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階段性回避風險

  事物的發展總是呈現出波浪式推進、螺旋式上升的格局。www.emoneybtc.com同樣,市場價格的演變特征有:⑴從表現形式看,價格亦呈現出階段性潮起潮落,在看似無序的波動中始終存在著有序的趨勢演變;⑵從變動狀態看,市場總是從一種平衡態的打破過渡到另一新的平衡,這種變化環環相扣、生生不息。因此,其特點可總結為:“階段性、波動性和趨勢性”。

  依此,我們在操作策略上應當遵循:戰略方向上的持久、與持倉階段性的戰術調整相結合,即:戰略持久與戰術靈活。當判定市場面臨中級調整時,我們既可以保持原有持倉不動,亦可以平掉部分、甚至是全部的持倉。具體說明如下:

  ⑴如果對行情的未來發展充滿信心,並距離設想的目標還遠,那麼對於調整的來臨可以置之不理,並為加碼提供契機。⑵如果預期調整的幅度較大,或是難以評判,那麼部分地暫時地退場將是明智的選擇。平倉多少視情況而定,可以是1/2,亦可以是1/3,或是2/3。如果險情消退,可以將已平的倉位補上,並考慮計劃內的加碼,但前提是易於防守。⑶趨於危險地帶的任何異動都應當警惕。由於趨勢性逆轉的表現在開初之時與中級調整相仿,所以投資者應當平掉所有的頭寸加以回避。當市場恢復原有的趨勢時,可考慮將頭寸補回;但如果市場的波動變得模糊,或自我判斷出現疑惑,那麼就當離開市場。⑷如果價格已觸及到設定的初級止損,那麼將部分持倉退出是必然選擇;但如果最後的防線被有效突破,那麼全部的頭寸都當離場。

  2.如何出局

  善於出場的投資者才是高明的投資者,因為只有離場才能實現投資目的。除了被動性止損出局外,任何主動性的了結頭寸都具有積極防守的意圖――看守利潤和限制損失。從安全防御的角度出發,離場意味著風險的終結,從而徹底回避了不確定的價格波動。

  需要特別強調的是:進場和出場的條件是不對等的。進場的理由必須是充分的,審慎的,有必勝把握的,但是,出場卻不同,理由可以是簡單的、朦胧的,只符合一些必要的條件就行。如果試圖尋求充足的退場理由,那麼交易必將陷入困境,這就要求投資者預知風險的來臨,並提前做出反應,同時要求擁有捨棄精神,捨棄出場後行情的延續。筆者對於離場的方式給出下列一些建議:

  ⑴靈感與直覺。出場有時不需要什麼特別的理由,因為你已經盈利,甚至是大利,尤其是在預期目標已接近的情形下。當靈感與直覺提醒自己該出場時,那麼就當出局。

  ⑵技術分析。當所設定的技術指標顯示出場信號時,尤其是移動平均線呈現反向勢頭,或是圖形形態表現出逆轉的可能,那麼手中的持倉可以考慮全部退出。技術分析的本質是對市場表象的分析,通過分析現象來預知市場價格,所以依據技術分析出場的效果往往不錯。雖然你很可能丟失以後的行情,但重要的是轉化了利潤,保住和擴大了資本。

  ⑶周期分析。價格波動有時呈現周期性特征,因而周期分析對於階段性轉折點能時常給予很好的提示。當時間指示大波段的轉折周期可能來臨,尤其在價格走勢上已經有所體現,那麼選擇退場將是安全穩妥的做法。另外,相反理論在退場方面有時也能夠提供有益的幫助,但它不能去指導進場,因為測量“精度”太差,其判斷仍限於主觀感覺。

  ⑷潛在基本面的改變。當主導趨勢的基本因素開始出現不利的改變,或是潛藏的反向因素有壯大的趨向,也許此時的市場表現並未出現不利局面,甚至是狀況良好,但是投資者應當撤離市場。有一個隱含的事實值得注意:累計盈利每向前推進一步,那麼距離潛在的虧損也就近了一步。

  哲學家康德曾說:自由不是想做什麼就做什麼,而是不想做什麼就能不做什麼。風險控制意味著約束,並使之成為投資生活的一個部分、一個自然的習慣。

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