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“止損線”外匯投資的生命線

  關於止損的重要性,專業人士常用鳄魚法則來說明。www.emoneybtc.com鳄魚法則的原意是:假定一只鳄魚咬住你的腳,如果你用手去試圖掙脫你的腳,鳄魚便會同時咬住你的腳與手。你愈掙扎,就被咬住得越多。所以,萬一鳄魚咬住你的腳,你唯一的機會就是犧牲一只腳。在匯市裡,鳄魚法則就是:當你發現自己的交易背離了市場的方向,必須立即止損,不得有任何延誤,不得存有任何僥幸。鳄魚吃人聽起來太殘酷,但匯市其實就是一個殘酷的地方,每天都有人被它吞沒或黯然消失。

  相信匯民朋友們也曾有過這樣的經歷:在買入一組貨幣對後,如果匯價大幅下跌,就會趕緊止損離場,並隨著匯價的持續下跌,心裡不住地暗自慶幸,幸好自己已經止損出場了。但是更多時候我們會碰到相反的行情,在止損出場之後,匯價突然發力反彈,大幅上漲,令你來不及再次買入,而且反彈的價位比你止損的價位還要高。這樣幾次以後,我們就沒有了止損的概念,認為匯價遲早要回到買入的價位以上。我也有過類似的教訓。

  在我從模擬交易回到真實交易之後,就遇到了這樣的情況。剛開始的時候,只要下好單子,我就設好30點的止損,50點的止贏。但每次入場後,匯價往往在打掉我的止損價位後,又再次上揚,和我原先判斷的趨勢一樣,那時候,我只能以“倒霉”來安慰自己。記得有一次,我看多美元/加元,於是便在1.0452 買入,並設上止損30點,止贏50點。入場後,美元/加元如我所願的繼續上漲。但在上漲了20個點以後,匯價突然掉頭向下,跌到1.4510,正好打掉我的止損,並在小幅盤整了一番之後,拉了一根大陽線,快速上漲。到當天晚上,美元/加元上漲了200多點。和這波行情失之交臂,我感覺挺郁悶的,心想如果不設止損該有多好。

  於是,在接下來的幾次操作中,如果我感覺我的判斷是准的,我就不設止損了。結果,還真是讓我對了幾次。漸漸地,我也就忽略了設置止損的重要性。也正是這種心態,才造成了我後面一次交易的重大虧損。當時正處於日元大跌的時候,市場上基本以看多美元/日元為主。我是在121.80買入美元兌日元的,入場之後沒多久,匯價跌到了121.30,我也沒出場,心想美元/日元肯定是會上去的,估計可以看到123,再等等吧,隨後就去睡覺了。第二天起床後,美元/日元跌到了120.50,和我的入場價位已經相差了100多點,我開始有點慌了,但還存有一絲僥幸心理,覺得跌下去那麼多,總該有個反彈吧,等反彈上去我再平倉,這樣可以少損失點。然而,事與願違,匯價不但沒有反彈,而且還繼續下跌,120、119……到118的時候,由於資金所剩不多,我不得不平倉了。由於我沒有及時止損,這一次交易讓我虧損許多,不但把之前的利潤都賠進去,還損失了本金,心中懊惱不已。

  因此,我認為,資金管理最重要的一點就是止損,及時認虧出場,保存實力。成功的投資者是小虧大贏,而不是大虧小贏。即使有再高的成功幾率,比如說下一單的成功率為99.9999%,連續賺100次或者1000次也好,如果不明白小虧大贏的道理,不設止損,最終的結果可能就是那0.0001%的一次失誤導致全軍覆沒,虧得一無所有。資金管理的重點不在於成功率,而在於是否能做到小虧大贏。不怕連續虧10次或100次,只要還可以生存,只要抓住一次盈利的機會,就可以把前面的虧損一次賺夠。必須要學會如何輸錢,這比學會如何贏錢更為重要。

  我們應記住一位金融巨頭的忠告“警悚者生存”。既然高利潤對面是高風險,我們就應在可怕的風險前面劃上一條止損線,它可能就是我們的生命線。

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