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程序化交易:交易的有效化
外_匯_邦 WaiHuiBang.com     把交易分析簡單化就意味著投資者由生手向熟手的轉變,也意味著交易的有效化,誰也無法告訴你未來會如何走,但程序化交易可以告訴你現在應該怎麼辦。www.emoneybtc.com交易的關鍵是如何把握現在、處理正在發生的行情,而不是如何預測未來。太多的人花太多的精力去預測未來,而對正在發生的情況卻不知所措,這導致太多的人虧損。程序化交易就是致力於處理現在的交易,而不是未來的交易。

當市場處於調整和震蕩狀態之時,當市場處於一輪上漲或下跌趨勢的回折之時,很多投資者會陷入對市場看法的迷茫之中,而將分析和交易程序化則可以使你對市場保持清醒客觀的看法和做法,避免認識上的困惑。

一、分析市場

1.判斷市場狀態。投資者必須首先判斷市場是處於多頭、空頭、還是平衡狀態,這樣才不至於對市場產生迷茫和困惑。簡單地說均線以上是多頭狀態,均線以下是空頭狀態,主要看中長期均線。當然,也可以根據基本面的情況來判斷,但基本面的分析相對復雜,並且結果不清晰,對中小投資者來講有一定的難度,所以筆者建議中小投資者可以用均線來判斷。

判斷市場狀態是分析市場的基礎,並且判斷市場狀態並不是非常困難的事。但絕大多數投資者都不敢相信簡單有效的方法和結果,他總認為市場不可琢磨,故根本不相信存在簡單有效的方法。然而事實上,是因為預測市場的復雜性才導致他不敢相信簡單有效的東西,若投資者不通過預測來交易,而通過客觀性來交易,則一切都會發生根本性的改變。判斷市場狀態就是客觀地評估市場目前所處的狀態,而不是未來將處於什麼狀態,所以它不是預測而僅僅是評估當前的情況,它不追究市場變動的原因。

把握現在才能把握未來,未來由現在組成,這是程序化交易的根本思想。

2.分析市場處於何種行情中。清楚市場狀態只能讓投資者不犯方向性錯誤,但還無法進行具體的操作。在判斷完市場狀態之後,投資者還必須判斷市場的具體的行情。只有具體的行情判斷好了才能真正進行交易。而判斷具體行情可以分析圖形結構和價格的運行速度。

二、交易程序

在完成市場分析之後,投資者就可以進入交易程序了,具體來講:

1.多頭(空頭)狀態只考慮如何買(賣),不考慮如何賣(買),即不做逆市單,永不吃回調,保證不犯方向性錯誤。

2.確定交易工具以便把握進場時機。這因人而異,可以是均線、趨勢線、形態及其他工具,但必須是適合自己的,不要因為別人用得好就盲目拿來用。交易工具的確定非常重要,而運用交易工具的能力則會導致完全不同的交易結果。交易工具不能直接帶來利潤,但它會幫助投資者獲取利潤,但投資者不要誤認為找到交易工具就找到利潤了。

3.主升(跌)或創新高(低)加碼,依據新高(低)確定加碼止損位,這是個性化的交易行為,投資者可依據自己的性格、交易品種的特點和風險承受能力來靈活使用。

4.振蕩調整中要減倉或套利。這主要指價格的波動已經使投資者的交易系統難以把握,此時交易系統處於虧損階段,在系統處於困難時期必須有輔助手段來減少虧損或交易成本,即減少交易量或套利操作。

5.轉折狀態反手。市場狀態發生反轉必須反手,這種反手不一定是根據基本面的分析,更多的是根據技術圖形。

總結:以上分析必須基於一個前提,即不預測市場,而是評估市場,這一點非常重要。通過這種程序化的分析,投資者可以對市場保持客觀的評估,在客觀評估的基礎上投資者才能客觀地交易。

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