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判斷市場狀況及交易策略
外_匯_邦 WaiHuiBang.com     判斷市場狀態是形成有效交易策略的必要前提和基礎。www.emoneybtc.com對於真正的交易來講,其實並不需要特別復雜的分析,而只需要根據市場狀態和信號做出買賣決定就可以了。真正的交易,並不知道未來市場到底會如何運行,它只是緊緊跟隨市場變化的步伐前進而已。市場的復雜性更多的表現在對於市場的分析方面,而非操作方面。因為分析者既需要解釋已經發生的行情(這需要大量的數據),還需要指出未來市場的可能運行方向(這需要更大量的數據)。解釋已經發生的行情還相對容易,而展望未來的運行方向則根本就是一個無法完成的任務(好在對錯的概率相等)。所以,市場分析和真實的交易之間存在本質的區別。真實的交易最需要的是判斷市場的狀態,並因此形成目前的交易思路和策略,然後跟上有效的資金管理和止損就足矣。

對於交易者來講,適應市場則生存;對於分析者來講,預測市場則生存。二者在期貨市場上的定位和要求完全不一樣。所以,如果你是一個投資者,就不要擺錯了自己的位置,不要企圖去做分析者的預測工作,因為那不是你的工作內容,因為你不是去賺分析者的工資。擺正自己的位置,你應該努力去做一個跟上市場變化的適應者。對於投資者來講,是適者生存,而非先知生存。

說了這麼多,我無非就是想強烈的表達一個意思:判斷市場狀態非常重要。判斷市場狀態是適應市場變化的基礎。

那麼,我們如何來判斷市場的狀態呢?我們如何根據市場狀態來形成有效的操作策略呢?首先,你必須放棄能夠預先知道市場即將進入到什麼狀態的幻想。預先知道市場即將進入到什麼狀態,就相當於你預先知道趨勢在哪裡和什麼時間開始或結束一樣(反過來也相當於預先知道震蕩盤整在什麼時間結束一樣),這是神仙才能做到的事情。市場狀態只能在運行過一段時間之後我們才能發現,即它已經存在了,我們才能發現,而非在它沒有發生前就知道。這意味著判斷市場狀態是要付出代價的。我認為這種代價是非常必要的,我們可以把這種代價算到獲取新的交易機會的成本裡去,或者看成是正常的獲利回吐。市場從趨勢狀態過度到調整狀態時,我們一開始根本無法知道,等價格經過幾個來回的波動後,我們才能發現:趨勢已經結束,市場進入到調整狀態之中了。在這個時候,我們原來的持倉利潤肯定要減少,利潤的減少或回吐使我們得到了一個有價值的東西:市場進入到新的狀態了,我們必須改變操作思路。操作思路的改變使我們重新開始適應市場,這至少可以減少我們不必要的損失,同時也使新的利潤增長成為可能。

確實,對於交易來講,常常發生的情況是:有付出或准備付出,才能有回報,而不是有回報之後才開始付出。雖然人的本能是有回報才願意付出,然而,市場不同意!所以,我們還是做好隨時准備付出的心理去迎接可能的市場回報吧。

由趨勢狀態過度到調整狀態,我們需要付出代價,這種代價主要表現為獲利回吐;而由調整進入到趨勢的過程中,我們同樣需要付出代價,這種代價主要表現為止損。是的,市場只有兩種狀態:趨勢狀態和調整狀態。趨勢狀態分上升趨勢和下跌趨勢,調整分為小幅調整和大幅震蕩。

既然市場只有兩種狀態,那麼剩下的工作就變得相對簡單。趨勢結束之後才開始震蕩,震蕩結束後就是趨勢。

我們首先來講述震蕩狀態。震蕩狀態分為:大幅震蕩和小幅盤整。判斷震蕩狀態,首先要看前面是否有趨勢存在,這是前提。在此基礎上,判斷震蕩狀態主要可以從以下幾方面來觀察:價格運行的速度、價格波動的幅度、價格運行的方向以及價格運行方向的轉變速度。在震蕩狀態下,價格運行的速度一般都非常的快,同時幅度非常大,大到讓人無法忍受(做反者)或象天上突然掉餡餅(做對者),給人一種山呼海嘯的感覺,如同過山車一樣。最麻煩的是,與此同時,價格的運行方向也是急劇變化,今天大跌,多頭幾乎絕望,而第二天卻大漲,讓空頭又處於絕望狀態。即,在震蕩狀態中,價格運行的速度很快、幅度很大、方向不持續,價格掉頭速度很快。市場一旦出現這樣的特征,我們就可以判斷它進入到震蕩狀態。

應對震蕩狀態的策略是:套利、觀望、縮短交易周期。市場在任何情況下,各合約一般都有強弱之分,特別是進入到震蕩狀態之後更是如此。因為在趨勢之中,各合約基本上處於同漲同跌之中,而進入到震蕩狀態,合約的強弱會開始出現分化,這為我們應對復雜的震蕩提供了條件或機會。一旦我們判斷市場進入到震蕩狀態之後,則買就選強勢合約,賣就選弱勢合約,而不要太在意它們的價格高低。買的被套就賣出弱勢合約,賣的被套就買強勢合約。就我自己的經驗來講,這種操作不僅風險相對小、心態好,而且有時候回報還不錯。這是應對震蕩的最佳選擇。若市場並沒有明顯的強弱合約,套利沒有機會,那麼你可以選擇最輕松的方式:保持觀望,等待震蕩區間的突破。這也是不錯的選擇,但相對有點消極,有時候會因為沒有持倉而放松對市場的注意而錯過突破機會。第三就是縮短交易周期,平時看天圖的,可以改為看小時圖或30分鐘圖。因為分時圖可以盡快的反應市場的變化。也可以分時圖和套利結合起來操作,能否結合、是否需要結合要看當時的市場情況。

