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我是如何從兩個賬戶爆倉,做到月盈利15%
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國內外匯交易領域,你會發現山東人特別多,很多草根交易員都來自這個全國第二大人口的省份。www.emoneybtc.com本期匯商君(Forexpress)專訪的交易員Rich Zheng,就是一枚標准的山東人,他操著一口帶著濃重本地口音的普通話,講述他入行的故事。

陰差陽錯認識並進入交易領域

與很多臨近大學畢業的學生一樣,專業主修軟件的Rich大四那年就不常待學校,去了深圳實習。正是那一次實習遠行,才讓他認識了交易,進而將他帶入了這個行業。

“2013年,我從深圳實習回來的路上,碰到一個西安小姑娘,她說是做期貨的,當時我並不知道‘期貨’是什麼意思。記得她正和一個當兵的交流期貨這塊,說自己在深圳和上海都買了房子。我呢,馬上要大學畢業了,看到這個小姑娘賺了這麼多錢,我就想這是個什麼行業,期貨是個什麼鬼?說實話,那會對股票也沒啥概念。”

Rich回到煙台後,心裡一直琢磨“期貨”這個東西,於是對這塊也格外的留意。2013年的一次招聘會上,他終於看到了一家類似的公司,於是簡歷投進去了。

“2013年國內現貨白銀這塊很火爆,就在招聘會上看到了這麼一家現貨公司,咨詢了下,說跟期貨差不多,我就把腳踏進去了。心想,管它白銀還是期貨,反正能賺錢就行。”

相信很多剛畢業的學生最初都是從做銷售開始,Rich也不例外。他去了這家現貨白銀公司後,做了一名銷售。

一晚上兩賬戶爆倉,資金全虧了

“我在這家公司呆的時間並不長,因為在煙台沒什麼可開發的資源。不像現在銷售開發客戶的套路一套一套,不是視頻課程,就是直播室或培訓講師之類的,那會完全就是在QQ群裡面喊單之類的。可想而知,這種很難開發客戶,於是我自己就開始研究行情,也沒有什麼理論方面的知識,也沒經驗,反正就是對著K線圖,跟著感覺走。”

Rich當時還沒有大學畢業,在這家現貨公司呆了半年後就出來了。他說大學期間,自己攢了兩三萬塊錢,家裡也給了一些,當初就想,要不自己玩吧。第一天收益還不錯,賺了大幾千塊,不過很快就出現了大虧損。因為Rich那會只是單純地想著交易能賺錢,本身缺乏必要的交易知識和風險管理能力。

“我清楚記得第二天晚上,自認為行情即將啟動,很快就殺了進去,一開始是0.1手,也就是10千克,當時在兩個平台開戶,分批買入,後面行情逆轉,發現自己賺的錢完全虧進去了,當時一味堅持行情會上漲,直接100千克買進去爆倉了、然後在50千克爆倉了、最後也就只能10千克買進去,事實上我在與市場作對,當時並沒有什麼風險管理這個概念,後面可想而知,兩個賬戶都爆倉了,一晚上把所有的錢都虧了。”

爆倉後死心,直到遇見外匯

都說做交易的,誰沒爆過幾次倉呢?可是這次爆倉對Rich打擊相當大。他生病了,在家裡呆了兩個月。他說當時在上海有個朋友,也知道上海是金融中心,就一賭氣帶著僅剩的2000塊跑上海來了。

“一朝被蛇咬十年怕井繩”。爆倉之後,Rich對交易有點死心了,想著做銷售賺點錢,於是並沒有再次進入交易行業,而是去了銀行做保險。大概近兩年時間沒有碰交易,但心裡始終想著如何通過交易來賺錢。如何賺錢,或許是多數剛畢業的學生初到上海這座繁華都市中普遍的心態。

“我很快就接觸了外匯這種高槓桿的交易產品,當初現貨只有50倍,而外匯在200倍以上,甚至1000倍。就這點然我很是興奮,於是決定轉戰外匯領域。”

Rich在2015年開始真正研究外匯交易,當時從泡在各大外匯論壇,看各種視頻講座,並接受了一些培訓老師的理論。後面自己開始看書,慢慢研究外匯行情。這幾年下來,也逐漸形成了自己的交易邏輯與系統。

交易中,別做“拿來主義者”

當被問及在交易學習過程中,網絡上的培訓視頻或書籍對自己是否有用時,Rcih回答道,“對於新手而言,這些最基礎的東西還是有一定作用,但不要做‘拿來主義者’。

其實初學者都有這麼一個經歷,就像學游泳,教練給你說的一套東西,下水拿著去試,其實並沒有多大作用,重要的是需要自己的悟性和體會。就像看書,你能從中學到很多東西,但實際上對交易並沒有太大幫助,因為講的很多東西,僅僅是你用主觀的意思來認識這些知識,並沒有深入。

