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外匯交易分析介紹
  外匯交易分析分析大致可分為基本分析和技術分析兩大類。www.emoneybtc.com基本分析以客觀因素為基礎,例如政治及經濟等因素。技術性分折則是根據貨幣以往的價格表現,在圖表上有條理地記錄下來,然後推算出未來價格的趨勢。

  基本分析和技術分析都有各自的優點和缺點,而投資者若兼備兩者以互補長短,則無往而不利。基本分析好處是可透過各種外在因素的分折,從而幫助選擇值得投資的貨品。技術性分析則可以幫助投資者理性地推斷准確的買賣時間及價位。而投資的成敗關鍵,很大程度上取決於買賣時間,只要能夠好好把握這點,就會獲利豐富。

  雖然技術性分析有這樣的優點,但不能絕對依賴,其意義只在於幫助投資者了解價格趨勢方向,捕捉每一次波動最高最低價,以及進行最佳買賣的時間。但要注意一點,技術分析對預測出來的走勢變化,是假設了當時客觀形勢沒有變化,預測才會准確,但客觀形勢突然 轉變,預測便會偏差,所以技術性分折要隨著市場的形勢變化做出修訂。

  技術性分析的優點很簡單,透過電腦的幫助,每一種商品的變化便一目了然,技術性分析和基本分析不同,基本分析透過客觀因素分析,但每一項客觀信息在不同的角度下,可能會有兩種極端的反應。所以基本分析較為主觀,但技術分析是依賴於圖表中買入或者賣出的訊號,此乃由過去歷史價位演變而成,不可能因主觀而改變,較為客觀。如果在投資時,利用技術分折使理論與實踐相結合,則可以保證投資利潤和限制不必要的損失。但要注意一點,各種技術性分析的原理,只有反應過往價位變動所計算得來的指標,並不代表將來的趨勢走向,所以技術性分析的缺點是,賣出和買入的信號出現往往和最高最低的價格有距離,若不隨機應變則很容易錯失機會,或有損失。另外,圖表分析亦有所謂趨勢陷阱和圖標陷阱的出現,混亂投資者的視線。但總括來說技術分析對投資者有莫大的幫助,是值得加以參考研究的。

  技術分析概論

  技術分析研究以以往價格和交易量數據,進而預測未來的價格走向。此類型分析側重於圖表與公式的構成,以捕獲主要和次要的趨勢,並通過估測市場周期長短,識別買入/賣出機會。根據您選擇的時間跨度,您可以使用日內(每5分鐘、每15分鐘、每小時)技術分析,也可使用每周或每月技術分析。

  基本理論

  道瓊斯理論

  這一技術分析中最古老的理論認為,價格能夠全面反映所有現存信息,可供參與者(交易商、分析家、組合資產管理者、市場策略家及投資者)掌握的知識已在標價行為中被折算。由不可預知事件引起的貨幣波動,比如神的旨意,都將被包含在整體趨勢中。技術分析旨在研究價格行為,從而做出關於未來走向的結論。

  主要圍繞股票市場平均線發展而來的道瓊斯理論認為,價格可演釋為包括三種幅度類型的波狀一一主導、輔助和次要。相關時間周期從小於3周至大於1年不等。此理論還可說明反馳模式。反馳模式是趨勢減緩移動速度所經歷的正常階段,這樣的反馳模式等級是33%、50%和66%。

  斐波納契反馳現象

  這是一種廣為使用,基於自然和人為現象所產生的數字比率的反馳現象組。此現象被用於判斷價格與其潛在趨勢間的反彈或回溯幅度大小。最重要的反馳現象等級是 38.2%、50%和61.8%

  埃利奧特氏波

  埃利奧特派學者以固定波狀模式將價格走向分類。這些模式能夠表示未來的指標與逆轉。與趨勢同向移動的波被稱為推動波,而與趨勢反向移動的波被稱為修正波。埃利奧特氏波理論分別將推動波和修正波分為5種和3種主要走向。這8種走向組成一個完整的波周期。時間跨度可從15分鐘至數十年不等。

  埃利奧特氏波理論具有挑戰性的部分在於,1個波周期可用8個子波周期組成,而這些波又可被進一步分成推動和修正波。因此,埃利奧特氏波的關鍵是能夠識別特定波所處的環境。埃利奧特派也使用斐波納契反馳現象來預測未來波周期的峰頂與谷底。

  技術分析的內容有哪些?

