專家都要更准確。”

 

足以可見,威爾德在交易界的地位無人可以撼動。

 

威爾德先生撰寫的許多關於交易的文章曾在多家電台和多套電視節目中廣播,威爾德先生還在亞洲、澳大利亞、加拿大、美國、歐洲等地多次舉辦技術交易研討會。此外它還開發了一套選時交易軟件“一次一天(One Day at a Time)”。與其他系統相比,現在世界各地使用威爾德先生所發明系統、方法的交易商可能要多很多。

 

不過,想必很多交易者對其最感興趣的還是他的交易理念和對待市場的策略,匯商君在此為大家摘錄了部分相關專訪內容供大家學習和討論。

 

關於市場

 

Q : 您怎麼看待市場?

 

A : 必須要贏取市場,否則就無市場可言。金錢易失不易得。

 

第一組是商業巨頭,他們有大筆資金作後盾。這些才是最主要的交易商。

 

第二組是大型投機者,多半是大型產品支持商。他們屬於技術性交易商。

 

最後一組是小型交易商。小型交易商的數量自然大大超過其他兩組交易商,比例大概是1000:1。一般來說,只有5%的小型交易商能賺錢,大部分的錢都用以造市了。幸運的是,至今為止我仍然是5%中的一員!

 

Q : 您怎樣進入市場?

 

A : 主要有兩點。首先,無論我自己的想法是怎樣,對8類產品我都根據Delta Flus系進進行操作。另外,我會根據Delta轉折點和自己的判斷在市場中進行交易,但不一定是同時進行!

 

我還有另外一個系統——DDS系統(Delta Directors System),該系統僅用一種參數進行所有商品的交易。(該參數是每類商品不同的值或數字)該系統在過去10年中實際每年交易五萬美元。十年中有九年都是盈利的。唯一虧損的一年損失了5000美元。接下來一年的第一季度則賺取了20000美元。

 

Q : 從您一開始進入市場到現在,市場發生了哪些變化?

 

A : 因為必須要贏取市場,大部分交易系統可以較好的工作一兩年,但因為市場活動越來越復雜,系統也會承擔不起。所以要說現在市場的改變,那就是市場能適應絕大部分交易系統,但也越來越難找到能控制市場的系統。但是,每年也有一些系統會控制市場。系統交易的商品越多,參數越少(最多不超過兩個),系統就更好,持續時間就更長。

 

Q : 與您開始進入市場時相比,市場哪些方面沒有改變?

 

A : 除了三個等級的交易商外,沒有太多變化。

 

關於交易

 

Q : 交易是否很難?

 

A : 當然不簡單。我所能想到的最困難的事就是成功交易商品。

 

Q : 有哪些困難?

 

A : 找一套好交易系統,並按照系統進行交易。

 

Q : 失敗的最主要原因是什麼,人們應該如何克服這些困難?

 

A : 不理智或感情用事,將計劃或系統拋之腦後。

 

Q : 交易商是天生的還是後天培養的?

 

A : 兼而有之吧。有些人很有天賦,但大部分人必須非常努力的去學習。

 

Q : 成功交易的因素是什麼?

 

A : 交易必須符合主要趨勢,但不應該有太大波動。如果可以的話,最好在附近設置一個支持區域,提供合理停歇點。應高度重視交易商承諾COT。

 

Q : 失敗交易的因素是什麼?

 

A : 與主流和短期趨勢相悖、波動性較大的交易。

 

Q : 您這一段時間都在從事交易。我想交易商面對的最困難的問題之一就是感情用事。您是怎樣避免這種問題的?

 

A : 問得好。這需要經驗、訓練、快速發現問題以及解決問題的決心。要不然就別做交易。

 

Q : 我們在風險管理中還應時刻謹記其它什麼內容呢?

