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匯市財技:止損值萬金

  從外匯投資的第二個特點我們知道,相對於保證金水平,外匯投資具有風險無限的特點。www.emoneybtc.com且外匯價格的走勢又具有較大的不確定性,無法准確預測,不能用"肯定"或"百分之百"之類的詞語來描述它,對於這樣的高風險投資方式,如何控制風險就自然而然成了外匯投資的首要問題。俗話說:留得青山在,不怕沒柴燒。先求生存,後求發展,做錯了方向就及時止損是外匯投資成功的必然選擇。

  一、什麼是止損

  止損是指當某一投資出現的虧損達到預定數額時,及時斬倉出局,以避免形成 更大的虧損。其目的就在於投資失誤時把損失限定在較小的范圍內。外匯投資與賭博的一個重要區別就在於前者可通過止損把損失限制在一定的范圍之內,同時又能夠最大限度地獲取成功的報酬,換言之,止損使得以較小代價博取較大利益成為可能。匯市中無數血的事實表明,一次意外的投資錯誤足以致命,但止損能幫助投資者化險為夷。

  止損既是一種理念,也是一個計劃,更是一項操作。止損理念是指投資者必須 從戰略高度認識止損在匯市投資中的重要意義,因為在高風險的匯市中,首先是要生存下去,才談得上進一步的發展,止損的關鍵作用就在於能讓投資者更好的生存下來。

  可以說,止損是匯市投資中最關鍵的理念之一。止損計劃是指在一項重要的投資決策實施之前,必須相應地制定如何止損的計劃,止損計劃中最重要的一步是根據各種因素(如重要的技術位,或資金狀況等)來決定具體的止損位。

  止損操作是止損計劃的實施,是匯市投資中具有重大意義的一個步驟,倘若止損計劃不能化為實實在在的止損操作,止損仍只是紙上談兵。

  二、為什麼要設置止損?

  止損,是讓你成為外匯市場的勝利者!止損的必要性,波動性和不可預測性是市場最根本的特征。這是市場存在的基礎,也是交易中風險產生的原因,這是一個不可改變的特征。

  交易中永遠沒有確定性,所有的分析預測僅僅是一種可能性。根據這種可能性而進行的交易自然是不確定的,不確定的行為必須得有措施來控制其風險的擴大,止損就這樣產生了。止損是人類在交易過程中自然產生的,並非刻意制作,是投資者保護自己的一種本能反應,市場的不確定性造就了止損存在的必要性和重要性。

  成功的投資者可能有各自不同的交易方式,但止損卻是保障他們獲取成功的共同特征。世界投資大師索羅斯說過,投資本身沒有風險,失控的投資才有風險。學會止損,千萬別和虧損談戀愛。

  止損遠比盈利重要,因為任何時候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止損原則相當有效,謹慎的止損原則的核心在於不讓虧損持續擴大。為什麼止損如此之難明白止損的意義固然重要,然而,這並非最終的結果。事實上,投資者設置了止損而沒有執行的例子比比皆是,市場上,被掃地出門的悲劇幾乎每天都在上演。

  舉個例子:我有個朋友,在外匯交易平台開戶1W美金,兩個月下來做得不錯,做單從來不設置止損,這樣的確讓許多本來該止損虧損的單子轉為獲利,一下來賺了5000多美金。後來在一個大波動的行情中,空單堅決不設置止損,這一單就虧損完畢了他的1萬美金。不設置止損等於你每做一單就可能導致帳戶死亡!外匯通金融投資培訓提醒你匯市有風險,請設置好止損!

  三、設置止損的要點:

  如何選擇適當的價位設置止損就要看自己用的分析系統而定,比如布林通道中軌的趨勢方向是否延續或者改變、價格形態 、前期高點或者低點、時間周期等,要綜合分析判斷,自己必前須在下單前就有所准備,不管是短線交易或者中長線交易都必須確立自己所能承受的止損點!

  必須注意遵守的要點如下:

  第一,必須在入市之前設置止損,之後可以安心靜觀市勢的發展。

  第二,設定止損之後,千萬不可隨意取消,或在失利的情況下將止損退後。

  第三,要注意利用“避眾”的原理。如果大部分人都將止損設在同一個位置,往往不能有效止損,反而被跳空所套,這也是我在解盤和教學中經常告誡大家的,就是說把你的止損點位設在有效的阻擋支撐點位或者重要的整數關口的下方或者上方,讓出一定的空間。

  第四,入市方向正確時,可以將原定的止損的止損價位,跟隨市勢的發展逐步調整,保證既得利益的同時盡量賺取更多的利潤,這時候,經調整的止損可稱為止贏。 就是說防止回調產生的利潤回吐,及時止盈出局,等待調整的結束後觀察趨勢和方向的改變與否再跟。這方面大家吃虧不少,特別是初學者,本來我給大家一個進場點,已經獲利但是卻不能及時獲利出局,回吐利潤不說還被套,卻又沒有嚴格止損,損失慘重、痛徹心扉、後悔不已!所以大家一定要善於總結積累,以後的類似的錯誤不再繼續,那麼你勝出的機會就逐漸的加大!

