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終於也實現穩定盈利了,談點個人的經驗和心得
作者: sm606

本人作為一個入市不久的新人,只談談自己的一點心得體會。www.emoneybtc.com

活了二十幾年,除了上小學的時候有一次去了賭場以外,還沒有什麼地方像匯市這樣刺激人的神經,剛開始的時候欣喜若狂,以為終於找到了快速致富的路子了,開始計劃著美好人生和以後夢幻般的生活,想想,不用上班,也不用看別人臉色,只要點點鼠標就財源滾滾,這是多麼惬意的人生啊,我仿佛已經看見了自己周游世界,美女環繞的生活。哪知道匯市是個如此凶險的地方啊!幾次搞的我心跳過速,胸悶頭疼不說,還損失大把的銀子!

開始什麼也不知道,弄了幾分鐘大概知道買和賣是怎麼回事了,就迫不及待地進場了,結果,媽媽呀!才兩個禮拜7000的本金虧的只剩下2千。我心裡那個痛啊!那個悶啊!好想找個地方自盡啊!還好哥還有份不錯的固定收入,抗的住!

接下來一段時間,和很多人一樣,看各種書,學習各種理論,用各種指標,然後就是被市場各種虐,虐的真是死去活來啊!自己感覺是個很有毅力的人,但也覺得確實難熬啊,MACD?不行!RSI?不准!甭管是是SMA還是EMA,都不如MBA好用!下單就虧有木有!價格走的好好的,一入場就直奔你的止損而去有木有!盈利拿不住單子後悔莫及有木有!拿得住單子了又化盈利為虧損更後悔莫及有木有!

真是外匯虐我千百遍,我待外匯如初戀!沒別的辦法,就是要頂住啊,人生很多時候也是一樣,頂不住就變純屌絲了!回想起自己畢業這幾年,就憑兩字,抗,和忍!百忍成金!當然了,該止損還是得止損,唯有這個是不能抗和忍的。

首先還是止損,這個都是老生常談了,止損雖然讓人痛苦,而且經常還發生止損行情就反轉的情況,但是沒有辦法。。。。。。如果你想玩很輕的倉,不止損,逆勢10000點攤平這些把戲,很遺憾,沒用!且不說十有八九會被單邊市爆倉不說,而且你的心理承受能力比你想象的脆弱多了,不信有這方面經驗的哥們自己想想,是不是最後沒撐到1000點就放棄了?

這個就好像開船的哥們總得帶上救生衣啊,99%的時候船是不會沉的,這個就是意外發生的時候你救命的東西!


再說說我自己對止損的理解

大部分的時候,價格離止損位還有相當距離的時候我就已經出場了,因為系統已經給出了出場或者反手的信號,我一般止損設在20~40點,但是自己很少等到價格打到止損價位,一般我都是主動割單出場或者反手,實際出場損失基本在10~20點以內,20點以上很少見,基本上是出門去玩了沒看行情,或者是留隔夜單了這種情況才會打到止損點。

我的理解就是,止損這個東西是設置在關鍵點位逃命用的,就像你在游泳的時候總有個救生員在海邊看著你,等你發生意外的時候要淹死了丟個救生圈給你,但你自己也有自己的一套判斷標准,危險的時候肯定先走為上,不能每次都等救生圈來了才上岸吧!

如果每次抱著不打到止損不出場的想法,利潤肯定是受到影響的,但是就算你堅持這種無腦止損,至少不會大虧,有一套稍微好點的交易系統,做到微利還是不難的。

總的來說,就是:

入場前仔細考慮止損 ——》 入場後觀察系統給出反轉信號 ——-》 尋找機會提前出場

如果沒有給出反轉信號,那就等著吧,打到就打到,這也是沒辦法的事情。

接下來說說我覺得做單很重要的兩點,就是:放棄預測 和 品種專一。

我現在只做歐元,以前什麼都做,神馬澳美、鎊澳、黃金、白銀,哪個有行情就做哪個,特別喜歡做美日,結果統計下發現,所有的虧損裡面80%都是做美日造成的!狗日的美日啊!

