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如何進行外匯交易?
  如何進行外匯交易?

  什麼是外匯交易,什麼是外匯合約。www.emoneybtc.com
 

  外匯交易投資者的目的是利用外匯匯率的浮動,從中進行營利。在當今的外匯交易中,95%為投機行為(利用外匯匯率的浮動盈利)。僅僅小部分是為了資金對沖和其他目的。(減小因持有多貨幣而對商業的風險)
 

  外匯交易(網絡平台交易)是非實質貨幣的交易,而是建立雙方同意執行的合約。雙方(做市商與交易者)必須完全執行和承擔該合約所規定的職責。其中,一方需要承擔出售所規定的數目,而另一方則需要收購所出售數目。如上所述,95%的交易活動是投機行為,所以合約內容沒有實質意義上的履行(非實際貨幣的交割)。然而在此合約進行相反方向對沖後,該合約交易完成,由此而產生了盈利方和虧損方。
 

  外匯合約的構成
 

  外匯合約是建立在交易者和做市商之間的協議。該合約包括以下內容:
 

  貨幣對(買入貨幣和賣出貨幣)
 

  本金金額(用於交易的投資金俄)
 

  匯率(兩種 貨幣相互交換的認可價格)
 

  時間也是 一個 重要的因素,但是本章節只集中講述日間交易(即期交易),而日間交易的有效期僅為一天。不過日間交易的頭寸可以在一段期間內滾動到第二個交易日。
 

  在如上所述的外匯合約中,交易雙方的義務是以一個預先決定的匯率購買和出售相應的貨幣對。
 

  外匯交易總是以貨幣對的形式進行。例如,在某個時間點,歐元對美金(EUR/USD)的匯率為1。1999,而一位投資者購買1,000歐元,這意味著他需要支付1,1999.00美金。如果一年以後的某個時間點,匯率變為1,2222,意味著歐元相對美金升值。投資者可以將1,000歐元出售,從而獲得1222.00美金。這時,投資者獲利23.00美金。
 

  但是,要了解投資者是否做出一個好的投資選擇,仍需要將此投資選擇和其它投資選擇進行比較。至少應將該投資回報 (ROI) 和一個"無風險"投資回報相比較。可將長期美國政府債券作為一個無風險投資實例,這項投資實際上沒有任何風險,除非美國政府破產、或者無法或不願意承擔其債務。
 

  交易貨幣時,只在您預計買入的貨幣相對於要賣出的貨幣升值時進行交易。如果買入的貨幣沒有升值,您必須買賣回另一種貨幣以鎖定利潤。開放交易(也叫做開放頭寸)是交易員買入、賣出某特定貨幣對,但尚未賣出或買入等價金額結清該頭寸的交易。
 

  但是,據估計外匯市場中 95% 的交易都是投機性的。換言之,買入或賣出貨幣的個人或機構沒有在最後實際交割貨幣的計劃;相反,他們僅僅是在特定貨幣的波動中投機。
 

  匯率
 

  因為貨幣是成對交易並在交易時一對一的進行,交換時的比率就稱為匯率。大多數貨幣基於美元 (USD) 進行交換。 其次的 4 種交易最頻繁的貨幣為歐元 (EUR)、日元 (JPY)、英鎊 (GBP) 和瑞士法郎 (CHF)。 這 5 種貨幣構成市場的主體,也稱為主要貨幣或"the Majors"。有時澳元(AUD) 也被包括在主要貨幣中。貨幣對中的第一種貨幣稱為基准貨幣,而第二種貨幣稱為相對或計價貨幣。這樣相對或計價貨幣就是比率中的分子,而基准貨幣則是分母。基准貨幣(分母)永遠是 1。因此,匯率能告知買入者必須支付多少相對或計價貨幣才能獲得一個單位的基准貨幣。匯率還告知賣出者賣出一個單位的基准貨幣能獲得多少相對或計價貨幣。例如,EUR/USD 的匯率為 1.2083,這表示歐元買入者須支付 1.2083 美元以獲得 1 歐元。
 

  點差
 

  買價與賣價之間的差價,換言之就是做市商出售給客戶的價格與從客戶收購價格的之間的差價。
 

  無論在任何特定價位、時間和地點,如果投資者購買任何貨幣並立即出售,即使匯率沒有變化,投資者也會遭受損失。原因在於買入價,即代表賣出一個單位基准貨幣時得到相對或計價貨幣的金額,永遠低於賣出價,即代表購買一個單位基准貨幣時支付的相對或計價貨幣的金額。例如,您銀行的 EUR/USD 買入/賣出匯率可能為 1.2015/1.3015,它表示 1000 基點(也叫做點數,一點 = 0.0001)的買賣差價,這相對於在線外匯交易投資者通常遇到的買入/賣出匯率(如1。2015/1。2020,代表只有 5 個基點的買賣差價)就搞太多了。一般來說,較小的買賣差價對外匯投資者更有利,因為只需匯率的較小波動就可從交易中獲利。
 

  外匯匯率
 

  一種貨幣將對另一種貨幣的價格叫做報價。其中包括:
 

  直接報價:1美金相對於其他貨幣的價格。例如,日元,加元等。
 

  間接報價:1單位某貨幣相對於美金的價格。例如,英鎊,歐元。
 

  做市商向投資者提供報價,此報價將為交易的執行價格。而此報價與指標價格不同。指標價格是做市商向投資者提供的市場價位水平,不可以用作交易執行價格。
 

  交叉匯率:任何報價中不直接涉及到美金的報價叫做交叉報價,例如英鎊對日元就是交叉匯率,因為此價格是間接通過美金計算出來的。如下等式所示:
 

  英鎊/美金( GBP/USD)=1.7464;
 

  美金/日元( USD/JPY)= 112.29
 

  因此而得出:英鎊兌日元(GBP/JPY)= 112.29 X 1.7464 = 196.10
 

  保證金
 

  銀行和/或在線交易服務商需要抵押金保證投資者在虧損的情況下能夠進行支付。這種抵押金被稱為保證金,在外匯市場中也被稱為最小安全保證金。實際操作中,它被存到交易者的賬戶中,以用於彌補將來貨幣交易虧損。
 

  保證金為私人投資者提供了在最小交易單位較大的市場中進行交易。交易者允許以小博大,持倉金額可以比投資本金大百倍。這意味著您將可以大大提高收益率,但同時也增加了投資風險。
 

  維持性保證金
 

  大多的交易平台需要投資者交易前存入維持性保證金。這主要是防止市場上匯率發生間斷或者延誤。維持性保證金同時也用於支付管理費用。
 

  大部份做市商無法保證執行交易者設置的止損點。例如,如果市場上的某一貨幣對的匯率從收盤價1.1850垂直下降到開盤價1.1900,而交易者的止損價格是1.1875,在哪個價位上,這筆交易可以完成呢?其實,不管該匯率如何延誤,交易者都必須增加其初始本金金額,以用來彌補自動結束交易所產生的費用,而維持性保證金就是這個用途。

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