一、美國聯邦基准利率

在一般情況下，美國利率下跌，美元的走勢就疲軟;美國利率上升，美元走勢偏好。www.emoneybtc.com20世紀80年代前半期，美國在存在著大量的貿易逆差和巨額的財政赤字的情況下，美元依然堅挺，就是美國實行高利率政策，促使大量資本從日本和西歐流入美國的結果。美元的走勢，受利率因素的影響很大。如果一國的利率水平高於其他國家，就會吸引大量的資本流入，本國資金流出減少，導致國際市場上搶購這種貨幣;同時資本賬戶收支得到改善，本國貨幣匯價得到提高。反之，如果一國松動信貸時，利率下降，如果利率水平低於其他國家，則會造成資本大量流出，外國資本流入減少，資本賬戶收支惡化，同時外匯交易市場上就會拋售這種貨幣，引起匯率下跌。

二、貼現率(Discount Rate)

貼現率，是商業銀行因儲備金等緊急情況向Fed申請貸款，Fed收取的利率。盡管這是個象征性的利率指標，但是其變化也會表達強烈的政策信號。貼現率一般都小於聯邦資金利率。

三、30年期國庫券(30-year Treasury Bond)

30年期國庫券，也叫長期債券，是市場衡量通貨膨脹情況的最為重要的指標。市場多數情況下，都是用債券的收益率而不是價格來衡量債券的等級。和所有的債權相同，30年期的國庫券和價格呈負相關。長期債券和美元匯率之間沒有明確的聯系，但是，一般會有如下的聯系：因為考慮到通貨膨脹的原因導致的債券價格下跌，即收益率上升，可能會使美元受壓。這些考慮可能由於一些經濟數據引起。

四、經濟數據(Economic Data)

美國公布的經濟數據中，最為重要的包括：勞動力報告(薪酬水平，失業率和平均小時收入)，CPI(Consumer Price Index 消費者價格指數)，PPI(生產者物價指數)，GDP(gross domestic product，國內生產總值)，國際貿易水平，工業生產，房屋開工，房屋許可和消費信心。

五、股市(Stock Market)

3種主要的股票指數為：Dow Jones Industrials Index(Dow，道瓊斯工業指數)， S&P 500(標准普爾500種指數)和NASDAQ(納斯達克指數)。其中，道瓊斯工業指數對美元匯率影響最大。從20世紀90年代中以來，道瓊斯工業指數和美元匯率有著極大的正關聯性(因為外國投資者購買美國資產的緣故)。影響道瓊斯工業指數的3個主要因素為：1)公司收入，包括預期和實際收入;2)利率水平預期;3)全球政經狀況。

六、商品價格

國際商品市場上商品大多以美元計價，所以商品價格與美元指數成較為明顯的負相關。

七、歐元匯率

美元指數根本上來講還是一系列匯率的一個加權指數，所以最終還是反映到美國與其主要貿易貨幣的自由兌換貨幣的強弱上。在美元指數構成的一攬子貨幣上，歐元是權重最重的一個貨幣，歐元的走勢自然也成為與美元指數的重要影響因素。