後來我發現,美日太難做了,至少對我來說是這樣,上竄下跳,技術分析也起不到作用,可能是我技術根底淺的原因,一做就虧!不做吧,看到行情心癢!進去又虧!奶奶的,現在我完全放棄了,我做的時候我老婆一般會在旁邊看著,看到我忍不住去看美日的行情就說我,所以我現在已經把美日從MT4去掉,其他的像黃金、白銀,因為個人精力有限,做不了那麼多,在能全職炒匯以前,還是老老實實專心做一個品種好。

我覺得對於新手來說,專心做一個品種好,能慢慢熟悉它的脾氣和規律,就好象《以交易為生》裡面說的:“小本經營的投資者只能遵守一條簡單原則:將所有雞蛋放在一個籃子裡,然後像鷹一樣看住這只籃子”

做這行大家走的路都是相似的,我也接過飛刀,也不止損死抗過,拜了師傅交學費,聽課,然後就是跟著師傅喊單去下單,說實話,我這個老師的技術還是不錯的,經驗也很豐富,特別是行情不對的時候他總是感覺的比我們早得多,逃命也很快。但是很快我就發現了問題,就是:

對行情的預測會導致嚴重的虧損,並且會導致做單的成功率嚴重下降。

在我遇到我現在的老師之前,我自己已經弄了一個粗糙的系統,MACD加均線,也是從論壇上學來的,做小時線,基本上不虧不賺,盈虧平衡吧,大概持續3個月,進場點好點的話就能掙一點點,每個月掙的十幾刀,運氣好的時候幾十刀,也就能給女朋友買個護膚品什麼的,後來我就認識了一個老手,聽他講課覺得確實不錯就拜師學藝去了。

放棄了原來的系統,我開始學習新的理念,每天就是看學習材料,理論,然後聽課,然後就是群裡跟著喊單做單,那個時候自己也不敢下單,新的東西還都不會用呢。跟了幾個禮拜,我就覺得不對勁了。

居然又開始虧損了!神馬情況?

我可是嚴格按照老師和他的分析師說的下單啊,止贏止損,全部都按說的做,盈虧比按他們說的一般都有1:3甚至更多,怎麼會准確率這麼低呢?悲劇的時候4,5單才有一單是對的,但是平時沒喊單的時候,群裡討論行情和技術分析的時候他們的判斷還是比較准的,至少不會低於50%,為什麼一喊單就這麼悲劇,詭異啊。。。。。。後來我結合自己以前看的一些東西,慢慢明白了,是因為預測。在做分析的時候他們沒有喊單的時候的壓力,也不用作出預測,一切結果都是根據技術分析得出來的。喊單的時候可不一樣,要預測止贏在哪裡,現在是第幾浪,前方有什麼支撐阻力,可能出現回調還是什麼情況,每次預測一登場,我發現這准確率就直線下降啊!

後來我就不跟單了,老師講課我還是聽,畢竟他經驗很豐富,而且也有自己的一套理論體系,我做單的時候還是根據自己的分析去做,有時候和他的觀點相反,我還是按照自己的判斷去做,沒辦法!跟著別人喊單也許能賺一點錢,但是那畢竟不是你自己的東西,而且很容易讓你形成一種心理預期,這玩意一出來,基本上就沒法做了,特別是現實和你的預期相反的時候,情緒一上來,很容易在單邊市一個勁頭地看反,或者一個勁的死抗,攤平,基本就離爆倉不遠了。然後我就又開始穩定了。

所以,朋友,不要再在行情圖上畫未來的走勢了,預測這東西,真不好使,而且特別容易把你頭腦裡面不理性的東西激發出來,情緒一旦上來了,在這個市場基本就是自我毀滅。

第三點 : 倉位的控制一定要嚴格

這也是老生常談的東西,沒什麼意思,但還是要繼續強調。我先說一下我的資金曲線吧:

