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如何把握現在?程序化交易最實用
外_匯_邦 WaiHuiBang.com     把交易分析簡單化就意味著投資者由生手向熟手的轉變,也意味著交易的有效化。www.emoneybtc.com交易的關鍵是如何把握現在、處理正在發生的行情,而不是如何預測未來。程序化交易就是致力於處理現在的交易,而不是未來的交易。

當市場處於調整和振蕩狀態之時,當市場處於一輪上漲或下跌趨勢的回調之時,很多投資者會陷入對市場看法的迷茫之中,此時,若將分析和交易程序化則可以使你對市場保持清醒客觀的看法,避免認識上的困惑。

一、分析市場

1.判斷市場狀態。投資者必須首先判斷市場是處於多頭、空頭、還是平衡狀態,這樣才不至於對市場產生迷茫和困惑。簡單地說均線以上是多頭狀態,均線以下是空頭狀態,主要看中長期均線。當然,也可以根據基本面的情況來判斷,但基本面的分析相對復雜,並且結果不清晰,對中小投資者來講有一定的難度,所以筆者建議中小投資者可以用均線來判斷。

判斷市場狀態是分析市場的基礎,並且判斷市場狀態並不是非常困難的事。但絕大多數投資者都不敢相信簡單有效的方法和結果,他總認為市場不可琢磨,故根本不相信存在簡單有效的方法。然而事實上,是因為預測市場的復雜性才導致他不敢相信簡單有效的東西,若投資者不通過預測來交易,而通過客觀性來交易,則一切都會發生根本性的改變。判斷市場狀態就是客觀地評估市場目前所處的狀態,而不是未來將處於什麼狀態,所以它不是預測而僅僅是評估當前的情況,它不追究市場變動的原因。

把握現在才能把握未來,未來由現在組成,這是程序化交易的根本思想。

2.分析市場處於何種行情中。清楚市場狀態只能讓投資者不犯方向性錯誤,但還無法進行具體的操作。在判斷完市場狀態之後,投資者還必須判斷市場的具體的行情。只有具體的行情判斷好了才能真正進行交易。而判斷具體行情可以分析圖形結構和價格的運行速度。

二、交易程序

在完成市場分析之後,投資者就可以進入交易程序了,具體來講:

1.多頭(空頭)狀態只考慮如何買(賣),不考慮如何賣(買),即不做逆市單,永不吃回調,保證不犯方向性錯誤。

2.確定交易工具以便把握進場時機。這因人而異,可以是均線、趨勢線、形態及其他工具,但必須是適合自己的,不要因為別人用得好就盲目拿來用。交易工具的確定非常重要,而運用交易工具的能力則會導致完全不同的交易結果。交易工具不能直接帶來利潤,但它會幫助投資者獲取利潤,但投資者不要誤認為找到交易工具就找到利潤了。

3.主升(跌)或創新高(低)加碼,依據新高(低)確定加碼止損位,這是個性化的交易行為,投資者可依據自己的性格、交易品種的特點和風險承受能力來靈活使用。

4.振蕩調整中要減倉或套利。這主要指價格的波動已經使投資者的投資理論難以把握,此時投資理論處於虧損階段,在系統處於困難時期必須有輔助手段來減少虧損或交易成本,即減少交易量或套利操作。

5.轉折狀態反手。市場狀態發生反轉必須反手,這種反手不一定是根據基本面的分析,更多的是根據技術圖形。

總結:以上分析必須基於一個前提,即不預測市場,而是評估市場,這一點非常重要。通過這種程序化的分析,投資者可以對市場保持客觀的評估,在客觀評估的基礎上投資者才能客觀地交易。

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