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即期外匯交易的概念及相關術語
  即期外匯交易:又稱為現貨交易或現期交易,是指外匯買賣成交後,交易雙方於當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。www.emoneybtc.com即期外匯交易是外匯市場上最常用的一種交易方式,即期外匯交易占外匯交易總額的大部分。主要是因為即期外匯買賣不但可以滿足買方臨時性的付款需要,也可以幫助買賣雙方調整外匯頭寸的貨幣比例,以避免外匯匯率風險。 是以雙方約定的匯率交換兩種不同的貨幣,並在一到兩個營業日後進行清算的外匯交易。

  為此必須清楚與其有關的若干概念。

  1.交割。指買賣成交後“錢貨兩清”的行為,交割日為成交當天,稱當日交割;交割日為成交後第一個營業日,稱翌日或明日交割,交割日為成交後的第二個營業日,稱即期交割或即交割。

  2.營業日。指兩個清算國銀行都開門營業的日期,一國若遇節假日,交割日按節假日天數多少順延。

  3.交易員。指外匯市場上的經辦人。其職責是每天將企業、公司或私人客戶買賣外匯的命令集中起來,按各種外匯將這些用書面或電話陸續發給銀行的命令進行登記,爾後根據頭寸和價格決定買進或賣出,使銀行之間很快地找到對象而成交。外匯交易員之間,往往使用神秘性的技術語言,並且要在幾秒鐘之內當機立斷,交易技術性強。例如,客戶向一家銀行詢價,銀行交易員必須考慮對方的資信、買入或賣出的幣別和數量、銀行本身外匯頭寸情況以及市場匯率趨勢等,立即決定報價。

  4.報價。指外匯銀行在交易中報出的買入或賣出外匯的匯價。一般采取“雙檔”報價法,即外匯銀行在交易中同時報出買價和賣價。如US$1=HK$7.7516~7.7526,前者為買入價,後者為賣出價。銀行的買賣價格之差,就是外匯銀行買賣外匯的收益,一般為l‰~5‰。在實際操作中,外匯交易員不申報全價,只報出匯率小數點後的最後兩位數。同上例,如果當時匯率為US$1=HK$7. 7516~7,7526,則香港銀行接到詢問時就僅報出:16~26或16/26。這是因為外匯匯率變化一天之內一般不會超過最後兩位數,用不著報全價,這也是銀行報價的習慣。如果匯率在一天內暴漲暴跌,打破慣例,又當別論。

  5.基本點,簡稱點,指表示匯率的基本單位。在一般情況下,一個基本點為萬分之一貨幣單位,即匯率小數點後第四個單位數(0, 0001)。極少數貨幣因面額較大,其基本點有些不同,如日元的價格變動主要在小數點後的兩位數上,因此它的基本點為0.01單位貨幣。

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