  四、止損的主要方法:

  1、技術指標止損法:根據技術指標發出的賣出指示,做為止損信號,而不管自己的成本價在什麼位置。具體方法很多,主要包括:價格跌穿或者上破不同時間周期的布林中軌或者前期高點和低點,趨勢方向發生了改變,或者上破布林上軌、下破布林下軌,上漲空間打開或者下跌空間打開等,止損點就設在不同時間周期的布林上軌、中軌、下軌!MACD出現綠色或者紅色柱狀線,MACD形成死叉金叉時,MACD中的DIFF、DEA線欲上穿或下破中軸線所對應的點位。前期的高點或者低點。

  2、損失程度止損法:投資者根據自己的損失程度,決定止損的方法。它具體還分為根據損失金額的多少止損和根據損失程度的百分比止損的兩種方法。該方法比較適合於當投資者的持有頭寸已經虧損,但目前虧損幅度不大,而且價格將來有可能繼續深跌或者大漲的時候使用,自己的方向錯誤,及時止損出局反手。

  3、趨勢形態止損法:這種方法是通過對價格運行形態的分析,一旦發現價格出現破位形態,則堅決止損。具體方法主要包括:

  價格跌穿或者上破趨勢線的切線;價格下穿頭肩頂或圓弧頂等頭部形態的頸線位;價格上破頭肩底或者圓弧底形態的勁位線,行情逆轉所對應的點位;價格跌穿或者上破跳空缺口的邊緣,所對應的點位也是你的止損點位。

  4、止平法是指絕不讓自己已經贏利的利潤變成被套的虧損,當價格滑落到保本價時堅決止損出局的一種操作技巧。這種方法與止損或止贏的不同之處在於:是以投資者自己的保本價設置為堅決止損價,是一種可以有效防止投資者所持有的盈利由贏轉虧,乃至虧損成本避免被套的投資技巧。

  5、根據成交密集區設置,如:移動成本分布的高峰區。因為成交密集區對價格會產生直接的支撐和阻力作用。一個堅實的底部被擊穿後,往往會由原來的有力支撐區轉化為強勁的阻力區。

  6、根據自己的經驗設置的心理價位做為止損位。當投資者做長期投資時,根據心理價位設置的止損位,也往往非常有效。

  五、止損的原因

  1、不願虧損的心理。 寧可讓浮動虧損不斷擴大,也不能接受止損平倉之後現實的小幅虧損,抱著僥幸心理希望將來能扛回來。即使感到價格走勢方向明顯對自己不利也是如此。外匯投資是高風險高收益的投資,其價格走勢本身就具有較大的不確定性,勝敗乃兵家常事,盈虧也是外匯投資者之常事。在外匯市場上沒有常勝將軍。俗話說:捨不得孩子套不了狼。做外匯需要有敢於虧損的精神。只想掙錢而又不想冒風險,不願虧損,那最好不要投資外匯。關鍵是如何把每次虧損控制在一個相對較小的范圍內。

  2、認為大部分虧損頭寸能夠扛回來,甚至還能獲利。 大部分的虧損頭寸如果死扛確實能夠扛回來,但少數扛不回來的頭寸卻會讓你遭受巨大的損失。這就好比讓人抽這樣一個簽:總數10個簽有9個抽中就讓人一夜之間變成百萬富翁,只有一個簽抽中就必須去死。我想只要稍有理智,不是走投無路的人就不會抽這樣的簽,雖然其發財的概率很高。

  3、有充分的理由認為目前的價格走勢是暫時性的,將來一定會朝自己持倉的方向發展。 我們知道,作為商品未來供求關系的反映,外匯的價格走勢具有較大的不確定性,任何時候都不能用“必然”“肯定”“百分之百”這樣的詞語來描繪它,即使有最充分的理由也有意外。

  4 、認為頭寸小,單量少,虧損有限因而不及時止損。 這種觀點也是十分錯誤的。因為單量少,即使扛回來,獲利也很小,風險與收益在單量上是對等的,更何況小單量也會造成相當大的虧損。少量的持倉(不止損)會影響到交易者對行情的判斷。因為有了持倉和浮動盈虧之後,交易者往往不能客觀地對待市場的價格走勢,從而影響操作。比如在一個下跌的行情中,你擁有少量多頭持倉,明顯的下跌趨勢和下跌理由你可能視而不見,甚至會找一些看多的理由麻痺自己。即使你能客觀地認為價格還要繼續下跌,你也可能不會把少量的多單平掉,更不會考慮做空。

