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外匯保證金交易的資金管理

  作為一個投機客,在市場中首要的目的是獲取持續穩定的利潤,而達成此目標的方法則是眾說紛纭、莫衷一是。www.emoneybtc.com如同笑傲江湖中的華山派有氣劍之爭,在投機領域也有許多爭論,比如長線短線之爭、順勢逆勢之爭、波浪亞當之爭……這些都是些仁者見仁、智者見智的問題;作投機不是做學問,是江湖術士還是科學家並不重要,關鍵是最後的結果:盈利或虧損。

  雖然在分析預測和投資策略上充斥著各種互相矛盾的觀點,但大家無一例外的在資金管理和風險控制上取得難得的共識,均認為此兩點是獲得長期穩定利潤的最重要的因素之一。

  一、如何讓你的保證金和開倉數量形成配比。

  在談這個問題前,我想先糾正一個對保證金交易的誤解。很多人認為保證金交易比外匯實盤交易的風險大,我認為這是對保證金交易的一種誤解。這種觀念將保證金交易中的槓桿比例等同於實際交易的風險系數,我認為這種理解是存在偏差的。

  某外匯交易商向投資者提供200倍的資金槓桿,不等於投資者在交易中承擔了200倍的投資風險。槓桿比例和交易風險沒有直接的關系,和交易風險掛鉤的是投資者交易帳戶內的保證金數額和開倉的數量!

  舉個例子:某外匯交易商提供mini賬戶和標准賬戶兩種保證金賬戶:mini賬戶最小開倉數量是10k,在開10k的倉數時,匯率每波動1個點,賬戶承擔 1美元的風險;標准賬戶最小開倉數量是100k,在開100k的倉數時,匯率每波動1個點,賬戶承擔10美元的風險。同樣是100倍的槓桿,為什麼 mini賬戶的風險比標准賬戶的風險小?原因就在於開倉數量上。開倉數量越大,賬戶承擔的風險也就越大,這個道理我想小學生都能理解,可是有些做外匯實盤交易的朋友卻堅持認為保證金外匯的風險比實盤外匯的風險大,我無語···

  很多剛接觸保證金的朋友見到我就問“你在哪裡開戶,槓桿比利時多少”之類的問題,我通常給他們的答復是“在哪開戶,槓桿多少都無所謂,投資的風險主要來自於你自己”。有效的風險控制方法就是學會自我控制。

  回到正題上來,如何讓你的保證金和倉位匹配,我的建議是:

  保證金在500美元以下,開倉數量不得超過10k;

  保證金在5000美元以下,開倉數量不得超過50k;

  保證金在10000美元以下,開倉數量不得超過100k。

  二、匯價跌至重要支撐位附近的建倉技巧

  (一)難點:

  1、確定該支撐位的強度;

  2、如果嚴格按照到達支撐位買入,容易錯失良機;

  3、如果提前買入,往往價格偏高,使得收益風險比失調,止損難設。

  (二)應對技巧

  1、如該支撐位強度較高,可提前入場;

  2、如該支撐位強度適中,可在支撐位附近分批入場,跌破支撐位一定幅度止損,並在價格從支撐位附近反彈時加碼,但高位加碼的倉位應該越來越輕(即金字塔式加碼原則)

  3、如該支撐位較弱,可選擇繼續觀望。

  三、價格升破重要阻力位的建倉技巧

  1、升破之前確定該阻力位的強度和升破的概率

  2、如概率較高,則可考慮分批入場,如:

  a) 20%資金在升破阻力位前入場;

  b) 20%資金在升破阻力位一定幅度(按照有效突破空間原則)後入場;

  c) 30%資金在升破阻力位後回抽確認時入場;

  d) 30%資金在匯價上升過程中按照金字塔原則不斷加碼。

  3、如升破概率較低,可選擇觀望,等待突破後進場;如

  a) 30%資金突破後買入

  b) 40%資金回抽後並再次掉頭向上後追買

  c) 30%資金在升勢確認後根據金字塔原則加碼。

  四、價格升至重要阻力位附近的平倉技巧

  (一)難點

  1、確定是趨勢市場還是區間市場;

  2、過早平倉使得利潤無法最大化;

  3、貼緊重要阻力平倉容易錯失良機;

  (二)應對技巧

  1、如阻力較弱,突破概率相對較大,且市場處於趨勢市場

  a) 接近阻力位平10%

  b) 阻力位附近平30%

  c) 在阻力位下方一定幅度設立止損,價格回落並達到止損價位,平60%;

  d) 如未達到止損價位,且突破該阻力,形成有效突破後,按照升破阻力建倉技巧,將已經平倉地40%伺機回補。

  2、如阻力位較強,且市場處於區間市場

  a) 接近阻力位平30%

  b) 達到阻力位平40%

  c) 在阻力位下方一定幅度設立止損,價格回落並達到止損價位,平30%;

  d) 如未達到止損價位,且突破該阻力,形成有效突破後,按照升破阻力建倉技巧,將已經平倉地40%伺機回補。

  五、止損設置技巧

  1、確定市場特征,是屬於趨勢市場還是區間市場;

  2、好的止損價格以好的建倉價格為前提;

  3、上升趨勢操作中的順勢而為的操作,止損可以適度放寬;

  4、對於上升概率比較大的倉位止損幅度可以適當放寬;

  5、區間市場中的倉位止損幅度可以放寬;

  6、下跌過程中搶反彈的逆勢操作止損幅度不宜過寬。

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