所以,對於一個新手來說,一開始理論上的東西都不是很適用。它只是向你傳遞了一個概念或道理,但實際的運用還需要根據自身的特點,結合理論變成自己的東西。

“我常跟朋友說,看書你要看什麼,需要領會書中跟你講的,如何去總結這些規律,而不是將書中的東西生搬硬套,成為‘拿來主義者’。所以,我們看交易方面的書籍,可以知道從哪方面入手分析,但不一定要直接拿這套東西。”

舉個例子,就說波浪理論,比如它講的5浪,但實際行情可能有7浪或者9浪,以後或者出現11浪。但在規律方面,我們需要從實際的圖形上,依據這個浪形的運動軌跡去分析總結,不一定要根據它這個理論去操作。

對於交易新手,建議去閱讀一些交易大佬的回憶錄,在覺得能賺錢的同時,也能讓你清醒,市場是有風險的。另外,在基礎技術方面,建議看《日本蠟燭圖》以及《期貨技術分析》這兩本最基礎書籍。

讀交易方面的書籍,一方面能夠從中學到一些交易的規律,總結出自己的交易方法;另外還需要反復讀,比如《日本蠟燭圖》,“每次交易不順的時候,我都會回去看下,還會發現一些細節方面的東西。”

新手必設止損,老手須會止損

交易止損這塊,我們需要知道止損的意義在哪裡呢?你跟一些小白投資者說,他可能不太明白和理解。那我們需要給他們一些實際的例子。比如我們新手去游泳,手上拿一個泳圈,那麼這個泳圈就是止損。

但對一些交易老手來說,多數手上不會拿泳圈,他認為自己經驗豐富,遇到風險的時候,有自己一套“自愈”的方法。新手一開始我們是強制他們設置止損,因為他更多時候不知道突發行情,也不知道在這種行情到來之際,該怎麼辦。

因此,在交易中,新手必須設止損,老手必須會止損

“我幾乎做的每一單必設止損。如果是掛單可能不會設置的很及時,但實時下單,止損必設。就像我剛才說到的,止損有一定的方法,老手和新手各有自己的方法,每個人都不一樣。”

我設止損的原則:

  • 止損必須跟整個交易系統相匹配。不能說做一分鐘圖,把止損在日線圖上設置,這是完全不合理的。
  • 止損是動態的。就是你這個止損是跟著行情變化而變化的。比如有些行情,你設在整數關口,或新低新高的位置,很容易把你掃出來後,反向走。這種情況很多,尤其是一些老手很忌諱這個東西。

我設止損的位置一般是行情破新高的低點,或者是行情破新低的高點。第二是看形態方面,一定要有分型,就是禅論裡邊的頂底型。第三就是盈虧比了,我是止盈止損的比例要大於1.5,這是我止損的原則。

交易中,需要將優勢發揮最大

很多時候,交易需要天賦。我是很贊同這句話。每個交易者有不同的性格和特點,也有不同的優缺點。

講“木桶理論”的時候,我們是看最短的板能夠盛多少水,但是我覺得交易上每個人需要發揮自己的優勢,“其實我了解很多美國的一些交易員,他們都有自己的優勢和缺點,性格以及交易方法等都一樣,但他們都是成功的,就是發揮了自己最大的優勢。”

打個比方來說,有的人膽子比較大,這類人防風險能力雖然比較差的,但他能需要發揮自己的優勢,就是機會來了一般不會錯過,然後他的交易系統就需要和他激進的性格相輔相成更容易成功。

有一些人他有極好的耐心,那麼這類人就是比較適合中長線的布局。事實上,很多投資者比較喜歡做短線,做短線也有一些比較厲害的人,比如李佛摩爾、威廉姆斯;長線交易這塊,比如巴菲特,他是做價值投資的,無疑他們都發揮了自身的優勢,當然發揮自己的優勢的同時,放小自己缺點。

交易的本質是“賺錢的工具”

匯商君每次在采訪交易者的時候,都會順帶問一句:“交易的本質是什麼?”當然,每個受訪對象的答案也不一樣。

“我認為交易就是賺錢的工具。最近在看金庸的武俠小說,其實這可以和交易聯系起來,交易就跟學一套劍法類似。”