3月份入市,入金7000,那時候根本就沒有什麼倉位,止損,風險的概念,技術分析也一竅不通,完全跟著感覺走

然後全倉博美日,對,是全倉,當時我是捨不得浪費一分錢的本金啊,全買入,2個禮拜,4個單子下來,直接虧到只剩下2100多,真是超悲劇的兩個禮拜,我所有資金的大部分虧損都發生在這兩個禮拜。

接下來停了一個月吧,然後研究了一下,決定做歐美,澳美,做到了3000多,然後看美日機會挺好,心想,十年的大底啊,抄底趕快回本啊!就進去抄底,然後逆勢攤平,最後出場,還剩下1600多

搞怕了以後又接著回去做歐美,慢慢做到了2500,這時候美日大反彈,我心裡那個急啊,生怕錯過了,又進場做美日,直接虧到1300

不服氣我又做了一手,結果虧到只剩下最後1000塊了,當時心理壓力那個大啊,都是自己的錢啊,眼睜睜就這麼打水漂了,再虧就沒了。我那時候想了好幾天,決定以後不能再做美日了,再做就賠底兒掉了,還是回去老老實實做歐美。正好也請假了,就在家慢慢研究,下的倉位也特別小,沒辦法,給搞怕了啊!最後一點本金!

幾個月下來做到1700多,當然,再也不敢去碰美日了,我一碰美日就悲劇,都有心理障礙了。

開始最大的錯誤就是重倉了,導致現在要回本就得把這點本錢翻上7倍,好漫長的路啊!我接觸的比較有經驗的人都告訴我,做外匯一定要輕倉。

所謂輕倉,就是每次的虧損要控制在本金的2%以內,這個很多書上多說了,我就不再廢話,想看的都能找到。

要強調的是,我看到的一種非常不好的想法就是:這個機會,或者這單的成功率我非常非常有把握,我可不可以重倉一次呢?

答案是:不可以! 如果這樣的話,那就不叫嚴格控制倉位了。

什麼叫嚴格控制倉位?那就是不管擺在你眼前的是什麼樣的發財機會,是幾百萬年一遇的行情,你都只能在你給自己規定的倉位下來做單,沒有任何的例外,重倉博有了第一次就有第二次,早晚讓你回到解放前。

那就有人說了,這樣想通過外匯發財,得要多久啊!其實我覺得,只要實現穩定了,最主要的掙錢辦法還是去當操盤手比較好,這才是正道,自己的這點錢,你只能把它當作一種比存款利息要好的理財手段。

接下來說說交易系統。

我的交易系統,可以量化的部分就幾個,趨勢線,拐點線,一點波浪理論和K線理論,然後就是盤感和經驗,還有就是特殊的幾種走勢下會特別處理。

最近正在整RSI,看能不能把它加進去提高點准確率,不過目前來看效果不明顯,再試一段時間,實在不行就放棄了,目前的系統統計下來准確率差不多60%以上了,特別是趨勢出來的時候,那叫一個爽,連續十幾單都盈利,但是盤整的時候也很難受,抽耳光抽的哇哇的,我很想能把盤整市過濾掉,但是還沒有好的辦法可以實現,問老師嘛,老師說要靠經驗,經驗啊經驗!目前也只能這樣,不然錯過了趨勢,那些耳光就白抽啦!

