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外匯交易計劃和系統
外_匯_邦 WaiHuiBang.com     前言:交易系統就是交易者用來制定買賣決策的一套法則。www.emoneybtc.com一套完整的系統,不但要提供進場信號,也要有出場和止損信號。

    知道何時進場,只能算是半套系統,顯然不夠完整。創建適合自己的交易系統並非難事。最困難的是,您在交易過程中,是否會嚴格遵守您自己在創建交易系統時設立的規則。交易者缺乏自律,不可能始終如一地遵從這套交易系統進行交易。本文,將指導您按照預定步驟創建適合您自己的交易系統。
當您創建交易系統時,牢記四條最重要的原則

1.將“價格預測”的步驟盡量放在交易系統前面的環節。

價格預測指我們所預期的未來市場的趨勢方向。在市場決策過程中,這是極關鍵的第一個步驟。通過頂測,交易者決定到底是看漲,還是看跌,從而回答了我們的基本問題:我們應該以多頭一邊入市,還是以空頭一邊入市。如果價格預測是錯誤的,那麼以下的一切工作均不能奏效。

2、交易系統需要過濾真偽信號。

3、簡單化交易系統應該盡量保持簡單。但過度簡單不僅不會讓系統變得更好,而且可能適得其反。

建立系統的過程中,沒有經驗的交易者經常使用太多的技術指標或變數。這是很常見的錯誤。通常最佳的系統結構都不復雜。大體來說,一個空白信封的背面,就應該容得下所有的交易法則。

另外,一般人應該都可以輕易了解交易系統的法則。否則的話,系統的結構就太復雜了。美國有這樣一句諺語:“別搞復雜了,傻瓜。”記住它,就沒問題了。

4、必須符合個人的交易風格

交易系統必須符合個人的風格與習慣。一套系統可能非常適用於甲,但乙使用起來卻總是發生虧損。為什麼?因為交易風格不同的緣故,乙未必相信該系統提供的信號。交易系統務必讓使用者覺得很自然,使用者必須相信系統提供的信號。

如何建立交易系統

下述6個步驟,將確保您在創建交易系統時一路無阻:

第一步,找到適合您的周期框架。

第二步,找到能幫助您盡早獲取市場趨勢的指標。

第三步,找到能幫助您履行系統內部自相矛盾信息的指標,進一步證實市場趨勢。

第四步,確定您的風險承受能力。

第五步,確定您的進場與出場時點。

第六步,整理您的交易系統規則,並且確保嚴格執行它。

下述3個階段,可以幫您檢測交易系統:

第一階段,按照您的系統規則進行交易,保留您的交易記錄,看看最終是否還會盈利。

第二階段,如果您的交易系統是可以盈利的,您就需要用模擬賬戶嚴格按照交易系統進行交易,至少需要2個月。這是練兵階段,您會學會在瞬息萬變的市場中根據您的系統進行交易。

第三階段,您一旦根據系統模擬交易2個月後,仍然處於盈利狀態,您就可以按照您的交易系統,真刀真槍地在實盤進行交易。然而,您需要注意,無論發生任何事情,您都要嚴格按照系統規則進行交易。

傻瓜式交易系統

現在,您已經清楚了構成一個良好的交易系統的所有元素。首先,我們決定建立一個振蕩式交易系統,並且以日線圖為主進行交易。接著,我們將利用移動平均線盡早確定新的趨勢。

當快速和慢速移動平均線交叉後,隨機擺動指標KDJ可以幫助我們選擇合適的進場機會,並且可以避開超買和超賣區域。另一個確認工具相對強弱指標RSI可以協助我們判別趨勢的強度。

我們制定好交易計劃後,就要測算每一次交易的風險。若按上述交易系統進行交易,我們就可能在每次交易中損失30個點。通常情況下,您所選擇的時間周期框架越長,您的交易所冒的風險就越大。因為長時間周期框架中的交易通常要比較短時間周期框架的交易收益多。

第二,我們要制定明確的進場和出場規則。在這一點上,剛開始是人工測試階段。請看下面的兩個例子:

如果回過頭來看上面的圖,我們會發現根據系統規則,有一個看漲的好機會。在人工測試階段,您需要寫下進場價位、止損價位和退出戰略。然後,您就要逐個觀察K線,理解這次交易的後續情況。

在此特例中,您將會賺很多點。快速移動平均線從上方穿越慢速移動平均線,此時是看跌的機會。當然,並非每一交易都如此令人振奮。一些交易會變得很糟,但是您必須一直遵守紀律,嚴格按照交易系統的規則進行交易。

第二個例子,快速移動平均線從上方穿越慢速移動平均線,隨機擺動指標KDJ顯示市場並不處於超賣區,相對強弱指標RSI<50,按照系統規則,您可以在這一點上看跌。隨後,您記下進場價位、止損價位和退出戰略。然後就要逐個看K線,觀察這次交易的後續情況。

這次交易又成功了!移動平均線再次交叉,並且相對強弱指標RSI>50後,我們可以平倉。

您可能會認為“傻瓜式”交易系統太簡單了,無法實現盈利。事實上,它確實非常簡單。但是您不應該排斥簡單的東西。實際上,在外匯交易領域,人們經常提到一個縮寫詞“KISS”(KeepItSimpleStupid),意思就是保持一種簡單的愚蠢狀態。

“KISS”表明外匯交易系統本身不需要很復雜。看圖表時,您也沒必要參考計算復雜的指標。其實,簡單的思維可以讓您輕松的駕馭市場。

對外匯交易系統而言,最重要是自我控制能力,這一點無論怎麼強調也不過分。您必須嚴格遵守系統交易規則,進行交易。

測試階段,如果您用模擬帳戶嚴格按照交易系統規則進行交易超過2個月的話,您的信心會大增。此時,您會堅信只要您嚴格執行系統規則,您就會長期獲利。

相信交易系統,更要相信自己。

制定和執行計劃

至今,您已經學到了很多外匯知識,但是您仍然無法從高級班畢業。不是因為您不夠聰明,而是因為您沒有交易計劃。

在這裡,我們想說的重點是即使您具備了豐富的外匯知識和充分的信息,但如果您沒有合理的交易計劃,並且嚴格執行此計劃,您也永遠不會獲得很多的盈利。

我們認為交易計劃就像一張地圖,可以引領您通向成功。這份交易計劃會時刻提醒您如何在外匯市場更好地賺錢。

您到底會不會選擇制定交易計劃,並嚴格執行它呢?在您做出抉擇之前,我需要向您說一下制定交易計劃,並嚴格執行它的理由。

1、理由之一:交易計劃會確保您走上正確的方向

在常規交易中,連貫性對您來講至關重要,因為您只有連貫地交易,人們才能評估您作為一名交易員是否成功。假設您有一套不錯的交易系統,但是您又經常不按這套交易系統進行交易,那麼別人怎麼可能了解您的這套交易系統到底有多好呢?交易計劃將幫助您隨時鎖定目標。請牢記這份交易計劃,並且嚴格執行它。

2、理由之二:外匯交易是一種商業行為,成功的商業行為往往是有計劃的

我從沒有聽說個,哪一樁成功的生意是沒有計劃的。平心而論,您是否會相信沃爾瑪是一時的突發奇想,然後便奇跡般地成功了呢?或者,您是否會認為麥當勞是一時的興致,然後就取得了全球性的成功呢?我不否認,絕大多數人都可以做出比麥當勞漢堡更可口的漢堡。但是,個人和麥當勞的差距在於麥當勞擁有一套成功的商業計劃,指引著它的成功。

同理,您也可以在您的交易生涯中取得麥當勞式的成功。不管是上帝的青睐還是豐富的經驗,我們每個人都可以在外匯市場賺到錢。然而,成功交易員和失落交易員的差距在於有無交易計劃。如果您有一個好的交易計劃,並且隨時遵守這份計劃,成功將離您並不遙遠。您的交易《聖經》就是您的交易計劃。