比如你在學劍法的時候,首先你要有劍招,有這些招式;然後你還需要修煉內功,修煉時間越長,沉澱的越久,就能把你這套劍法的威力發揮到最大。

反過來講,交易也是這樣的。首先你要有適合你的方法,這個方法就跟劍招一樣。事實上,你的交易系統越簡單越好,越客觀越好,這有利於執行。如果過於主觀,那麼在執行力上會很差。所以我們在做交易系統的時候,一般理念就是簡潔,簡單。修煉內功就是相當於自己的心態,比如控制欲望的能力或者防風險能力。

“我是這麼理解交易的。”Rich說道。

控制欲望是交易中最難的部分

在交易過程中每個因素都是相輔相成,不存在那個重要與不重要。在交易方面,其實包含的東西大家都知道,一個你要有交易的方法,建立自己的規則。

比如你入場也好,進場也好,風險管理也罷,有自己的風險控制方法,根據現實情況去執行。整個交易系統大致就包含這麼幾個方面。

但有一點我比較看重的是什麼呢?就是定力,其實這塊包括了心態(比如控制欲望),人比較難把控的一方面。比如遇到大行情,你能夠處變不驚,賺錢了也不要驕傲自滿,虧損了也不要自餒等。

我的交易方法叫做:“邏輯波段歸屬理論”

Rich也有自己的交易系統,目前仍在不斷完善中。他說,他將這套交易方法命名為“邏輯波段歸屬理論”。

“什麼意思呢?就是我在局部的交易行情之中,找到上漲波段或下跌波段,然後在波段當中找到一個形態,形態裡面再找支撐和阻力位,以及合適的入場位。這是我自己的交易思路。當然,出場位置也是在這套邏輯之中尋找。”

在交易風險控制方面,Rich有著嚴格風控意識和鐵律,他把每天最大的額度損失設置在2%,基本上連續虧損3-5單才會虧損2%,這是一個比較固定的比率,一旦超過這個阈值,交易將終止。

“在交易風格方面,我的交易偏向保守,以前可能會比較激進,但慢慢你能從中學到教訓,只有靜下心來,保持比較好的定力,才能更大程度地讓交易盈利。”

沒有5年以上的總體盈利,不能叫穩定盈利者

Rich說,在他的腦子裡,“穩定盈利”的定義起碼要有5年以上的交易記錄,且總體上是盈利的,如此才能稱之為穩定盈利。

“所以,我認為,我目前還沒有達到,第一時間還不夠;另一個在交易方法上也遇到了瓶頸,在震蕩行情時,把控不了。我自己有能感覺到,如果震蕩行情虧損太多,從單邊行情出來後,我無法把這些虧損彌補回來。”

“我研究黃金比較多,尤其是今年1月-3月,黃金價格震蕩了3個月。如果按照我這個交易方法去做,震蕩的3個月,我肯定是虧損的。所以,我這個方法還是比較適合單邊行情。只要我單邊行情賺錢了,而且盈利比較大,那這段時間基本是盈利的;如果說這段時間震蕩行情特別差,尤其是今年,那沒有把握。”

當被問及,在震蕩行情中,是否會使用一些諸如EA之類的交易工具時,Rich的答案是否定的。他認為EA有自己的優勢,也有自己的缺點。EA是別人的交易方法寫成的,這種方法並不適合自己。

兩個賬戶,行情好月收益率達10%-15%

在問及目前交易的盈利情況時,Rich說目前有兩個賬戶在交易,一個是私人賬戶,另一個是公司內部同事募集的賬戶。如果單邊行情好,賬戶的收益率能在10%-15%之間。

“公司的那個賬戶做的比較激進,一個月交易大概十幾單,收益率大概在10%-15%左右,這是在做的比較好的情況下,如果在震蕩行情之下,那就沒辦法控制,平均下來2%-3%左右;我個人平時做單沒這麼頻繁,一般需要等待,而且持倉時間也比較長,做單不是很多。”

那些給交易小白的建議

采訪的最後,Rich說一些給初入外匯或其他交易領域的小白交易者的建議:

  • 進入這個市場之前一定要了解自己。明白自己的優缺點在哪裡;
  • 了解這個行業,了解這個市場。很多人都是腦袋一熱,覺得能賺錢,就殺進來了,這是一種不理智的行為;
  • 不要被市場迷惑。市場是有兩面性的,有漲就有跌。有些錢賺得容易,虧得更容易;
  • 訂單不要處於“無計劃狀態”。對於任何訂單,你都要有一定的計劃,你最大的心理承受虧損額度是多少,何種情況下應該平倉,千萬不要放任訂單;
  • 永遠不要犯教條主義錯誤,市場不會按你想法走。市場的走勢不會按照任何某個人的想法走,你怎麼想的不重要,重要的是市場怎麼走。

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