所以我不是預測大神,也不是百發百中的高手,我只能跟著自己的交易模型走,反手是經常的事情。

經過自己的親身經歷,我覺得大家對系統有三個誤解:

對系統的誤解一:好的系統一定是“高,精,尖”的。

英文叫sophisticated ,那些牛逼的操盤手一定有一套灰常灰常牛逼的系統,不是包含了什麼未知的科學理論就是有某種神秘的測算方法,比如什麼量子物理啦,金融理論啦,周易八卦哲學老子莊子韓非子啦。。。。。。

其實很多系統都是非常樸實的,我個人覺得,其實大家現在在用的各種系統,比如最常見的MACD+均線,我自己也用了幾個月,都是可以實現穩定的,他們的區別無非就是准確率和盈虧比,關鍵不在於系統本身有多麼優秀多麼完美,而在於操盤手的總體水平加上系統和操盤手的磨合程度。

我舉個簡單的例子,一個優秀的賽車手,有著多年的經驗和比較高的技術水平,不管用什麼車,都能跑得比一般的人開得更快,但是在大家的車(系統)都差不多的情況下,比賽的時候的水平很大程度上取決於賽車手和車的磨合程度,比如說磨合的非常好的就能達到所謂的“人車合一”的境界。這是個很正常的事情,比如球手打球的時候一般也都會帶上自己經常用的球拍。對了,還有我們考試的時候,一般也都會帶上自己用的最順心的筆,很少有人半路上去買新筆吧?

回來說到系統,比如說均線+MACD,這倆玩意我相信論壇裡的人基本上都用過吧?有人說准,有人說不准,其實關鍵還是在於你和系統的磨合,怎麼樣定義趨勢,如何判斷進場和出場,還有就是信號的有效性,什麼時候系統會給出假信號(這個很常見,我現在的系統還是會給出假信號),特別是背離,什麼時候有效什麼時候是無效的,這些都只有結合個人的經驗去慢慢篩選,最後實現虧小賺多的過程。

隨著行情的變化發展,系統也需要不斷地作出修正,脫離了個人與系統的磨合經驗,光想找到一個好的系統就能一勞永逸,是不可能的。

對系統的誤解二:好的系統有非常高的准確率和很好的盈虧比。

大多數人都喜歡追求一套成功率非常高的系統,認為這樣的好系統,其實一個系統好與不好,是要集合成功率和盈虧比來考量的。

我個人的理解,准確率和盈虧比往往是此消彼長的關系,拿我的系統來說吧,雖然老師說盈虧比1:3以上才可以下單,但是我下了些單發現,這樣的機會其實成功率並不高,大概也就一半不到,總的算下來,並不比那些盈虧1:1的單賺的更多。

所以一個系統的准確率和盈虧比,必須要設法取得平衡,哪一邊牛逼了,另外一邊往往就會不盡人意,特別是盈虧比,必須要在一個確定的成功率區間才有意義,不然就算1:10的盈虧比,做10單失敗9次,又有什麼意義呢?

而且盈虧比必須和個人的性格特點結合起來。

我覺得,如果你是一個喜歡贏錢的人,不妨追求高勝率但是止損大的系統,比如說10筆單子9筆都盈利,那一筆虧的單子能虧掉5~6筆盈利單子的利潤,但是沒有關系,總的來說你是賺錢的,還能經常享受成功的樂趣。

反過來就可以采用像海龜交易法則裡面那樣的系統,用一次大的盈利來挽回所有的虧損,而且通常盈利水平也比較高,缺點就是大部分時間在被市場抽耳光抽的死去活來的,意志力不堅定的同胞慎用!不要過高估計自己的心理承受能力!我是扛不住的。

我自己的模型,成功率在60%-70%,盈虧比在1到1.5左右,我感覺還是不錯的,不會被抽太多耳光,也不會出現光追求成功率結果發生一單回到解放前的狀態。

對於系統的誤解三:好的系統有很多的參考指標。

長話短說,這個我覺得指標多了沒必要,關鍵在於精,我覺得交易的時候,如果參考的數據過多,給出的答案就是模稜兩可,肯定影響下單,一般情況下,需要參考3種左右不同的數據是最好的,因為科學分析證實人最多只能在同一時間處理好三件不同的事情,多了就會發生各種失誤了,我相信這點在交易上也是適用的。
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