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操盤高手的止損法則

  止損,對於外匯投資者而言,這個字眼聽起來令人很不舒服,也不太受他們的歡迎。www.emoneybtc.com而如果你也是非常厭惡這個名詞的話,那你的投資行為就已經埋下了重大隱患,就像一顆定時炸彈,遲早要毀滅你的投資生涯的。

  其實,止損對於一個職業投資者而言,是一系列操盤程序的重要一環,沒有任何感情色彩,只是預訂計劃的一部分,就像玩電子游戲一樣自然,按照設計好的程序去執行任務,沖關奪隘,壯士斷臂,無比自然。

  由於人性天生的弱點,時時不自覺地影響我們的操作,一次大虧,足以輸掉前面99次的利潤,所以嚴格遵守止損紀律便成為確保投資者在風險市場中生存的唯一法則。止損是外匯投資的一項基本功。美國投資界有一個有用而簡單的交易法則,叫做“鳄魚法則”(Alligator Principle)。所有世界上成功的外匯投資人在進入市場之前,都在反復訓練對這一原則的理解程度。

  這源自於鳄魚的吞噬方式:獵物愈試圖掙扎,鳄魚的收獲愈多。假定一只鳄魚咬住你的腳;它咬著你的腳並等待你掙扎。如果你用手臂試圖掙脫你的腳,則它的嘴巴便同時咬你的腳與手臂。你愈掙扎,就越陷越深。所以,萬一鳄魚咬住你的腳,務必記住:你唯一生存的機會便是犧牲一只腳!若以市場的語言表達,這項原則就是:當你知道自己犯錯誤時,立即了結出場!不可再找借口、期待、理由或采取其他任何動作,趕緊離場!

  其實,不論是股市、匯市、期權交易,其交易技巧在這一點上都是相似的。在外匯市場上生存,有時需要耐心,有時需要信心,但耐心、信心不代表僥幸,不懂得止損的投資者,不就是輸在僥幸心理上嗎?

  我要強調的是止損是講究科學的,懂得科學止損才是股市獲勝的根本保證。科學止損的目的可以歸納為:回避風險、保住本金、求得生存。

  其實,止損的性質不是直接的投資損失,其實質是為保護本金安全而向市場支付的保險費。是匯市投資必須承擔的成本。這就好像你買了一輛私家車,你首先要去辦理保險手續,而且每年要預先繳納保險金,如果你一年交5000元保費,而你的車安然無恙的話,你會不會後悔?你是不是認為你遭受了損失?

  控制風險是達成目標的最重要的保障。一個剛學開車的人,懂得如何踩住剎車比只知道踩油門要更讓人放心,才能更快學成上路;一個剛學滑雪的人,懂得如何控制下滑速度與一味放任加速相比,生命才更安全,才能有希望成為行家裡手。“出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟!” 炒匯何嘗不是如此呢?多少匯友因不善止損已經身陷絕境!

  匯市是風險市場,“一贏二平七輸”是古今中外外匯市場中的正常現象,而且無論熊市還是牛市。“貪婪和恐懼”兩個惡魔糾纏著每一個外匯投資人,如何控制風險將成為每一個職業投資人的第一課題。“百年大計,安全第一”,想要成為匯市贏家,不能靠一時的大盤走牛或天降好運,一定要有持續獲利的技巧和能力,以及回避風險的“防彈衣”。一句話,職業化自己,否則被匯市消滅。

  做為職業投資者,每一次操作都必須擬定計劃,每一次買進前要確定三個價位,即:買入價,止盈價和止損價。如果這個工作沒有做好,嚴禁任何操作!

  在匯海沖浪之初的幾年,既有因選貨幣對准確而不斷大獲暴利的輝煌,又同時伴隨著因對風險的認識不足、不善止損而招致的數次滅頂之災,我不斷地在天堂和地獄之間游走,大喜大悲,大起大落,人性的弱點最大程度地在炒匯中得到體現。而痛定思痛後,終於悟出這一匯市中最簡單、盡人皆知的樸素道理:學習止損並善於止損才是在股市中生存發展的基本前提!

  經過實戰中的不斷摸索現在已經對止損理論與技巧“情有獨衷”,頗有心得。應廣大匯友的強烈要求,現將我的“假氏多維止損法則”寫出來,以供匯友參考。

  一、空間位移止損法:

  1、 初始止損法:在買進股票前預先設定的止損位置,比如說在買入價下方的3%或5%處(短線,中線最多不應超過10%),一旦股價有效跌破該止損位置,則立即離場。這裡所說的“有效跌破”,一般是指收盤價格。

  2、 保本止損法:一旦買入後股價迅速上升,則應立即調整初始止損價格,將止損價格上移至保本價格(買入價+雙向交易費用),此法非常適用於T+0操作,T+1效果也不錯。

  3、 動態止損法:一旦股價脫離保本止損價格持續向上,則應該不斷向上推移止損價格的位置,同時觀察盤面的量價關系。如果量價關系正常,則向下一定比例設好止損繼續持有,若量價關系背離,則應該立即出局。

  4、 趨勢止損法:以某一實戰中行之有效的趨勢線或移動平均線為參考坐標,觀察股價運行,一旦股價有效跌穿該趨勢線或平均線,則立即離場。

  二、時間周期止損法:我們在買入外匯前,要對買入外匯設定持有時間,如1天、3天、一星期、兩星期等等,如果買入後持有時間已經到設定期限,但匯價沒有發生預期走勢,同時也沒有到達設定的止損位,這時,千萬不要轉換持貨幣對的“時間周期”,立即離場,以免將“短線投機”變成“長線投資”,並最終成為“長期套牢”。

  三、情緒波動止損法:如果買入外匯後,感覺不好,寢食難安,這說明自己認為買入理由不充分或信心不足,這將影響今後的正常操作,故應果斷賣出離場。

  四、突發事件止損法:如果所買入外匯發生重大事件,以至買入理由消失,則應止損離場,以免遭受更大損失。

  五、判斷主力止損法:主力資金和持倉變化是判斷主力進出的最可靠方法,如果你從盤面上看不出來,可以借助第三方網站,比如外匯通網站,網上查一下就知道網址了,上面的實時資金流向和持倉明細已經成為散戶必備的工具,我利用這個有一年翻10倍。

  以上就是我從時間、空間、情緒及突發事件多方面,幾乎是全方位地研究並形成了職業化了的“假氏多維止損法則”。當然,以上止損方法要綜合運用,熟練掌握,不斷完善,才能最終將風險控制到最低程度。

  准確判斷形勢,精選買點,設好止損,嚴守紀律,適時了結,周而復始,獲利能力將逐日提高,市場中就會增加一個游戲高手,匯市贏家。匯市當中,業余炒手破產的捷徑就是:“賺就跑,賠就守。”

  而專業選手不斷強大的法寶則是:“截斷虧損,讓盈利狂奔!”當然,止損絕不是目的,但對於職業炒手而言,止損理念的徹悟和止損原則的恪守卻是他們通向成功之路的基本保障。在實戰中,這一理念的不斷貫徹將使職業炒手的出手成功率不斷提高,出手點愈加精確,雖然不一定能做到“百戰百勝”,但卻一定會做到“百戰不殆”,止損規則設定的終極目標必將顯現出來!

  我要說,學習並使用止損法則的最高目標是――不再止損!

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