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資金管理的套利機構

  市場不會永遠位於頂部或底部的附近。www.emoneybtc.com一般來說,在任何市場的多頭行情頂部與空頭行情底部之間,一位優秀的專業投機者或投資者應該可以掌握長期價格趨勢的60%至80%。這段期間內,交易重點應該擺在低風險的一致性獲利上。

  為什麼這麼說呢?因為據我對市場六年以上的統計表明,任何頂部和底部加起來的運行時間不超過整個市場行情的20%時間,且絕大多數不超過12%的時間,我們擁有許多這類關鍵的數據統計,這也是我們制訂整個投資計劃的依據之一。也就是說,在這不到12%的時間裡你可以從容炒底或逃頂,大多數人包括專業投資基金也做不到這點。

  資本要穩定增加,你必須要有一致性的獲利能力,而且要必須保障你的獲利,並盡可能降低損失。因此,你必須——衡量每項決策的風險與報酬的關系,才能增加一致性的勝算。請務必記住上面這句話,它幾乎是所有成功的職業機構鐵定的操作原則,只有你深刻理解這句話的含義,你才能跨入職業證券操作的大門。

  如果我是一位年輕而又初來乍到的投機者(國內95%以上的投資者就是這樣的人),並擁有5萬元人民幣的資金交易A股股票,我最初的頭寸不會超過總資本的20%——1萬元——並設定停損而將潛在的損失局限在15%至20%之間——1500元至2000元之間的損失。換言之,根據這項設計,我的虧損絕對不會超過總風險資本的3%至4%。如果第一筆交易發生1000元的損失,則次筆交易的頭寸將減至9000元,並將潛在的損失設定在1350元至1800元之間(15%——20%),依次類推。

  就另一方面來說,如果我第一筆交易獲利3000元,我將1000元視作本金的增加,並將次一個交易頭寸增至12000元,這將增加我的起始(initial)風險資本(1萬元)達20%。依此方式,即使我下一筆交易發生虧損,就整個期間來說還是有獲利(這是指下一筆交易最多虧損20%而言)。如果我對行情的判斷有50%的正確機會,則這種交易策略將可以創造相當可觀的收獲,假設我頂多只接受1:3的風險——報酬的比率,即使我每三筆交易僅有一次獲利,我的收入仍然相當可觀。換言之,如果你每筆交易,可能的報酬至少是客觀可衡量之潛在損失的三倍,長期下來,你便可以維持一致的獲利能力。這就是職業金融機構市場投機的本金管理方法。

  根據我的了解,全世界選擇權店頭市場的最大交易商——雷納選擇權公司(Ragnar Optinos Corp)便是以此種一致性的交易策略管理著自己龐大的交易公司;還有著名的布魯斯—科夫納所管理的世界上最大的銀行間貨幣市場(Interbank Currency Market)和期貨市場的交易基金,他們在投機的世界裡均取得了驚人的成績,但他們無法像巴菲特這樣的主流人物一樣流芳百世,因為他們是投機者!

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