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驅動美元的經濟指標排名
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  據統計,外匯市場依賴技術分析的交易商比例是30%,基本面分析的占25%。www.emoneybtc.com盡管如此,去年一年,基本經濟資料的公布對外匯市場的影響越來越大,據我們觀察,美元兌歐元的大幅波動大多發生在資料公布後的20分鐘內.

  數據的影響日益增強

  數據對外匯市場的影響近年來日益增強。1992年貿易余額是外匯市場最重的數據,非農就業數據位居第三。2004年這兩年指數的重要性換了位,非農就業人數變化成為影響美元走勢的第一大因素,貿易余額自然成為第三因素。這反映了市場的側重點發生轉變,當市場預測某國赤字達到不可持續狀態時,貿易余額成為重點。同樣,當一國職位創造出現問題時,失業數據對市場的影響力就會增加。1999年國家經濟統計局的報告中,外匯市場經濟資料重要性的排名如下:

  1997 年 1992 年

  1. 失業率 1 貿易余額

  2. 利率 2. 利率

  3 通脹率 3. 失業率

  4. 貿易余額 4. 通脹

  5. GDP 5. GDP

  ** 排名按資料公布後 20 分種內市場反映。

  驅動美元的經濟指標排名

  [日期:2008年08月14日 15:43] 來源: 作者: 字體:[ 繁體 大 中 小]

  給我留言 但值得注意的是在資料公布的當天匯價往往會反馳。因此前 20 分鐘美元的運行相對於整個時段而言,可能並不是特別大。因此,我們將 20 分鐘的區間與當日區間對比,得到以下排名:

  2004 年 (20 分鐘區間 ): 2004 年 ( 當日區間 ):

  1. 就業狀況 ( 非農就業人數變化 ) 1. 就業人數狀況 ( 非農就業人數變化 )

  2. 利率 ( 美聯儲利率決策 ) 2. 利率 ( 美聯儲利率決策 )

  3. 貿易余額 3. 國際資本淨流入 (TIC)

  4. 通脹指數 ( 消費者物價指數 ) 4. 貿易余額

  5. 零售銷售 5. 經常帳

  6. GDP 6. 耐用品訂單

  7. 經常帳 7. 零售銷售

  8. 耐用品訂單 8. 通脹 ( 消費者物價指數 )

  9. 國際資本淨流入 (TIC) 9. GDP

  如表中所列,非農就業人數變化成為最重要數據,數據公布後的 20 分鐘內匯價平均變動幅度為 124 點,日變化幅度為 192 點,利率成為第二因素,國際資本流動資料 20 分種的變化度為 33 點,當日變化為 132 點。平均變化幅度明細如下:

  20 分鐘 平均變動幅度 ( 點 ) 當日 平均變化幅度 ( 點 )

  非農就業人數變化 124 非農就業人數變化 193

  FOMC 利率決策 74 FOMC 利率決策 140

  貿易余額 64 國際資本淨流入 (TIC) 132

  通脹 (CPI) 44 貿易余額 129

  零售 43 經常帳 127

  GDP 43 耐用品訂單 126

  經常帳 43 零售銷售 125

  耐用品訂單 39 通脹 (CPI) 123

  國際資本淨流入 (TIC) 33 GDP 110

  *2004 年歐元 / 美元每日平均區間是 111 點。從上表可見,貿易余額的影響力過去幾年發生變化, GDP 的影響力減少。一種可能的解釋是 GDP 是每季度公布,頻率不高。另外, GDP 覆蓋面太廣,其組成結構的變化易引起歧義,例如出口增加引起的 GDP 上揚對本國貨幣有利,但庫存增加對 GDP 的影響對本幣的影響則是負面的。

  從數據引起匯價變化的幅度看,無論技術派還是基礎派都需對這些經濟資料備加關注。對做區間交易的技術派而言,他們知道在非農資料前應停止區間交易。尋求區間突破的交易商則會將非農數據的公布視為交易良機。而基本面派應知,匯價對數據的反應非常靈敏,數據後 15-30 分鐘內的反映可能是投資者過度反應及順風交易的結果,而不僅僅是資料所致。 GDP 就是很好的一個例子, 20 分鐘變動排名高於當日變動排名。總之,市場關注的資料不斷輪回變化,與“市場關注的資料”進行分析,對外匯交易至關重要。

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