金融市場是一個生態圈。www.emoneybtc.com在這個生態圈中，有處於食物鏈頂端的對沖基金，也有處於食物鏈底層的小散戶；有體型巨大如央行級的參與者，也有體型靈巧的交易團體。有掌握最超前技術，手握高端武器的算法程序交易機器人，也有使用原始技術分析，畫圖分析的原始部落。

在金融市場生態圈裡，各個層級彼此交錯，勝者不一定常勝，失敗者也有扭轉境況的機遇，在金融交易的世界裡，無處不充滿可能性和機遇。

針對CFD中的外匯市場而言，其又分為場內交易和場外交易形式，一般的大型機構在做場內交易，每筆都是數十萬甚至數百萬美金的交易，是買賣雙方的直接交易；而流行的CFD交易，一般則是有做市商和平台來充當中間角色進行的場外保證金交易。

無論是哪種形式，其交易的本質都是不變的，判斷正確的交易者賺錢，而判斷錯誤的交易者則虧損。

賺錢與虧損取決於交易者的持倉是否與市場價格運行的方向一致。而價格運行的方向則取決於金融市場中參與者力量的博弈。當空頭和多頭力量均衡時，市場將會陷入到震蕩走勢中，無論是多頭持倉還是空頭持倉都難以在此行情中獲利，此時最為明智的選擇是：暫時退出市場，一旁觀望，待市場走出方向，勝負以分時，再進場也不遲。

當多頭力量強於空頭時，價格將會隨之上漲；反之當空頭力量強於多頭時，市場價格則會下跌。

而市場多空雙方力量的對比，取決於市場的參與者，針對外匯市場而言，參與者分為6大類：

央行類的機構、頂級的外匯銀行、對沖基金、次級銀行和經紀商、小型機構和散戶、實際供需者。

這這六大參與者中，央行是處於最頂級、力量最大的參與者，其一舉一動對市場將會對市場中短期價格造成劇烈的波動，但也不是絕對的贏家，當央行對市場的干預違背市場規律和長期趨勢時，央行往往也會以失敗收場。例如2014的資源出口國匯率，即使是央行干預，也會虧損慘重。

因此，在金融市場中交易，到處充滿著危險和機遇。

而要想成為一名獲得持續的盈利的交易者，則需要同時具備謹慎的風險意識和對交易機會超強的敏銳洞察力。

風險意識，是所有交易者必須學會的第一課，擁有了絕佳的風險意識，才會在金融市場中存活下去，不至於機會來臨前已經沒有了本錢。風險意識建立在每一筆交易中，當我們決定進場持有某一個倉位時（舉例：持有USDJPY的多單），得提前計劃好止損位和止盈位，限制住賬戶最大的風險，並對潛在到來的利潤設立了保護的機制。

圖片來源於IG集團官網：https://www.ig.com/zh

在上圖中是一筆在116.60位置做空USDJPY的短線交易。

在空頭倉位入場後，立即設置止損位置117.40，止盈位置在114.20。

如果該投資者的倉位是一標准手USDJPY，那麼潛在的虧損是800美金，潛在的盈利時2400美金。最終USDJPY價格觸發了該投資者的止盈設置，那麼在這筆交易中，該投資者盈利了2400美金。

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同樣，投資者B在117.20做多USDJPY一標准手，止損設置在116.80，最終市場價格下跌觸發了止損設置，那麼該投資者虧損了400美金，如果該投資者沒有設置止損，其最大虧損將會達到100基點，虧損金額達到1000美金。

因此，止損位的設置，可以有效限制每筆交易潛在的最大虧損。也是交易者風險意識的最佳體現。

具備優秀的風險意識，保護自己的本錢，是每一位新踏入金融市場的交易者必修的一課。

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