大幅震蕩之後,市場一般會進入到小幅波動狀態。就如同人劇烈運動後會進入到平靜狀態一樣。一旦市場進入到小幅波動狀態之中,我們就要開始再次重新調整操作策略。若套利利潤還在擴大(一般不會,因為價格波幅很小了,難以拉開價差),我們可以堅持。否則,我們要開始進入到單邊持倉的交易之中,因為小幅波動是震蕩結束的跡象,也是趨勢即將開始的前兆。市場在經過前期的大幅波動之後,價格的震蕩區間也就自然形成了,同時,隨著時間的推移,均線會開始出現粘合的現象。這個時候,我們可以根據不同的品種選擇相對有效的均線(有效均線就是錯誤信號相對少的均線)作參考,一旦價格跟均線發生關系,上則買,下則賣,都以均線為止損,但交易數量一定小,小到虧一個停板也不影響後面的交易為止。這是嘗試性交易,開始尋找市場可能的突破方向。在此基礎上,根據均線進場的持倉處於贏利狀態(持倉不可能虧損,虧損就不會持倉),則價格一旦朝我們贏利的方向突破(價格脫離震蕩區間),就開始真正的交易,這證明我們的方向找對了!至此,復雜的震蕩結束,苦難的時光結束,我們最渴望的朋友---趨勢就開始向我們走來了。

與調整狀態相反,趨勢的開始前提條件一般是前面處於調整狀態,但也並不完全如此,如V形反轉等。

首先講一般情況,即調整結束之後形成的趨勢狀態。這種趨勢的出現,只要大家做好了止損的准備,一般都能做上。但做上之後能否持有那是另一回事。這個時候,市場的特征表現為:價格脫離前期的震蕩區間,並且不再回到震蕩區間之內。這是開始的階段。隨後,隨著時間的推移,混亂無章的均線開始出現典型的多頭或空頭排列,一旦出現均線完美排列,則我們就可以擺脫虛假突破的心理煎熬了,我們就已經坐上了利潤的快車。在這種情況下,能否持倉就是顯示投資者水平的唯一標准了。在趨勢中持倉的原則我一般是關注20日或40日均線。因為一般的回折很難達到這兩條均線的位置,反而若價格一旦回到40日均線,而且是快速的,則有可能意味著市場即將進入到震蕩狀態了。在趨勢中,只要價格不回到這兩條均線之下出現的調整,我們都可以認為是趨勢前進過程中的正常休整,不必太在意。趨勢在經過正常調整之後若再次朝前開始運行,則這又是一個及佳的進場機會,價值等同於第一次震蕩區間的突破,並且更加可靠。

V形反轉形成的趨勢跟經過調整之後形成的趨勢只是在啟動階段有區別,趨勢形成之後的行情演繹特征是一樣的,所以,對於V形反轉,我主要講述趨勢啟動時的特征。V形反轉沒有突破的特征,價格表現為突然大幅反轉,前期是跌勢的突然就直接進入到漲勢,幾乎沒有任何前兆。但也正因為如此,我們同樣可以從圖形上找到V形反轉鮮明的特征,只是不是從價格上找,而是從均線上來找。V形反轉的前提是:市場原來處於趨勢之中,這是它最大的特征。既然市場處於趨勢之中,則均線就是處於多頭或空頭排列狀態,也就是說若均線處於空頭(多頭)排列狀態,而價格突然開始大幅上漲(下跌),並且打破所有均線,則我們就應該警惕市場出現V形反轉了。在均線處於空頭(多頭)排列狀態時,若價格突然大幅度拐頭上漲,並打破所有均線,那麼最起碼可以理解為市場進入到強勢之中,並且是超級強勢或V形反轉。

應對V形反轉的策略是:原有持倉先走,若價格節節攀升擊穿均線,我們可以設一條最大忍耐的均線作為判斷市場改變趨勢的標准(我的經驗一般為40日或60日)而進場交易,交易量不要大,因為這個時候均線還在向下走,你的止損點每天還在擴大。若真的是V形反轉,那麼小單量也可以在很短的時間內獲得不錯的回報。對V形反轉,我們回報的要求不能太高,對於絕大部分人來講,在V形反轉行情中,不被套住就意味著成功。

趨勢和調整構成市場的運行方式,過去如此,現在如此,將來也是如此。調整狀態就相當於市場處於思考狀態,他在思考自己未來的運行方向,價格的大幅震蕩就相當於市場處於激烈的思想斗爭之中,如同一個人在房間內思考自己的未來。一旦考慮成熟,市場將破門而出,堅定的走出迷人的趨勢。市場思考的時間越長,調整的越充分,則形成的趨勢就運行的時間越長,幅度越大。在調整狀態時,我們應該多給市場一些時間,讓他充分的思考,而不要盲目的去猜測他未來的走向,因為市場自己也不知道自己未來的方向。但一旦市場開始破門而出,我們就必須緊緊跟上。除此之外,我們還能做什麼呢?

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