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外匯交易系統的概念及誤區
  金融市場是復雜的,越是復雜繁瑣的事物越是需要以這種系統化的方式來解釋和處理。www.emoneybtc.com投資也是一個繁瑣而復雜的活動,虧損的交易,除了是因為價格波動本身的復雜性因素造成的外,還有就是來自投資者自身的各種不穩定因素。要在金融市場上長期生存並能保持穩定的獲利,必須在充分認識市場的基礎上,去建立起一個有效的系統化手段,以此來幫助排除價格和情緒對交易所產生的各種干擾因素,確保每次的交易是低風險高回報的。

  交易系統的理念是操盤手長期在市場中摔打摸索總結出的,是對市場規律性一面的理解和總體形成的交易行為體系。

  交易系統的原則:價格瞬息變化,用復雜去描述復雜只能適得其反,而且也不利於投資者即時做出快速有效的反應。用機械化,條理化,一切數據都要量化的原則。精確而且高效的交易系統去描述市場,才能不被市場表面的大量隨機因素所蒙蔽。

  對交易系統認識的誤區有以下幾方面,導致這些誤區的根源是這些投資者對交易系統缺乏全面的認識。由於對交易系統缺乏了解導致的誤區。

  誤區一:交易系統的功能是為了節約時間 一套設計完整的交易系統確實能夠大大節約交易人員的時間,但這只是交易系統本身給交易人員帶來的若干項好處中的一項,甚至可以說是附帶的一項好處。因為一套完整的交易系統給投資者作了嚴格的原則約定,投資者必須完全按照交易系統給出的指示進行操作,可以說不允許投資者對出入場以及頭寸控制進行靈活處理。所以,只要按照交易系統操作,投資者就不需要每天盯盤。事實上許多投資者每天盯盤所花費的時間非常多,尤其是一些盯外盤的投資者。使用了交易系統,盯盤這項操作就交給了交易系統來處理,投資者只需按照交易系統給出的信號執行即可。 但節約時間並不是交易系統的功能所在,交易系統的功能在於穩定地獲取利潤。很多投資者認為自己獲得利潤的能力很強,沒必要設計一套系統來限制自己的靈活性。其實這些投資者是錯誤地將獲取利潤的經驗當作獲取利潤的能力了。可以說絕大多數投資者都曾經有過贏利的歷史,但他們並不一定具備贏利的能力。如果能夠給這些投資者提供一套功能良好的交易系統,對他們來說重要的不是節約了時間,而是使他們賺了錢。

  誤區二:交易系統是一個預測系統 交易系統的重要組成部分是給出買入和賣出的信號,每一個買入賣出信號必然對應的是對未來行情的研判。一個買入信號意味著交易系統發現行情的走勢符合一個既定的特征,這個既定的特征代表調整已經結束或者價格發生了原則性的突破,從熊市轉變為牛市。因而,交易系統認為可以買入,但這一信號並不意味著行情將有100%的可能性發生轉變,有時候信號也會出錯,甚至出錯的可能性在某一時間段還會很高。如果投資者按照這一信號大舉買入,重倉甚至滿倉操作,其風險將不能得到控制,很可能使投資者損失慘重。其實,分析預測功能只是交易系統的一部分,交易系統還有其他兩個重要的組成部分:風險管理、投資策略。這三個部分是相輔相成的,缺少任何一部分,交易系統都是殘缺的,都不能很好地管理投資。如果只把交易系統作為一個預測系統,不注重風險管理和投資策略,投資者即便有較好的買入或賣出機會,也可能會虧損出局。只有良好的風險管理、投資策略與預測系統相配合,在信號正確的情況下,盡可能擴大盈利;在信號錯誤的情況下,可以及時止損退出,這樣的交易系統才是完整的交易系統。

  交易系統設計過程中的誤區

  誤區一:交易系統就是指標的優化 很多交易系統的制作者認為,交易系統就是優化之後的指標,因此這些制作者熱衷於使用分析家、SupERCHAT等股票分析軟件的指標優化功能,每天對每個指標進行計算並賦予特定的參數。其實這些人犯了兩個錯誤,一是將交易系統的預測分析部分誤認為是交易系統的全部,忽略了風險管理和投資策略,但實質上這兩部分有時候比預測分析部分更重要。二是交易系統的預測分析部分除了指標的優化之外,還包括投資理念的體現。首先,制作預測分析部分時,制作者必須對目標品種的走勢非常了解,並已經具備了良好的技術分析手段,即使沒有經過優化,制作者也能人為的比較准確地進行分析。其次,制作者必須將若干的條件進行組合,不僅僅是對已有的指標進行優化,更重要的是將自己的分析思路程序化,或者可以說是編出一個新的復合指標。這些復合指標經過調試之後再通過優化來提高性能。這樣才能構成交易系統的預測優化部分。

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