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何謂最穩健的投資理念
      成功的交易者在投資理念上一般都經歷簡單─復雜─簡單三個階段。www.emoneybtc.com第一階段的簡單其實是對市場的無知,在經歷了多次失敗之後,部分投資者開始研究市場的波動規律,在變化莫測的市場中沉浮,可以說,目前多數的投資者屬於此類。而我覺得大道至簡,成功的天平往往向那些善於化繁為簡的投資者傾斜。這一階段 的簡單,已經是建立在對市場深刻理解的基礎上。其實,每個人都想要知道市場是如何運作的,他們都希望找到市場的基本結構,力圖准確預測到市場的高低點。其中代表性的有:

如波浪理論認為市場是人類行為的一個函數,並且人類的動機可以用一個特定的結構來描述。這個理論假定貪婪和恐懼的沖動遵從一個特定的波動模式。市場基本是五個向上的波浪和其後的三個修正性波浪組成,每個波浪都有其獨特的性質。然而,在交易中,投資者卻發現,波浪理論極為復雜,浪中有浪,從龐大的超周 期波浪到亞微級的波浪。投資人迷失在波浪之中。

很多種技術分析方法認為人類行為在情感和物質上同時受到各種物質系統和它們釋放出的能量的影響,人們通過歷史走勢來發現某種規律,而事實上似乎確有某種規律。然而,當投資者試圖運用以指導實踐時,卻往往出現偏差。比如時間周期、神奇數字、黃金分割等。其實,如果有足夠多的神奇數字,大可以在既定事實之後計算並效驗出很多預測,然後你可以把這些預測延伸到未來,有一些可能真的會產生效果。

我並沒有否認關於對市場預測理論是否可行。其實,我們現在已經明白,即使是完全隨機的入市,加以資金管理,從幾率上說,也完全可以從市場中賺到錢, 因此,如果有任何一種預測方法給了你比正常幾率預期高的結果,那麼,就是有效的。問題是,對市場控制的心裡偏差往往導致投資者在某些次的成功之後出現了致命的錯誤,因為成功而帶來對預測方法的迷信和自信心的膨脹往往是失敗的根源。如果我們看到某些人宣稱某種預測利器的戰無不勝,我們大可以預期其失敗的結局。

大多數人都想找到一個沒有風險的高可靠性的交易點,而事實上不可能。另一方面,如果人們能夠認識到市場中風險的意義,並且在交易中采取適當的策略, 那麼,你可以利用任何的方法從市場中賺到錢。我接觸到的很多成功的交易者,使用簡單的走勢跟蹤方法,從市場賺到了大錢。所謂走勢跟蹤,就是先等待走勢的轉變,然後再跟蹤這個走勢(其實就是所謂的右側交易)。這個方法我覺得是一種看起來簡單,其實深刻理解交易之道的理念。

比如以30日均線(或者1020日均線,投資者完全可以在實踐中不斷修正)為標准,一旦一個長期下跌的市場中出現了30日均線(或者1020) 橫向走平那麼就可以納入跟蹤。這個特征說明了市場下跌動力基本消失,市場多空力量基本達到相對的平衡。30日均線由走平改變為向上翹起,說明走勢已經具備 向上發動行情。這個時候,任何一個走勢跟蹤者都會反射出一個“買進”的信號。只要30日均線的方向持續不斷地朝上,就說明市場還處於上升過程之中。在這一 階段中我們可以放心大膽地持有交易品而不為短線洗盤所迷惑。只要30日均線還沒有走平,該市場的走勢就是健康和安全的。一旦市場的30日均線開始由朝上變 為走平就說明向上攻擊能量開始消失。一旦30日均線向下就說明市場的走勢在發生變化,這就是市場自身的規律。而走勢跟蹤者開始發出賣出的信號。這個方法的 優點很明顯,即你絕對不會錯過市場中任何一次較大的移動。

“滾動利潤、止住虧損”這句古老的交易理念完美地描述了走勢跟蹤。一旦踏上了一個走勢,只要這個走勢繼續保持著交易者想要的方向,他們就會休息一下並且享受一下這個過程,而一旦走勢中止,止住虧損方面就開始起作用了,一次盈利或虧損的交易中止了。不論是哪一種方式,交易者都會把正在不利於他的交易退 出。

走勢跟蹤的缺點是無法區分一次走勢的力度和時間,因此,在盤整市中,一些經常性的小的虧損會使得交易者無法忍受而選擇放棄這個戰略。但是,一個沒有走勢的市場是不可能長期存在的,如果我們看一下市場的價格變化隨時間的分布,就會發現大的價格變化是經常發生的。從戰略上講,走勢跟蹤者由於基本不會錯過 任何一次大的行情,因此,即使是一個可靠性遠低於50%的系統仍然可以盈利,因為總的來說,盈利交易的平均規模比虧損規模要大的多。

如果走勢跟蹤適合你的個性和需要,那麼可以嘗試以此交易,這是一種很容易遵循的技術,如果你理解其後的理念並始終如一的跟隨,不管未來的市場如何變化,都可以做到任憑風浪起,穩坐釣魚台。

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