  六、止損的作用

  投資行業中有一句俗話:會買的是徒弟,會賣的才是師傅。

  事實上,止損的作用是保護投資者在決策上出現錯誤時,減低損失的無奈的、被迫的、明智的、最終的選擇。一次決策的失准足以損失慘重,如何設置止損是投資者必須解決的重要問題之一,若能夠謹慎利用止損的話就可以化險為夷趨吉避凶。

  止損必須設置在確認市勢會逆轉的地方,當然一定要結合目前價格形態和趨勢行情(單邊、震蕩等),同時結合自己做盤的時間周期、目的方式(短線交易或者中長期持有等),才足以發揮真正作用。 正確的做法是以技術分析作為設置止損的基礎,將止損設置於市勢將會逆轉的地方這樣做有兩個好處:

  第一,達到止損點位,就代表市勢逆轉止損離場是正確的投資態度。

  第二沒有達到到止損點位,表示大勢仍然一如所料的發展,堅定持有,可以繼續利潤最大化。但是止損范圍設置過寬,交易導致嚴重虧損,止損范圍過窄將可能導致持倉被較小的虧損輕易振蕩出局,從而失去盈利機會。

  因此投資者必須要清醒地了解自己的風險承受能力,在不影響交易心態的情況下,結合商品價格的波動特征來設置止損,這通常需要在市場交易中不斷摸索總結。對於側重技術分析的交易者而言,止損通常是結合技術分析在某些關鍵點位(比如有效的阻擋支撐位或者重要的整數關口或者一些重要的啟動點位、趨勢線、跳空缺口等)進行的。

  七、總結語

  成功的交易就像成功的生活一樣,是由我們控制損失的好壞決定的,而不是由我們避免損失的好壞決定的。如果你真的想成為一個精明的交易者,通過止損讓損失變得小,把利潤放大,這才是關鍵。永遠不要沒有設定止損就開始一筆交易,沒有決定在什麼價位你該跑掉就開始一筆交易。

  小偷並不在於偷多偷少,而在於你是不是善於逃跑避險,我們在這個外匯市場上都是“小偷”,是在通過外匯這個合法的交易平台去“偷”其他外匯交易者的錢,如果你“偷”技不高,又不善於逃跑,即便你“偷”的再多最終還是被逮個正著,雞飛蛋打!所以你一定要練“偷”技,首先學會逃跑,然後盡量的多“偷”!止損就是逃跑!

  總是堅持你預先設定的止損。這本來不用說,但是只有很少的有抱負的交易者能夠有足夠的自律做到這一點,以致我們不得不提到它。為什麼這個這麼難以做到?因為在止損點賣出你的持倉就是很明白的承認你錯了。這個行為不會帶來溫暖驕傲的感覺,也不會樹立一個人的自信。但是真正的穩定獲利者已經學會了去克服這些困難,他們已經成為以令人目眩的速度止損專家,他們這樣做是因為虧損的慘痛教訓迫使他們善於積累,培養出來了對那些不為他們賺錢的頭寸一種無法容忍的感覺,並且在虧損剛一出現時就會堅決封殺在萌芽狀態。

  每一個交易者的目標和關注的焦點就是利潤。正是賺錢才是交易和投資背後的推動力量即目的行為,但是盡管獲利是而且應該是主要的目的,一旦進行交易之後,交易者就必須努力忘掉利潤,一刻不停地監視著一筆交易怎樣漲或跌是一種可能會奪走交易者利潤和本金的一種毀滅性的行為,這個過程,通常叫“數錢”。它不僅會加深恐懼,而且提高了每一刻的不確定性,使人無法將注意力集中到正確的技術上,而正確的技術最終決定著我們能獲利多少。太過於關注盈虧,而不是做你應該做的,會導致不明智的、缺乏根據的、下意識的遲鈍反應。相反,交易者必須確信你們每一步的技術都是正確的,並且如果正確遵守計劃,利潤是自然而然到來的。

  你的行動應該受一個周密思考的交易計劃的指導,而不是由你的賬戶每一分鐘的虧損盈利變化來決定,好的技術會自動產生利潤。 “數錢”通常是那些還不習慣於經常獲利的交易者犯的毛病!它不僅掠奪了交易者可觀的收益,而且助長了長期不確定感,對損失的恐懼和一種能夠導致毀滅性行為的情緒的不平衡。 如何克服“數錢”的毛病 ?對每一筆交易,設置兩個保護性的賣出價格,你做的每一筆交易都應該有一個入市點和兩個出市點,即止損和目標。

  止損是為了保護,目標是為了獲利。 僅當你所持有的頭寸到達止損點或目標點位的時候賣出,不管哪一個發生在前。堅持這條原則,交易者把每一筆交易的命運放在他們的交易策略上,而不是在他們自己的貪婪或恐懼上。如果想要在任何一個賣出點之前賣出的願望無法克制時,那你就賣出一半,保留剩下的一半直到策略許可的賣出點。這樣,你既滿足了你想出手的願望,同時又保留了你交易策略的完整性。

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