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止損的重要性和方法

  關於止損的重要性,專業人士常用鳄魚法則來說明。www.emoneybtc.com鳄魚法則的原意是:假定一只鳄魚咬住你的腳,如果你試圖用手掙脫你的腳,鳄魚便會同時咬住你的腳與手。你愈掙扎愈危險。所以,萬一鳄魚咬住你的腳,你唯一的選擇就是犧牲一只腳。在匯市裡,鳄魚法則就是:當你發現自己的交易背離了市場的方向,必須立即止損,不得有任何延誤,不得存有任何僥幸。鳄魚吃人聽起來太殘酷,但匯市其實就是一個殘酷的地方,每天都有人被它吞沒或黯然消失。

  我們可再來看一組簡單的數字:當你的資金從10萬虧成了9萬,虧損率是1÷10=10%,你要想從9萬恢復到10萬需要的贏利率也只是1÷9=11.1%。如果你從10萬虧成了7.5萬元,虧損率是25%,你要想恢復的贏利率將需要33.3%。如果你從10萬虧成了5萬,虧損率是50%,你要想恢復的贏利率將需要100%。

  在市場中,找一只下跌50%的貨幣對不難,而要騎上並坐穩一只上漲100%。在市場中,找一只下跌50%的貨幣對不難,而要騎上並坐穩一只上漲100%的黑馬,恐怕只能靠運氣了。俗話說得好:“留得青山在,不怕沒柴燒。”止損的意義就是保證你能在市場中長久地生存。甚至有人說:“止損等於再生。”

  關於止損,《短線交易大師》中有這樣的比喻,非常形象。你應該把你的頭寸,看成你雇傭的員工。他必須為你服務、創造財富。這是他唯一的任務。當然,你需要一段時間考察他,這就相當於我們持倉的時間和心理允許價格波動的幅度。如果一段時間過去了,他沒有為你做任何事情,你就必須開除他,盡管你為此需要付出一點代價。如果他不但沒有做事,還在搗亂、造成危害,那麼,你開除他的速度應該更快,態度更堅決。而後,你重新開始雇請員工。所以,你的頭寸在兩種情況下必須清除,一是一周之內沒有贏利,二是觸及你設定的止損位置。

  由於投資額較大和通過投資種類多樣化降低總體風險,大多數機構投資者在迅速執行止損計劃方面缺乏靈活性。對機構來說,很難快速買入賣出外匯,但快速買賣外匯對它們執行該止損准則來說又是非常必要的。所以,對於作為個人投資者來說,這是一個相對於機構投資者的極大優勢。所以要利用好這一優勢。

  一旦賺了錢、獲了大利,你就可以針對正常的匯價波動給予比7%或8%限額多一點的空間。不要賣掉那些從匯價最高點下跌7%或8%的外匯。區分二者十分重要。一種情形是,你的出發點可能錯了。外匯的走勢並非如你所預期的那樣,你開始損失掉辛辛苦苦掙來的錢,也可能損失更多。另一種情形是,出發點是正確的。外匯走勢很好,你賺錢了。你用的是賺來的錢,所以你可以給予匯價波動大一點的空間,也不會因為正常的10%~15%的價格波動而提心吊膽。關鍵是要精確地在突破點時購入外匯,從而使匯價下跌8%的可能性最小化。

  止損是外匯交易中保護自己的重要手段,猶如汽車中的剎車裝置,遇到突發情況善於“剎車”,才能確保安全。止損的最終目的是保存實力,提高資金利用率和效率,避免小錯鑄成大錯,甚至導致全軍覆沒。止損不能規避風險,但可以避免遭到更大的意外風險。如何設定止損位呢?有如下的方法供參考:

  1.最大虧損法

  這是最簡單的止損方法,當買入外匯的浮動虧損幅度達到某個百分點時進行止損。

  2.回撤止損

  如果買入之後價格先上升,達到一個相對高點後再下跌,那麼可以設定從相對高點開始的下跌幅度為止損目標,這個幅度的具體數值也由個人情況而定。回撤止損實際更經常用於止贏的情況。

  3.平衡點止損法

  在建倉後即設立原始止損位,可設在距離建倉價格5%~8%的位置買入後匯價上升,便將止損位移至建倉價,這是你的盈虧平衡點位置,即平衡點止損位.

  4.技術止損法

  在關鍵的技術位設定止損單,可避免虧損的進一步擴大。技術止損法沒有固定的模式。一般而言,運用技術止損法,無非就是以小虧賭大贏。其主要的指標有:重要的均線被跌破;趨勢線的切線被跌破;頭肩頂、雙頂或圓弧頂燈頭部形態的頸線位被跌破;上升通道的下軌被跌破;缺口的附近被跌破。例如,在上升通道的下軌買入後,等待上升趨勢的結束再平倉,並將止損位設在重要的移動線附近。再如,市場進入盤整階段後,通常出現收斂三角形態,價格與中期均線(一般為10~20天線)的乖離率逐漸縮小。一旦價格對中期均線的乖離率重新放大,則意味著盤局已經結束。此時價格若轉入跌勢,則應果斷離場。

  5.時間止損法

  人們普遍注意空間的止損,而不考慮時間因素。只要價格跌到某個事前設定的價格,就斬倉出局,這就是空間止損。空間止損法的好處在於,可以通過犧牲時間而等待大行情,缺點在於經過了漫長的等待後往往不得已還要止損,既耽誤了時間,又損失了金錢。為此,需要引入時間止損概念。時間止損是根據交易周期而設計的止損技術,譬如,我們若對某貨幣對的交易周期預計為5天,買入後再買價一線徘徊超過5天,那麼其後第二天應堅決出倉。從空間止損來看價格或許還沒有抵達止損位置,但是持外匯時間已跨越了時間的界限,為了不擴大時間的損失,此時不妨先出局。

  以下止損方法僅供參考:

  1、 成本價位之下3%設止損點,跌破後應止損出局。說明匯價運行趨勢可能判斷出錯,出局後,重新鄭明趨勢後再入場。也可設置5%作為止損點,最大限度不應超過10%,因幅度過大起不到止損作用。

  2、 5日移動平均線在高位下穿10日移動平均線,形成死亡交叉時,作為止損點。以移動平均線作為止損點是技術分析分士經常采用的一種方法,實踐證明此種方法非常有效,也容易掌握。

  3、 以上升趨勢線作為止損點,匯價上升時往往會形成一條上升通道,當匯價跌破上升通道下邊緣的上升趨勢線時,作為止損點,說明上升趨勢可能轉變。

  4、 當匯價突破重要壓力線時,但沒能站穩又重新打破這一條錢,作為止損點,因此次突破可能不成功或者是做的一次假突破。

  5、 單邊上升行情時,SAR指標明給出賣出信號作為止損,SAR指標對於強勢市場和強勢貨幣對的止損功能准確度非常高,也非常有效。

  6、 當K線圖上明顯出現M頭和頭肩頂形態時,應堅決止損,因此種形態出現時,往往預示著跌市開始。

  7、 當匯價在一個箱形間運動時,一旦箱底下端被打跛,應止損出局。因此種情況出現,往往是匯價將進入下一個箱形間運作,在剛破位時,賣出將減少損失。

  這是一些非常常用的止損設置。投資者如果能有效掌握,可以避免巨額虧損,保存寶貴的資金,為下一次時機的到來做好准備。

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