實戰案例

寫交易計劃確實加重了您的工作量,但會讓您的交易更像生意,而不是像賭博一樣。這讓我想起了在莫斯科俄羅斯交易大會上教美國交易者模擬交易的事。每個人都配了一個翻譯,手上拿著鈔票。我們組裡每人都有很多時間,交易,畫圖都行,只有一個荷蘭人不同。這個來自阿姆斯特丹的做市商只要一看見顯示屏報價就在信封上快速寫著什麼。當活動結束後,我們都去了餐廳,他們把結果打印給我。我發現整組虧了100萬盧布。那個荷蘭人則賺了900000多盧布,其他人都是因為滑點虧損和傭金虧損的--普遍的結果。好的交易記錄幫助產生好的交易者,這就是我讓您花時間和精力做您的交易計劃的原因。

制定和執行交易計劃

交易計劃因人而異,可以簡單可以復雜。最佳的交易系統非常樸素而扎實,它們僅由少數幾個要件構成。但最重要的是,您要確定擁有一個計劃,並且嚴格地執行它。

以下是交易計劃的核心

1.一套交易系統

這是制定計劃的關鍵。您應充分地測試交易系統。並用模擬賬戶練習至少兩個月。交易系統必需包括以下:貨幣對、交易手數、時間框架、進場和出場標准、每次交易的風險

范例:我是短線交易者。從事歐元美元交易,使用1小時圖表和15分鐘圖表,當均線系統出現金叉信號時買進,並且我的所有指標都顯示歐元美元看漲。於是,我買入0.05手,並使虧損限定在總資金的2%之下。

2.保障您的交易日常活動

這是執行計劃的關鍵。平時,您有三件主要事兒:做分析、定計劃、看盤操作。不要讓親戚的造訪等影響您的交易。您大可把此類聚會安排在周末。

3.您的情緒

在任何專業領域,成功者都是將自己提升到最佳的境界——成為最佳的律師,最佳的醫生或最佳的交易者。一旦達到這種境界,盈利是自然發生的結果。

您的任務是正確地交易。每筆交易都像是精密的外科手術一樣——態度必須專注而認真,不可疏忽或投機取巧。

您可能擁有一套最棒的交易系統。但是當您察覺自己有賭徒的陶醉或恐懼心理,立即停止交易。身為交易者,成敗是取決於您如何控制自己的情緒,理智地交易。

情緒是交易者的天敵,不恰當的貪婪與恐懼一定會摧毀交易者,您需要運用自己的理智,不可以聽憑情緒控制您的交易。

如交易者因為獲利而陶陶然,這就像律師在訴訟過程中就開始盤算可能的收入。如果交易者因為虧損而覺得沮喪,就像外科醫生看到血跡而昏倒。真正的專業玩家對於盈或虧都不會太激動。

4.您的交易日記

人人都會回憶。回憶過去就是為了面對現在和展望未來。做日記的交易者可以從過去學習,而不會重復犯錯。日記是私人的鏡子,可以讓您回憶過去。這也是交易者最好的工具。

沒人會給您交易日記。您要自己寫,而且您能堅持寫就是在檢查您的紀律性。當您賺錢的時候,您要通過日記總結,並問自己,如果是現在您會如何操作過去的交易。當您虧錢的時候,不必自責,但您要寫上自己的總結,復習過去的交易,並思考以後如何避免這樣的虧損。從您的利潤和虧損中學習。

寫交易日記並從中學習,基本上可以保證您的成功了。記住,不要在還在學習的時候,由於資金管理不好而虧損嚴重。

交易者還需要2個工具。它們回顧您的過去,同時展望未來。

交易記錄忠實地記錄每筆交易,資金曲線記錄整體表現,日記記錄您的決策過程。遵守這些原則,做電子表格,資金曲線,交易日記,復習,學習,您就具備了成功交易者的所有素質,開始走向負責任,專業,成功的交易生涯。

交易計劃的禁忌

某些交易者之所以發生嚴重問題,就是因為不采用交易系統或交易計劃。他們進行的交易,經常沒有明確理由,也沒有一貫規律。任何兩筆交易的思考模式可能全然不同。某天,當他們看到價格向上突破,於是買進。隔天,對於相同的突破走勢,卻認為是假突破而放空。

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