 

A : 風險是在進行交易前應考慮的東西。他可以通過圖表確認有利和不利因素。如果顯示有很大風險,要麼不做交易要麼找到美元(數額或金錢)風險所在。更重要的是, 如果交易對您不利,不要增加風險。

 

Q : 如果您有機會重新來過,您會做什麼不同的事?

 

A : 當然,如果我當時就知道我現在懂得的東西,我肯定會去結識比爾蓋茨和沃倫巴菲特。不過話說回來,現在回首往事,想想當年那些興奮的事情,好也罷,壞也罷,都覺得很 值得。我不會改變任何東西!

 

Q : 現在我們來談一談交易教育。您認為一個人會需要多長時間才能掌握經商之道?

 

A : 當然這會取決於這個人的很多因素,以及他掌握我們前面所談內容的情況。絕大部分商人從來沒有掌握過“經商之道”,因為所謂的“經商之道”對我來說意味著不靠任何系統就能夠進行交易並從中獲利。所以,我對此很難給出一個確定的答案。

 

關於交易系統

 

Q : 除了本書之外,您還開發了一個交易系統?能否跟我們談談這套系統的情況?您怎麼會開發這個系統?基本原理是什麼?

 

A : 多年來,我開發了多種交易系統。我會最後開發兩套系統,並用這兩套系統進行下半生的交易。一個是Delta Plus系統,可以交易17類商品並從中獲利。我更喜歡用Delta Plus用於其中我稱為“8類重點”的交易,而不是17類。它有兩個參數。在十 二年中有著較好的贏利成績,並且有兩年實際交易經驗。

 

 另外一個系統就是DDS系統。基於一定配置,DDS系統會造成明顯的上升或下降。我們按照發生方向進行交易,並使用唯一的停止命令進行跟蹤。雖然該系統非常可靠,但是並未進行編程。任何編程之人都會承受巨大的壓力。如1所述,在10年的實際交易中,我們每年的收益都超過5萬美元。資金需求真的很低。

 

Q : 您對交易系統怎麼看?是否有效?如何運作?

 

A : 我認為商品交易商最能依靠的就是一個好的交易系統。在《未來》這本雜志的第二期裡有一篇文章叫“本時代十大交易系統”。我認識進行測試的人喬治·普魯特(George Pruitt)。他非常可靠。我還沒有把自己的兩個系統交給任何人編程。我的個人程序員是專為我個人工作的好朋友。我會列出其中一些系統,您可以在谷歌上查一下。他們全都可以出售,包括:Aberration、Basic II、Dollar Trader、R-Breaker、Grand Cayman、Trend Channel和Golden SX。我對其中一些系統以及他們會交易多少商品不是很清楚。我不想它聽起來那麼商業化,但我想將其加入Delta Plus系統,這樣就可以在Delta國際協會中使用了。

 

Q : 您在創建這些系統或指標時,您是否會不斷調整它們以符合市場行為的變化?

 

A : 絕對不會。這是形成災禍的原因。我覺得這是自欺欺人。

 

Q : 什麼是波動系統?是怎麼產生的?

 

A : 我認為波動系統是最好的系統,但在《新概念》一書中往往為人忽視。1993年《未來》雜志中有對交易系統的研究,並說明波動系統是當時最好的系統。這個系統也有在上述喬治·普魯特提出的列表中列出。該系統的基礎是我發現的真實波動范圍。該系統有兩個參數,可以根據商品進行調整。一是真實波動幅度均值的天數,一個是距離SAR(停損轉向)日結束的時間。

 

由上文我們可以看出,這位偉大的交易員是在技術方面可謂是登峰造極。在交易中,他嚴格通過圖表和參數判斷交易機會,完全未將個人情緒帶入交易,想必這也是他成功的秘訣之一。當然,作為普通投資者,您可能無法觸及這樣的成就,但若能由其描述中獲得一些啟發想必也能受益匪淺。在今後的文章中,匯商君還會為大家帶來這位技術派大師的著作解析供大家學習和參考。

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