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做一個冷靜的系統交易者
外_匯_邦 WaiHuiBang.com       當我用程序把系統交易結果制作成收益圖表的時候,突然有一種豁然開朗的感覺,啊!我們迷信的那個系統交易原來是這樣,也曾賺過大錢,也曾不斷地虧錢。www.emoneybtc.com最終一年統計下來,竟然會輸贏相抵。但我並不因此而感到失望,相反感到某種寬慰,因為終於更全面直觀地理解到了自已的交易系統,也找到了某一段時間系統交易為何輸錢的原因。不少人在總結交易失敗的時候,都有很強烈的自責心理,總認為是自已心態不好,是交易欲望太強造成的,這種自責有時可能還是一種自虐,就像做錯事的大人會一拳打在石牆上發洩,其實這種方式無助於任何問題的解決。

近年來我一直進行系統交易的研究和開發,在實戰交易中基本上把自已變成一個純粹的系統交易者,即使這樣我時而也會把交易的失敗歸咎在自身心理上,比如心態不好使我更易於選擇執行系統的錯誤信號,而不良的心態更使系統的錯誤表現更加明顯。

系統交易的經驗使我更清楚地認識到事實並非如此,因為系統交易是相對機械的客觀的交易方式,研判是機械而客觀的,決策信號也是如此,只要執行的時候沒有偏離系統給出的信號太遠,就體現了系統交易的基本精神。

在交易失敗的過程中,我們很無辜然而並非無奈。盡管交易失敗讓你黯然神傷,你也要保持清醒,冷靜分析交易過程的來龍去脈。純粹感性的交易者很少,大凡交易者都有一個借助某種方式分析指導交易的習慣。這就是交易的理性,這種交易的理性也稱為系統交易,不過不少人沒有意識到這點。

不少人進行交易時經常在感性交易和理性交易間不斷切換,一會兒相信自已感覺好,一會兒相信自已分析獨到,最終把交易不佳的責任歸咎於自已心態不好。不恰當的交易方式及自責的心態往往會掩蓋人們對真相的認識。其實我們許多次交易失敗的原因仍然應當歸咎於交易的理性,大腦是我們做出聰明舉動的根本,很少有人會懷疑大腦出問題,但實際上你必須苛求於你的交易理性,甚至是懷疑它。

為什麼一些交易系統會不賺錢呢?這與市場的生態有關,或者說與市場本質有關,市場的生態就如大自然的生態,遠古時候恐龍夠大,但不能存活至今,因為它破壞了自然生態。交易系統也一樣,以趨勢系統為例,系統交易要求以不變來應對市場萬變,表面上看是一種好辦法,強調以“我”為主,但也會過分強化“我”的存在。

趨勢系統把握趨勢變化的能力很強,而非趨勢的時候卻要虧錢,趨勢系統沒有判別能力,只有跟隨,跟隨就容易被動,被動就會挨打。市場的生態是生生不息的,只想一招制勝,賺足天下財富是不可能的。市場上並沒有一成不變的提款機,如果真有一些好的賺錢辦法,那也是時好時壞,所以會這樣的原因是市場需要生生不息,違背這個規則就只有死路一條。公平是什麼?就是大家必須在同一個起點上競爭,只有公平才能確保市場生態。

系統交易沒戲了嗎?非也。當你了解了系統交易的本質,了解了某一交易系統的特點或優劣之後,再換一個角度去認識問題則全盤皆活了。換一種角度,你感到海闊天空,不再為你的系統交易進入困境而灰頭灰腦。

按捺不住內心的喜悅,我找來同行一起判別上述圖表,問他們圖表反映結果說明系統交易是好還是壞,他們不約而同地說:“壞!”我則偷著樂,因為我仍然堅信它是好系統,好在它有把握趨勢的良好表現,好在對非趨勢行情有很壞表現,好在它幫助我如何全面地理解系統交易的真谛。

同樣是面對病人,家屬的表情與醫生是不同的,當醫生把完脈之後,會露出笑意,而此時此刻我的笑有相同的含意。系統交易是什麼?是你的孩子,要了解他,信任他,但不能放任他,你可以像一個教練指導運動員一樣運用你的系統交易,使系統交易效能保持最佳。

為什麼同行會說上述反映的是壞的系統呢?因為他們看不到系統交易最佳表現在哪裡,他們不了解這個系統,系統不是他們的孩子,而這個系統是我的孩子,我是他交易生涯的教練,我會使他成為出色的交易員。海闊任魚躍,天高任鳥飛,天生我材必有用,系統交易運用之妙存乎一心。

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