  發現趨勢

  關於技術分析,您首先聽說的可能會是下面這句箴言:"趨勢是您的朋友"。找到主導趨勢將幫助您統觀市場全局導向,並且能賦予您更加敏銳的洞察力一一特別是當更短期的市場波動攪亂市場全局時。每周和每月的圖表分析最適合用於識別較長期的趨勢。一旦發現整體趨勢,您就能在希望交易的時間跨度中選擇走勢。這樣,您能夠在漲勢中買漲,在跌勢中賣跌。

  支撐和阻力

  支撐和阻力水准是圖表中經受持續向上或向下壓力的點。支撐水准通常是所有圖表模式(每小時、每周或者每年)中的最低點,而阻力水准是圖表中的最高點(峰點)。當這些點顯示出再現的趨勢時,它們即被識別為支撐和阻力。買入/賣出的最佳時機就是在不易被打破的支撐/阻力水准附近。

  一旦這些水准被打破,它們就會趨向於成為反向障礙。因此,在漲勢市場中,被打破的阻力水准可能成為對向上趨勢的支撐;然而在跌勢市場中,一旦支撐水准被打破,它就會轉變成阻力。線條和通道趨勢線在識別市場趨勢方向方面是簡單而實用的工具。向上直線由至少兩個連繼低點相連接而成。很自然,第二點必須高於第一點。直線的延伸幫助判斷市場將沿以運動的路徑。向上趨勢是一種用於識別支持線/水准的具體方法。反而言之,向下線條是通過連接兩點或更多點繪成。交易線條的易變性在一定程度上與連接點的數量有關。然而值得一提的是,各個點不必靠得過近。通道被定義為與相應向下趨勢線平行的向上趨勢線。兩條線可表示價格向上、向下或者水平的走廊。支持趨勢線連接點的通道的常見屬性應位於其反向線條的兩連接點之間。

  平均線

  如果您相信技術分析中"趨勢是您的朋友"的信條,那麼移動平均線將使您獲益匪淺。移動平均線顯示了在特定周期內某一特定時間的平均價格。它們被稱作"移動",因為它們依照同一時間度量,且反映了最新平均線。移動平均線的不足之一在於它們滯後於市場,因此並不一定能作為趨勢轉變的標志。為解決這一問題,使用5或10天的較短周期移動平均線將比40或200天的移動平均線更能反映出近期價格動向。或者,移動平均線也可以通過組合兩種不同時間跨度的平均線加以使用。無論使用 5和20天的移動平均線,還是40和200天的移動平均線,買入信號通常在較短期平均線向上穿過較長期平均線時被查覺。與此相反,賣出信號會在較短期平均線向下穿過較長周期平均線時被提示。

  有三種在數學上不同的移動平均線:簡單算術移動平均線;線型加權移動平均線:以及平方系數加權平均線。其中;最後一種是首選方法,因為它賦予最近的數據更多權重,並且在金融工具的整個周期中考慮數據。

  圖表的形態分析

  價格波動,並非毫無規則隨便上落,大多是沿著一定的趨勢變動,這種趨勢可能上升,下跌或者橫向發展。時間或長或短,讀者必須隨著這些變化,歸納和整理一些形態和理論。必須注明一點,投資者切勿墨守成規,當市場出現突如其來的變化,投資者必須做出適當的反應。現今,投資者只需利用先進的電腦所提供的資料和圖表來做技術分析便可。財經網站和財經資訊網可以提供一切必須的技術分析計算方法,方便投資者把技術分析利用於個別商品的價格圖表中。所以只要找出適當的技術分析原理,每位投資者也能對市場變化作出敏捷而正確的反應。以下將會提供一些常見的技術分析圖表形態:

  1. 趨勢線'(The Trend Line)和平衡通道(Parelleltrend)

  當價位向某固定方向移動時,有可能沿著或保持原來趨勢繼續移動。技術上,當上升趨勢線(或軌道)跌破時,就是出貨訊號,而下降趨勢線(或軌道)向上穿破時,就是入貨訊號,下降趨勢線就是每一次回升的阻力。隨著固定的趨勢移動時間愈久,這趨勢愈是可靠。

  2. 單日轉向(One-Day Reversal)·和雙日轉向(Two-Day Reversal)

  當"頂部單日轉向"出現時,代表大市暫時見頂,而"底部單日轉向"則在恐慌性拋售的末端出現。通常此等現象出現於臨收市前。至於"雙日轉向"是兩天的波幅同樣巨大。"頂部雙日轉向"在第二個交易日把前交易日的升幅完全跌去,而"底部雙日轉向"則完全升回前交易日的跌幅。

  3. 恐慌性拋售(Selling Climax)

  一般來說,恐慌性拋售會在跌市出現一段相當的日子後,才會出現,意味著跌市快將告一段落。一般緊接恐慌牲拋售出現的技術反彈,強而有力。而拋售的末端,可能出現很多缺口:拋售大多以"單日反向"或"V形走勢"結束。恐慌日的特征是幅度波動劇烈且交投量大;恐慌性拋售的最低點並非一定是該次跌市的底部,一般於反彈後可能再下跌。

  4·消耗性上升

  消耗性上升在持續上升一段相當的時間後才會出現,當出現時即表示升勢快要結束,這時市場進入不理智狀態,通常還是上升一段時間,緊接消耗性上升出現的是一次急速的技術性回落調整。

  5·V型走勢(V Formation)

  V型走勢是個轉向形態,顯示過去的趨勢已逆轉過來。

  6·雙頂 (Double Top)和雙底 (Double Bottom)

  雙頂是個轉向形態,表示升勢已結束,轉為下跌。當雙底出現時,即表示跌勢告一段落,轉勢上升。這些形態通常出現在長期性趨勢的頂部和底部。可以說雙頂的頂部價位是頂點。而雙底低點是底位。當雙頂頸線被跌破,就是可靠的出貨訊號:而雙底的頸線被升破,則是

  入貨訊號。

  7. 三頂 (Triple Top)和三底 (Triple Bottom)

  跟雙頂和雙底相似,但可靠性更強,當三頂頸線被跌破,就是可靠的出貨訊號;而三底頸線被升破,則是入貨訊號。

  8. 三角形 (Triangle)

  買賣雙方的力量在某個價格區間形成均衡狀態,當三角形向上突破時,就是追買的訊號。反之若向下跌破,則是賣出訊號。

  9. 上升三角形(Ascending Triangle)

  同樣處於爭持狀態,但上升力量稍強。當上升三角形向上突破時,就是買入的訊號,反之若向下跌破,則應要賣出。

  10.下降三角形 (Descending Triangle)

  與上升三角形剛剛相反,下降三角形下降力量稍強,同樣,當下降三角形向下突破時,就是買入的訊號。反之若向下跌破支持時,則必應要賣出。

  11.頭肩頂(Head and Shoulders Top)

  這是十分重要的轉向形態,通常在長期性升市的最後期出現,形態共分左肩、頭部和右肩三個部分。當頸線向下跌破時,就表示升市結束,是一個很可靠的中期下跌訊號。

  12.頭肩底 (Head and Shoulders Bottom)

  與頭肩頂的形狀剛剛相反,也是很可靠的轉向形態,當頸線向上升破阻力時,是個很可靠的買入訊號。

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