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系統交易中的風險型決策
外_匯_邦 WaiHuiBang.com     前言:所謂系統交易方法,是指交易者運用交易系統來幫助解決交易過程中的信息收集、信息處理、交易決策、交易計劃、交易執行等問題的系統性的交易方法。www.emoneybtc.com 風險型決策是指與行動方案有關的全部未來事件在進行決策之前是不確定性的、隨機性的但是知道未來事件的概率分布的決策。

    擁有一個熟悉自己的,適合自己的交易系統是很奢侈和和困難的事情,需要耐心,勇氣,恆心,信心,和運氣。但這是一個方向,實現自己交易哲學,實現自己夢想的一條路。而決策分析是運籌學的一個分支。決策分析是一門為解決決策問題提供邏輯的系統的分析方法的應用數學學科。
一、系統交易方法是一種風險型決策 

系統交易方法具有純粹技術分析性、客觀性、數量化、機械化、程序化、資金管理制度化、風險控制制度化、系統性和一致性等特點。

采用系統交易方法,使得交易決策活動具有系統性和一致性,這對於交易者達到長期的穩定的獲利具有根本意義。如果一個交易者采用系統交易方法進行交易決策活動,那麼系統發出的每筆交易指令的具有相對穩定的獲勝概率和期望收益率。

這樣一來,雖然交易系統發出的交易指令只具有一個獲利的概率,交易系統不能保證每一個交易指令都能夠獲利,但是我們知道每一個交易指令的獲利率的概率分布,這就使得在系統交易方法指導下的交易決策成為一種風險型決策。  

二、交易系統的特點

(1)交易系統是否完整和客觀,必須要經過長期統計與實踐,證明其能夠穩定的贏利。系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。

(2)交易系統是完整的交易規則體系。它必須對投資決策的各個相關環節做出明確的規定。這種規定必須是客觀的,惟一的,不允許有任何不同的解釋。

(3) 交易系統的特點在於它的完整性。既一個完整交易周期中的各個決策點,包括進場點,退場點,再進場點,再退場點等條件都有明確具體的規定,從而形成一個完整的決策鏈。

(4) 一個沒有觀望和回避的交易系統不是一個完善的交易系統。一個優秀的交易系統,不限制贏利,只限制虧損。系統交易強調的是長期的穩定的整體收益,而不是強調一時一地的得失。   

三、交易系統的投資理念

在投機市場上長期地占有概率優勢,而不是孤注一擲。成功的交易者只是將每次交易看作是一連串可能性和概率中的一個,由於統計樣本分布的不均衡,不利事件的發生又具有集束性,任何交易系統都必須面對連續失敗時期。在這種逆境時期,面對強大的心理壓力,深刻理解交易系統所依據的投資理念,對於逆境時期保持心理平衡具有至關重要的意義。

當交易采用百分之百客觀的決策模式時,便把人的因素完全地排除在信號發生過程之外。正是這一特點,使系統交易方法能夠有效地排除人的主觀意志,和個人情緒對信號發生過程的干擾,使系統具有較高的操作穩定性,及抗災難性失誤的能力。

好的交易系統是經過實踐證明了的能夠長期穩定贏利的體系,它是完整的,連貫的,前後一致的;差的交易系統是不完整的,間斷的,前後矛盾的,他們的交易行為是雜亂的,看不出這一筆交易與前一筆交易有什麼聯系,整個交易過程看上去東一榔頭西一棒槌,因而不可能穩定地贏利。

當交易產生相當贏利時,也是投資人最容易產生心理動搖時期。這時,投資人容易產生強烈的平倉欲望,而不願等待交易系統給出平倉信號。但是從整體而言,百分之百客觀的系統平倉方法,要遠遠優於個人主觀決定的平倉點。系統可以幫助投資人克服心理動搖,堅持已有的持倉而不被強烈的市場波動震蕩出局,直至獲得更大的贏利。   

四、用系統操作的好處

交易中最大的敵人不是市場而是交易者自己,我們每一次失敗的經歷都說明:不是市場太聰明,而是我們太自作聰明,太自以為是,我們在交易中總是被自己的主觀情緒,欲望所擊敗。為了避免我們被主觀情緒所困擾,我們必須用機械式的交易系統來規范我們的交易活動。

用系統操作就是定在什麼位置買賣,就在什麼位置買賣,一點誤差都沒有,否則就決不入市。不關心所謂的基本面,技術面,小道消息。用系統操作的理論是:無論是什麼原因影響到價格的變化,都最終要通過盤面反映出來,交易系統只對盤面負責。

放棄預測,放棄恐懼,也放棄貪婪和歡喜,一切由交易系統決定出入市。

我們的核心理念之一就是“不對價格走勢進行任何預測”。我們只對價格變動做出反映.我們恪守交易原則,系統怎麼說我們就怎麼做。

長期穩定贏利,即勝。

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