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我10年的交易經歷,積累了下面10條交易教訓(交易者必讀)
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你有沒有聽過“帕累托原則”嗎?它也是大家常提到的80/20原則,指的是80%的有價值結果都是通過20%的努力達到。www.emoneybtc.com什麼意思呢?

  • 對企業來說,80%的盈利都來自其20%的客戶;
  • 對軟件來說,80%的使用都源於其20%的功能;
  • 而對交易者來說,80%的盈利都來自其20%的交易。

不過,交易者需要關注的方方面面太多了,入場、出場、風險管理、頭寸設置、基本面分析……那麼,能夠帶來最大盈利、最需要得到交易者關注的20%,到底是什麼呢?

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文/Rayner Teo 新加坡知名獨立交易員、匯商傳媒特約專欄作家

這就是今天文章的目的了。下面10個交易建議,正是你獲得盈利最需要的。

1. 不要因為更小時間圖的變化而草率退出交易

如果你交易的日內圖,那就在日內圖上查看和管理交易。如果這時候你去看4小時圖,很可能被嚇得趕緊退出交易。這是很多人犯的錯誤。看看下圖:

圖片1

(日內圖,你在價格突破阻力位時做多)

圖片2

(切換到4小時圖一看,你嚇得趕緊關閉了單子)

圖片3

(再回到日內圖,發現這只不過是一次回調)

2. 止損置於你交易設置失效的區域

不要根據你願意承擔的虧損范圍來設置止損,而是根據市場結構來設置,即當止損觸發時,你知道自己已經錯了。

假設你在支撐位做多,那麼價格突破支撐位時,你就知道自己錯了:

圖片4

3. 跟隨趨勢交易可以提高盈利可能

在一個趨勢市場,價格總是表現為上上下下的波浪運動,我們可以比喻為:

  • 推進運動——順著趨勢方向的變化
  • 修正運動——短暫的價格回調變化

正常來說,推進運動總是強過修正運動,因此順著趨勢交易,你才可以最大化盈利。看下圖你就明白:

圖片5

圖片6

4. 找到最適合你自己的交易方法

如果你鐘愛交易市場,並且讓它占據了很多的時間和生活,那麼長線趨勢跟蹤就不適合你了。如果你有全職工作,並沒有很多時間去觀察和分析市場,那麼日內交易可能不適合你,因為你沒辦法聚焦精力,很容易錯過交易機會。

我想說的是,每個人都要找到適合自己的交易方法。這裡有幾個小建議:

  • 交易方法要適合你對市場的認知和偏好(你更傾向趨勢市場還是區間市場?)
  • 找到契合你時間表的交易時段
  • 不要隨意切換交易系統

5. 不要在幾次失敗後就放棄交易策略

為什麼這麼說呢?因為再好的交易策略,在短期內都可能導致隨機的結果。

扔1000次硬幣,得到正反面的比例各自是50%。但是你只扔10次,出現正反面的次數卻不可能同等,因為對比的范圍太窄了。交易也是如此。幾次虧損的交易不能證明一個交易策略是不好的。如果要比較,至少在100次交易後再做決定吧。

6. 有計劃的交易者才能在交易中自律

如果你沒有交易計劃,那麼情緒、交易目標和對市場的看法就會主導交易。你可能因為“朋友內部來的消息”、“覺得價格應該不會再跌了”、“好無聊”這樣的理由去交易了。

但是……如果你的交易行為總是這麼隨意、沒有任何標准,又怎麼能期待得到穩定的交易結果呢?交易計劃的重要性在於它建立了一套行為標准,讓你不會隨心所欲交易。

7. 每筆交易的資金風險控制在1%左右

假設你的交易系統盈利率為50%,你的風險回報比利為1:2,交易8次,前4次虧損,後4次盈利,那麼你依然可以盈利嗎?不,這得看情況——如果你的資金風險為30%,那麼前4場交易下來你就一分不剩了。但是,如果你資金風險僅1%,那麼8次交易下來你依然盈利4%。

有盈利的交易系統,但是沒有好的風險管理,你最終還是一無所獲。此外,別忘了一件事:虧損很簡單,但是要在虧損後恢復資金缺很難:

圖片7

如果虧損了50%,你要盈利100%才能保持賬戶收支平衡。如果你虧損90%…要拿回資金就很難了。

8. 盈利的交易者不必知道一切

為什麼要強調這一點呢?因為我以前就犯過認知錯誤,以為自己需要知道一切才能盈利。知道我發現“少即是多”的道理。

不得不給大家忠告:你不需要知道市場基本面、不需要知道市場大型機構玩家在做什麼、不需要懂所有的技術指標和形態、也不需要買各種各樣的自營軟件和工具。

你需要的是什麼呢?只有3點:

  • 有優勢的交易策略
  • 合理的風險管理
  • 平衡的心態

9. 認真對待交易,你需要寫交易日志

你想得起前幾次交易情況嗎?也許當時碰到了潛在盈利高的機會、也許你的策略當時沒有發揮作用、也許你沒有按照計劃交易導致結果一團糟。

沒有交易日志,你怎麼知道自己哪裡做錯了、哪裡做得好?你壓根兒也不知道自己需要在哪裡改進。明白我的意思了嗎?如果你認真對待交易,那就必須記錄交易日志。

10. 教你用這一招提升盈利表現

不是增加信號過濾工具,也不是調整指標參數,而是——知道什麼時候遠離市場。

假設一種趨勢跟蹤策略在趨勢市場盈利率為20%,在區間市場虧損率為15%。某段時間市場分別呈現了一次趨勢和區間行情,那麼交易者最終盈利5%。如果你能夠區分出什麼時候是區間行情,然後直接避開在這段時間交易,是不是整體盈利率就有20%了呢?

你知道什麼時候做多、什麼時候做空,此外,還應該知道自己什麼時候應該遠離市場不交易。

相關文章:

《我是如何從虧損50%變為年盈利67%》

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